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嘉实致盈债券D - 基金主页(代码:023716)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0359 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0630
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：29.0631亿
最近资产：30.06亿
基金公司：
基金经理：王立芹张文佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.93%	0.03%	-0.04%	0.46%	2.09%	-	-	1.62%
同类排名	303/835	468/849	442/853	227/851	434/806			-

嘉实致盈债券D(023716)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0365	0.06%
2026-09-17	1.0359	0.00%
2026-09-16	1.0359	0.01%
2026-09-15	1.0358	0.02%
2026-09-14	1.0356	0.03%
2026-09-11	1.0353	-0.03%

嘉实致盈债券D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-28	2025-11-28	2025-12-01	分红	每份派现金0.0110元
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	分红	每份派现金0.0061元
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	分红	每份派现金0.0100元

嘉实致盈债券D(023716)基金档案

基金代码	023716	基金简称	嘉实致盈债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	王立芹张文佳	基金托管人		基金公司
最近资产	30.06亿	最近份额	29.0631亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%