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东海核心价值基金净值查询(006538)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2196 0.0155 1.29% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3928 0.0060 0.4336% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2196
成立日期：2018-11-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.0508亿
最近资产：0.06亿
基金公司：东海基金
基金经理：邵炜

近一周东海核心价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,东海核心价值(006538)基金累计收益率-1.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006538	东海核心价值	1.2196	1.2196	1.2041	1.2041	0.0155	1.29%
2026-09-15	006538	东海核心价值	1.2041	1.2041	1.2051	1.2051	-0.0010	-0.08%
2026-09-14	006538	东海核心价值	1.2051	1.2051	1.2106	1.2106	-0.0055	-0.45%
2026-09-11	006538	东海核心价值	1.2106	1.2106	1.2282	1.2282	-0.0176	-1.43%

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东海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东海启航6个月混合C	0.9332	0.08%
东海启航6个月混合A	0.9422	0.07%
东海增益债券发起式C	1.0366	0.05%
东海启恒混合发起式A	0.9958	0.05%
东海增益债券发起式A	1.0420	0.04%
东海启恒混合发起式C	0.9919	0.04%
东海祥泰三年定开债发起式	1.0376	0.01%
东海鑫享66个月定开	1.1137	0.01%
东海中债0-3年政策性金融债C	1.0360	0.01%
东海鑫兴30天持有债券C	1.0560	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%