基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

上银慧景利60天滚动持有债券C - 基金主页(代码:024551)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0287 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0287
成立日期：2025-07-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.97亿元
基金公司：上银基金
基金经理：蔡唯峰王辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.77%	0.04%	0.13%	0.57%	2.71%	-	-	1.50%
同类排名	163/1152	144/1157	489/1158	115/1156	58/1129			-

上银慧景利60天滚动持有债券C(024551)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0288	0.01%
2026-09-16	1.0287	0.01%
2026-09-15	1.0286	0.01%
2026-09-14	1.0285	0.01%
2026-09-11	1.0284	0.00%
2026-09-10	1.0284	0.01%

上银慧景利60天滚动持有债券C(024551)基金档案

基金代码	024551	基金简称	上银慧景利60天滚动持有债券C	基金全称
发行日期	2025-07-21~2025-07-25	成立日期	2025-07-29	基金类型	债券型-长债
基金经理	蔡唯峰王辉	基金托管人		基金公司	上银基金
最近资产	0.97亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银医疗创新混合发起式C	0.9357	1.19%
上银医疗创新混合发起式A	0.9384	1.18%
上银科技创新股票发起式A	0.8672	0.45%
上银科技创新股票发起式C	0.8649	0.45%
上银医药精选股票发起式A	0.9829	0.43%
上银医药精选股票发起式C	0.9808	0.43%
上银可转债精选债券A	0.9549	0.14%
上银慧恒收益增强债券A	0.9375	0.09%
上银慧信利三个月定开债券	1.0970	0.02%
上银聚恒益一年定开债券发起式	1.0233	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%