上银国证自由现金流指数A基金净值查询(024073)

今天最新净值 1.0922 -0.0078 -0.71% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2550 -0.0035 -0.2757% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0922
成立日期：2025-06-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.16亿元
基金公司：上银基金
基金经理：卢扬黄璜

近一季上银国证自由现金流指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,上银国证自由现金流指数A(024073)基金累计收益率1.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024073	上银国证自由现金流指数A	1.0864	1.0864	1.0922	1.0922	-0.0058	-0.53%
2026-09-15	024073	上银国证自由现金流指数A	1.0922	1.0922	1.1000	1.1000	-0.0078	-0.71%
2026-09-14	024073	上银国证自由现金流指数A	1.1000	1.1000	1.1006	1.1006	-0.0006	-0.05%
2026-09-11	024073	上银国证自由现金流指数A	1.1006	1.1006	1.1120	1.1120	-0.0114	-1.03%
2026-09-10	024073	上银国证自由现金流指数A	1.1120	1.1120	1.1171	1.1171	-0.0051	-0.46%
2026-09-09	024073	上银国证自由现金流指数A	1.1171	1.1171	1.1095	1.1095	0.0076	0.68%
2026-09-08	024073	上银国证自由现金流指数A	1.1095	1.1095	1.1018	1.1018	0.0077	0.70%
2026-09-07	024073	上银国证自由现金流指数A	1.1018	1.1018	1.1060	1.1060	-0.0042	-0.38%
2026-09-04	024073	上银国证自由现金流指数A	1.1060	1.1060	1.0996	1.0996	0.0064	0.58%
2026-09-03	024073	上银国证自由现金流指数A	1.0996	1.0996	1.0977	1.0977	0.0019	0.17%

2026-09-02	024073	上银国证自由现金流指数A	1.0977	1.0977	1.1153	1.1153	-0.0176	-1.58%
2026-09-01	024073	上银国证自由现金流指数A	1.1153	1.1153	1.1153	1.1153	0.0000	0.00%
2026-08-31	024073	上银国证自由现金流指数A	1.1153	1.1153	1.1138	1.1138	0.0015	0.13%
2026-08-28	024073	上银国证自由现金流指数A	1.1138	1.1138	1.1072	1.1072	0.0066	0.60%
2026-08-27	024073	上银国证自由现金流指数A	1.1072	1.1072	1.1063	1.1063	0.0009	0.08%
2026-08-26	024073	上银国证自由现金流指数A	1.1063	1.1063	1.1028	1.1028	0.0035	0.32%
2026-08-25	024073	上银国证自由现金流指数A	1.1028	1.1028	1.1012	1.1012	0.0016	0.15%
2026-08-24	024073	上银国证自由现金流指数A	1.1012	1.1012	1.1004	1.1004	0.0008	0.07%
2026-08-21	024073	上银国证自由现金流指数A	1.1004	1.1004	1.1026	1.1026	-0.0022	-0.20%
2026-08-20	024073	上银国证自由现金流指数A	1.1026	1.1026	1.0980	1.0980	0.0046	0.42%
2026-08-19	024073	上银国证自由现金流指数A	1.0980	1.0980	1.1068	1.1068	-0.0088	-0.80%
2026-08-18	024073	上银国证自由现金流指数A	1.1068	1.1068	1.1027	1.1027	0.0041	0.37%
2026-08-17	024073	上银国证自由现金流指数A	1.1027	1.1027	1.0935	1.0935	0.0092	0.84%
2026-08-14	024073	上银国证自由现金流指数A	1.0935	1.0935	1.0949	1.0949	-0.0014	-0.13%
2026-08-13	024073	上银国证自由现金流指数A	1.0949	1.0949	1.1054	1.1054	-0.0105	-0.95%

2026-08-12	024073	上银国证自由现金流指数A	1.1054	1.1054	1.1061	1.1061	-0.0007	-0.06%
2026-08-11	024073	上银国证自由现金流指数A	1.1061	1.1061	1.1058	1.1058	0.0003	0.03%
2026-08-10	024073	上银国证自由现金流指数A	1.1058	1.1058	1.0888	1.0888	0.0170	1.56%
2026-08-07	024073	上银国证自由现金流指数A	1.0888	1.0888	1.0895	1.0895	-0.0007	-0.06%
2026-08-06	024073	上银国证自由现金流指数A	1.0895	1.0895	1.0909	1.0909	-0.0014	-0.13%
2026-08-05	024073	上银国证自由现金流指数A	1.0909	1.0909	1.0923	1.0923	-0.0014	-0.13%
2026-08-04	024073	上银国证自由现金流指数A	1.0923	1.0923	1.1038	1.1038	-0.0115	-1.05%
2026-08-03	024073	上银国证自由现金流指数A	1.1038	1.1038	1.1052	1.1052	-0.0014	-0.13%
2026-07-31	024073	上银国证自由现金流指数A	1.1052	1.1052	1.1060	1.1060	-0.0008	-0.07%
2026-07-30	024073	上银国证自由现金流指数A	1.1060	1.1060	1.0939	1.0939	0.0121	1.11%
2026-07-29	024073	上银国证自由现金流指数A	1.0939	1.0939	1.0789	1.0789	0.0150	1.39%
2026-07-28	024073	上银国证自由现金流指数A	1.0789	1.0789	1.0786	1.0786	0.0003	0.03%
2026-07-27	024073	上银国证自由现金流指数A	1.0786	1.0786	1.0737	1.0737	0.0049	0.46%
2026-07-24	024073	上银国证自由现金流指数A	1.0737	1.0737	1.0927	1.0927	-0.0190	-1.74%
2026-07-23	024073	上银国证自由现金流指数A	1.0927	1.0927	1.0784	1.0784	0.0143	1.33%
2026-07-22	024073	上银国证自由现金流指数A	1.0784	1.0784	1.0711	1.0711	0.0073	0.68%
2026-07-21	024073	上银国证自由现金流指数A	1.0711	1.0711	1.0740	1.0740	-0.0029	-0.27%
2026-07-20	024073	上银国证自由现金流指数A	1.0740	1.0740	1.0395	1.0395	0.0345	3.32%
2026-07-17	024073	上银国证自由现金流指数A	1.0395	1.0395	1.0479	1.0479	-0.0084	-0.80%
2026-07-16	024073	上银国证自由现金流指数A	1.0479	1.0479	1.0563	1.0563	-0.0084	-0.80%
2026-07-15	024073	上银国证自由现金流指数A	1.0563	1.0563	1.0420	1.0420	0.0143	1.37%
2026-07-14	024073	上银国证自由现金流指数A	1.0420	1.0420	1.0194	1.0194	0.0226	2.22%
2026-07-13	024073	上银国证自由现金流指数A	1.0194	1.0194	1.0245	1.0245	-0.0051	-0.50%
2026-07-10	024073	上银国证自由现金流指数A	1.0245	1.0245	1.0152	1.0152	0.0093	0.92%
2026-07-09	024073	上银国证自由现金流指数A	1.0152	1.0152	1.0214	1.0214	-0.0062	-0.61%
2026-07-08	024073	上银国证自由现金流指数A	1.0214	1.0214	1.0276	1.0276	-0.0062	-0.60%
2026-07-07	024073	上银国证自由现金流指数A	1.0276	1.0276	1.0420	1.0420	-0.0144	-1.38%
2026-07-06	024073	上银国证自由现金流指数A	1.0420	1.0420	1.0277	1.0277	0.0143	1.39%
2026-07-03	024073	上银国证自由现金流指数A	1.0277	1.0277	1.0124	1.0124	0.0153	1.51%
2026-07-02	024073	上银国证自由现金流指数A	1.0124	1.0124	1.0128	1.0128	-0.0004	-0.04%
2026-07-01	024073	上银国证自由现金流指数A	1.0128	1.0128	0.9987	0.9987	0.0141	1.41%
2026-06-30	024073	上银国证自由现金流指数A	0.9987	0.9987	1.0064	1.0064	-0.0077	-0.77%
2026-06-29	024073	上银国证自由现金流指数A	1.0064	1.0064	1.0001	1.0001	0.0063	0.63%
2026-06-26	024073	上银国证自由现金流指数A	1.0001	1.0001	1.0227	1.0227	-0.0226	-2.21%
2026-06-25	024073	上银国证自由现金流指数A	1.0227	1.0227	1.0318	1.0318	-0.0091	-0.88%
2026-06-24	024073	上银国证自由现金流指数A	1.0318	1.0318	1.0436	1.0436	-0.0118	-1.14%
2026-06-23	024073	上银国证自由现金流指数A	1.0436	1.0436	1.0668	1.0668	-0.0232	-2.17%
2026-06-22	024073	上银国证自由现金流指数A	1.0668	1.0668	1.0570	1.0570	0.0098	0.93%
2026-06-18	024073	上银国证自由现金流指数A	1.0570	1.0570	1.0695	1.0695	-0.0125	-1.17%
2026-06-17	024073	上银国证自由现金流指数A	1.0695	1.0695	1.0732	1.0732	-0.0037	-0.34%

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6197	4.62%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6127	4.62%
上银数字经济混合发起式A	2.5467	4.22%
上银数字经济混合发起式C	2.5266	4.22%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2349	3.46%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2309	3.46%
上银内需增长股票A	1.4302	2.94%
上银先进制造混合发起式A	1.0978	2.81%
上银先进制造混合发起式C	1.0905	2.81%
上银鑫恒混合A	1.2411	2.54%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%