金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

上银慧景利60天滚动持有债券C基金净值查询(024551)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0102 0.0001 0.01% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0102
成立日期：2025-07-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.75亿元
基金公司：上银基金
基金经理：蔡唯峰王辉

今年以来上银慧景利60天滚动持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,上银慧景利60天滚动持有债券C(024551)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0102	1.0102	1.0101	1.0101	0.0001	0.01%
2025-12-18	024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0101	1.0101	1.0101	1.0101	0.0000	0.00%
2025-12-17	024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0101	1.0101	1.0100	1.0100	0.0001	0.01%
2025-12-16	024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0100	1.0100	1.0100	1.0100	0.0000	0.00%
2025-12-15	024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0100	1.0100	1.0100	1.0100	0.0000	0.00%
2025-12-12	024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0100	1.0100	1.0097	1.0097	0.0003	0.03%
2025-12-11	024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0097	1.0097	1.0094	1.0094	0.0003	0.03%
2025-12-10	024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0094	1.0094	1.0093	1.0093	0.0001	0.01%
2025-12-09	024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0093	1.0093	1.0093	1.0093	0.0000	0.00%
2025-12-08	024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0093	1.0093	1.0092	1.0092	0.0001	0.01%

2025-12-05	024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0092	1.0092	1.0092	1.0092	0.0000	0.00%
2025-12-04	024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0092	1.0092	1.0094	1.0094	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0094	1.0094	1.0094	1.0094	0.0000	0.00%
2025-12-02	024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0094	1.0094	1.0094	1.0094	0.0000	0.00%
2025-12-01	024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0094	1.0094	1.0093	1.0093	0.0001	0.01%
2025-11-28	024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0093	1.0093	1.0093	1.0093	0.0000	0.00%
2025-11-27	024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0093	1.0093	1.0092	1.0092	0.0001	0.01%
2025-11-26	024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0092	1.0092	1.0087	1.0087	0.0005	0.05%
2025-11-25	024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0087	1.0087	1.0090	1.0090	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0090	1.0090	1.0089	1.0089	0.0001	0.01%
2025-11-21	024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0089	1.0089	1.0089	1.0089	0.0000	0.00%
2025-11-20	024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0089	1.0089	1.0088	1.0088	0.0001	0.01%
2025-11-19	024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0088	1.0088	1.0088	1.0088	0.0000	0.00%
2025-11-18	024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0088	1.0088	1.0087	1.0087	0.0001	0.01%
2025-11-17	024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0087	1.0087	1.0086	1.0086	0.0001	0.01%

2025-11-14	024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0086	1.0086	1.0085	1.0085	0.0001	0.01%
2025-11-13	024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0085	1.0085	1.0085	1.0085	0.0000	0.00%
2025-11-12	024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0085	1.0085	1.0084	1.0084	0.0001	0.01%
2025-11-11	024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0084	1.0084	1.0084	1.0084	0.0000	0.00%
2025-11-10	024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0084	1.0084	1.0082	1.0082	0.0002	0.02%
2025-11-07	024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0082	1.0082	1.0081	1.0081	0.0001	0.01%
2025-11-06	024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0081	1.0081	1.0080	1.0080	0.0001	0.01%
2025-11-05	024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0080	1.0080	1.0079	1.0079	0.0001	0.01%
2025-11-04	024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0079	1.0079	1.0078	1.0078	0.0001	0.01%
2025-11-03	024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0078	1.0078	1.0075	1.0075	0.0003	0.03%
2025-10-31	024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0075	1.0075	1.0067	1.0067	0.0008	0.08%
2025-10-30	024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0067	1.0067	1.0064	1.0064	0.0003	0.03%
2025-10-29	024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0064	1.0064	1.0061	1.0061	0.0003	0.03%
2025-10-28	024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0061	1.0061	1.0059	1.0059	0.0002	0.02%
2025-10-27	024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0059	1.0059	1.0057	1.0057	0.0002	0.02%
2025-10-24	024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0057	1.0057	1.0056	1.0056	0.0001	0.01%
2025-10-23	024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0056	1.0056	1.0055	1.0055	0.0001	0.01%
2025-10-22	024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0055	1.0055	1.0053	1.0053	0.0002	0.02%
2025-10-21	024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0053	1.0053	1.0052	1.0052	0.0001	0.01%
2025-10-20	024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0052	1.0052	1.0051	1.0051	0.0001	0.01%
2025-10-17	024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0051	1.0051	1.0049	1.0049	0.0002	0.02%
2025-10-16	024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0049	1.0049	1.0048	1.0048	0.0001	0.01%
2025-10-15	024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0048	1.0048	1.0044	1.0044	0.0004	0.04%
2025-10-14	024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0044	1.0044	1.0041	1.0041	0.0003	0.03%
2025-10-13	024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0041	1.0041	1.0039	1.0039	0.0002	0.02%
2025-10-10	024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0039	1.0039	1.0038	1.0038	0.0001	0.01%
2025-10-09	024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0038	1.0038	1.0032	1.0032	0.0006	0.06%
2025-09-30	024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0032	1.0032	1.0028	1.0028	0.0004	0.04%
2025-09-29	024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0028	1.0028	1.0025	1.0025	0.0003	0.03%
2025-09-26	024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0025	1.0025	1.0028	1.0028	-0.0003	-0.03%
2025-09-25	024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0028	1.0028	1.0026	1.0026	0.0002	0.02%
2025-09-24	024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0026	1.0026	1.0028	1.0028	-0.0002	-0.02%
2025-09-23	024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0028	1.0028	1.0023	1.0023	0.0005	0.00%
2025-09-19	024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0023	1.0023	1.0016	1.0016	0.0007	0.00%
2025-09-12	024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0016	1.0016	1.0025	1.0025	-0.0009	0.00%
2025-09-05	024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0025	1.0025	1.0013	1.0013	0.0012	0.00%
2025-08-29	024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0013	1.0013	1.0003	1.0003	0.0010	0.00%
2025-08-22	024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0003	1.0003	1.0005	1.0005	-0.0002	0.00%
2025-08-15	024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0005	1.0005	1.0002	1.0002	0.0003	0.00%
2025-08-08	024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0002	1.0002	1.0001	1.0001	0.0001	0.00%
2025-08-01	024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.00%
2025-07-29	024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

标签云

上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银资源精选混合发起式C	1.6362	1.58%
上银资源精选混合发起式A	1.6403	1.57%
上银先进制造混合发起式A	0.9675	1.45%
上银先进制造混合发起式C	0.9639	1.44%
上银价值增长3个月持有期混合A	1.2493	0.94%
上银价值增长3个月持有期混合C	1.2344	0.94%
上银中证500指数增强型A	1.1994	0.87%
上银中证500指数增强型C	1.1800	0.87%
上银鑫恒混合A	1.0138	0.84%
上银国证自由现金流指数A	1.1119	0.79%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%