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鑫元挚享180天持有债券A基金净值查询(025096)

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  • 累计净值：1.0000
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.38亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：黄轩
近一季鑫元挚享180天持有债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,鑫元挚享180天持有债券A(025096)基金累计收益率0.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025096 鑫元挚享180天持有债券A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2026-09-15 025096 鑫元挚享180天持有债券A 1.0000 1.0000 0.9999 0.9999 0.0001 0.01%
2026-09-14 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9999 0.9999 0.9998 0.9998 0.0001 0.01%
2026-09-11 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00%
2026-09-10 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00%
2026-09-09 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9998 0.9998 0.9997 0.9997 0.0001 0.01%
2026-09-08 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.0000 0.00%
2026-09-07 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9997 0.9997 0.9995 0.9995 0.0002 0.02%
2026-09-04 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9995 0.9995 0.9995 0.9995 0.0000 0.00%
2026-09-03 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9995 0.9995 0.9993 0.9993 0.0002 0.02%
2026-09-02 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9993 0.9993 0.9995 0.9995 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9995 0.9995 0.9992 0.9992 0.0003 0.03%
2026-08-31 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9992 0.9992 0.9991 0.9991 0.0001 0.01%
2026-08-28 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9991 0.9991 0.9991 0.9991 0.0000 0.00%
2026-08-27 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9991 0.9991 0.9992 0.9992 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9992 0.9992 0.9993 0.9993 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9993 0.9993 0.9992 0.9992 0.0001 0.01%
2026-08-24 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9992 0.9992 0.9991 0.9991 0.0001 0.01%
2026-08-21 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9991 0.9991 0.9991 0.9991 0.0000 0.00%
2026-08-20 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9991 0.9991 0.9992 0.9992 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9992 0.9992 0.9992 0.9992 0.0000 0.00%
2026-08-18 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9992 0.9992 0.9990 0.9990 0.0002 0.02%
2026-08-17 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9990 0.9990 0.9988 0.9988 0.0002 0.02%
2026-08-14 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9988 0.9988 0.9987 0.9987 0.0001 0.01%
2026-08-13 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9987 0.9987 0.9986 0.9986 0.0001 0.01%
2026-08-12 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9986 0.9986 0.9985 0.9985 0.0001 0.01%
2026-08-11 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9985 0.9985 0.9986 0.9986 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9986 0.9986 0.9983 0.9983 0.0003 0.03%
2026-08-07 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9983 0.9983 0.9980 0.9980 0.0003 0.03%
2026-08-06 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9980 0.9980 0.9979 0.9979 0.0001 0.01%
2026-08-05 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9979 0.9979 0.9979 0.9979 0.0000 0.00%
2026-08-04 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9979 0.9979 0.9978 0.9978 0.0001 0.01%
2026-08-03 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9978 0.9978 0.9977 0.9977 0.0001 0.01%
2026-07-31 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9977 0.9977 0.9975 0.9975 0.0002 0.02%
2026-07-30 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9975 0.9975 0.9973 0.9973 0.0002 0.02%
2026-07-29 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9973 0.9973 0.9973 0.9973 0.0000 0.00%
2026-07-28 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9973 0.9973 0.9974 0.9974 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9974 0.9974 0.9973 0.9973 0.0001 0.01%
2026-07-24 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9973 0.9973 0.9972 0.9972 0.0001 0.01%
2026-07-23 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9972 0.9972 0.9971 0.9971 0.0001 0.01%
2026-07-22 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9971 0.9971 0.9964 0.9964 0.0007 0.07%
2026-07-21 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9964 0.9964 0.9962 0.9962 0.0002 0.02%
2026-07-20 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9962 0.9962 0.9964 0.9964 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9964 0.9964 0.9961 0.9961 0.0003 0.03%
2026-07-16 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9961 0.9961 0.9963 0.9963 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9963 0.9963 0.9962 0.9962 0.0001 0.01%
2026-07-14 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9962 0.9962 0.9962 0.9962 0.0000 0.00%
2026-07-13 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9962 0.9962 0.9961 0.9961 0.0001 0.01%
2026-07-10 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9961 0.9961 0.9960 0.9960 0.0001 0.01%
2026-07-09 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9960 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.00%
2026-07-08 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9960 0.9960 0.9956 0.9956 0.0004 0.04%
2026-07-07 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9956 0.9956 0.9956 0.9956 0.0000 0.00%
2026-07-06 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9956 0.9956 0.9951 0.9951 0.0005 0.05%
2026-07-03 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9951 0.9951 0.9952 0.9952 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9952 0.9952 0.9950 0.9950 0.0002 0.02%
2026-07-01 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9950 0.9950 0.9957 0.9957 -0.0007 -0.07%
2026-06-30 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9957 0.9957 0.9961 0.9961 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9961 0.9961 0.9958 0.9958 0.0003 0.03%
2026-06-26 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9958 0.9958 0.9965 0.9965 -0.0007 -0.07%
2026-06-25 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9965 0.9965 0.9971 0.9971 -0.0006 -0.06%
2026-06-24 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9971 0.9971 0.9969 0.9969 0.0002 0.02%
2026-06-23 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9969 0.9969 0.9978 0.9978 -0.0009 -0.09%
2026-06-22 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9978 0.9978 0.9976 0.9976 0.0002 0.02%
2026-06-18 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9976 0.9976 0.9980 0.9980 -0.0004 -0.04%
2026-06-17 025096 鑫元挚享180天持有债券A 0.9980 0.9980 0.9980 0.9980 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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