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嘉实致盈债券D基金净值查询(023716)

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今天最新净值 1.0358 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0629
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：29.0631亿
最近资产：30.06亿
基金公司：
基金经理：王立芹张文佳

近一月嘉实致盈债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实致盈债券D(023716)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023716	嘉实致盈债券D	1.0359	1.0630	1.0358	1.0629	0.0001	0.01%
2026-09-15	023716	嘉实致盈债券D	1.0358	1.0629	1.0356	1.0627	0.0002	0.02%
2026-09-14	023716	嘉实致盈债券D	1.0356	1.0627	1.0353	1.0624	0.0003	0.03%
2026-09-11	023716	嘉实致盈债券D	1.0353	1.0624	1.0356	1.0627	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	023716	嘉实致盈债券D	1.0356	1.0627	1.0359	1.0630	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	023716	嘉实致盈债券D	1.0359	1.0630	1.0360	1.0631	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	023716	嘉实致盈债券D	1.0360	1.0631	1.0361	1.0632	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	023716	嘉实致盈债券D	1.0361	1.0632	1.0359	1.0630	0.0002	0.02%
2026-09-04	023716	嘉实致盈债券D	1.0359	1.0630	1.0358	1.0629	0.0001	0.01%
2026-09-03	023716	嘉实致盈债券D	1.0358	1.0629	1.0353	1.0624	0.0005	0.05%

2026-09-02	023716	嘉实致盈债券D	1.0353	1.0624	1.0355	1.0626	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	023716	嘉实致盈债券D	1.0355	1.0626	1.0349	1.0620	0.0006	0.06%
2026-08-31	023716	嘉实致盈债券D	1.0349	1.0620	1.0348	1.0619	0.0001	0.01%
2026-08-28	023716	嘉实致盈债券D	1.0348	1.0619	1.0349	1.0620	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	023716	嘉实致盈债券D	1.0349	1.0620	1.0358	1.0629	-0.0009	-0.09%
2026-08-26	023716	嘉实致盈债券D	1.0358	1.0629	1.0361	1.0632	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	023716	嘉实致盈债券D	1.0361	1.0632	1.0362	1.0633	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	023716	嘉实致盈债券D	1.0362	1.0633	1.0357	1.0628	0.0005	0.05%
2026-08-21	023716	嘉实致盈债券D	1.0357	1.0628	1.0358	1.0629	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	023716	嘉实致盈债券D	1.0358	1.0629	1.0360	1.0631	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	023716	嘉实致盈债券D	1.0360	1.0631	1.0368	1.0639	-0.0008	-0.08%
2026-08-18	023716	嘉实致盈债券D	1.0368	1.0639	1.0363	1.0634	0.0005	0.05%
2026-08-17	023716	嘉实致盈债券D	1.0363	1.0634	1.0356	1.0627	0.0007	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%