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上银慧景利60天滚动持有债券C - 基金主页(代码:024551)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0287 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0287
成立日期：2025-07-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.97亿元
基金公司：上银基金
基金经理：蔡唯峰王辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.77%	0.04%	0.13%	0.57%	2.71%	-	-	1.50%
同类排名	163/1152	144/1157	489/1158	115/1156	58/1129			-

上银慧景利60天滚动持有债券C(024551)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0288	0.01%
2026-09-16	1.0287	0.01%
2026-09-15	1.0286	0.01%
2026-09-14	1.0285	0.01%
2026-09-11	1.0284	0.00%
2026-09-10	1.0284	0.01%

上银慧景利60天滚动持有债券C(024551)基金档案

基金代码	024551	基金简称	上银慧景利60天滚动持有债券C	基金全称
发行日期	2025-07-21~2025-07-25	成立日期	2025-07-29	基金类型	债券型-长债
基金经理	蔡唯峰王辉	基金托管人		基金公司	上银基金
最近资产	0.97亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银医疗创新混合发起式C	0.9357	1.19%
上银医疗创新混合发起式A	0.9384	1.18%
上银科技创新股票发起式A	0.8672	0.45%
上银科技创新股票发起式C	0.8649	0.45%
上银医药精选股票发起式A	0.9829	0.43%
上银医药精选股票发起式C	0.9808	0.43%
上银可转债精选债券A	0.9549	0.14%
上银慧恒收益增强债券A	0.9375	0.09%
上银慧信利三个月定开债券	1.0970	0.02%
上银聚恒益一年定开债券发起式	1.0233	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝丰高等级债券A	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券C	1.0477	0.06%
华安添信债券	1.0870	0.05%
富国泓利纯债债券型发起式A	1.0725	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式D	1.0883	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式E	1.0841	0.04%
华安鼎信3个月定开债	1.0825	0.03%