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上银慧景利60天滚动持有债券C基金盘中实时估值(024551)

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今天最新净值 1.0102 0.0001 0.01% 2025-12-22

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0102
成立日期：2025-07-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.75亿元
基金公司：上银基金
基金经理：蔡唯峰王辉

上银慧景利60天滚动持有债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-22	0.02%	0.00%
2025-12-19	0.01%	0.00%
2025-12-18	0.00%	0.00%
2025-12-17	0.01%	0.00%
2025-12-16	0.00%	0.00%
2025-12-15	0.00%	0.00%
2025-12-12	0.03%	0.00%
2025-12-11	0.03%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

上银慧景利60天滚动持有债券C基金024551实时估值图

上银慧景利60天滚动持有债券C基金024551实时估值图

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上银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银中证半导体产业指数发起式A	1.5601	3.0016%
上银中证半导体产业指数发起式C	1.5582	3.0016%
上银数字经济混合发起式A	1.4701	2.5398%
上银数字经济混合发起式C	1.4628	2.5398%
上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.5241	2.2717%
上银资源精选混合发起式A	1.6718	1.9211%
上银资源精选混合发起式C	1.6676	1.9211%
上银鑫恒混合A	1.0305	1.6482%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南华瑞扬纯债A	1.1377	0.0808%
南华瑞扬纯债C	1.0939	0.0808%
长安泓源纯债债券C	1.0486	0.0330%
长安泓源纯债债券A	1.0474	0.0226%
建信安心回报6个月定开A	1.0059	0.0004%
建信安心回报6个月定开C	1.0050	0.0004%
银河泰利纯债I	1.0000	-0.0018%
银河泰利纯债A	1.0644	-0.0018%