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东海润兴债券C - 基金主页(代码:024101)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0180 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0180
成立日期：2025-06-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：东海基金
基金经理：张浩硕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.99%	-0.02%	0.09%	0.34%	1.40%	-	-	1.05%
同类排名	2297/2488	2389/2520	1912/2515	2177/2504	2254/2453			-

东海润兴债券C(024101)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0180	0.00%
2026-09-16	1.0180	0.01%
2026-09-15	1.0179	0.01%
2026-09-14	1.0178	-0.01%
2026-09-11	1.0179	-0.02%
2026-09-10	1.0181	-0.01%

东海润兴债券C(024101)基金档案

基金代码	024101	基金简称	东海润兴债券C	基金全称
发行日期	2025-05-27~2025-05-28	成立日期	2025-06-03	基金类型	债券型-长债
基金经理	张浩硕	基金托管人		基金公司	东海基金
最近资产	0.10亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海启航6个月混合C	0.9332	0.08%
东海启航6个月混合A	0.9422	0.07%
东海增益债券发起式C	1.0366	0.05%
东海启恒混合发起式A	0.9958	0.05%
东海增益债券发起式A	1.0420	0.04%
东海启恒混合发起式C	0.9919	0.04%
东海祥泰三年定开债发起式	1.0376	0.01%
东海鑫享66个月定开	1.1137	0.01%
东海中债0-3年政策性金融债C	1.0360	0.01%
东海鑫兴30天持有债券C	1.0560	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%