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博时裕荣纯债债券D基金净值查询(022766)

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今天最新净值 1.2466 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2466
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.9081亿
  • 最近资产：3.52亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：郭思洁
近一季博时裕荣纯债债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,博时裕荣纯债债券D(022766)基金累计收益率0.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2467 1.2467 1.2466 1.2466 0.0001 0.01%
2026-09-15 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2466 1.2466 1.2464 1.2464 0.0002 0.02%
2026-09-14 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2464 1.2464 1.2463 1.2463 0.0001 0.01%
2026-09-11 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2463 1.2463 1.2463 1.2463 0.0000 0.00%
2026-09-10 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2463 1.2463 1.2464 1.2464 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2464 1.2464 1.2463 1.2463 0.0001 0.01%
2026-09-08 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2463 1.2463 1.2463 1.2463 0.0000 0.00%
2026-09-07 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2463 1.2463 1.2461 1.2461 0.0002 0.02%
2026-09-04 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2461 1.2461 1.2460 1.2460 0.0001 0.01%
2026-09-03 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2460 1.2460 1.2457 1.2457 0.0003 0.02%
2026-09-02 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2457 1.2457 1.2458 1.2458 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2458 1.2458 1.2454 1.2454 0.0004 0.03%
2026-08-31 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2454 1.2454 1.2453 1.2453 0.0001 0.01%
2026-08-28 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2453 1.2453 1.2454 1.2454 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2454 1.2454 1.2456 1.2456 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2456 1.2456 1.2456 1.2456 0.0000 0.00%
2026-08-25 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2456 1.2456 1.2456 1.2456 0.0000 0.00%
2026-08-24 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2456 1.2456 1.2454 1.2454 0.0002 0.02%
2026-08-21 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2454 1.2454 1.2454 1.2454 0.0000 0.00%
2026-08-20 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2454 1.2454 1.2456 1.2456 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2456 1.2456 1.2457 1.2457 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2457 1.2457 1.2454 1.2454 0.0003 0.02%
2026-08-17 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2454 1.2454 1.2452 1.2452 0.0002 0.02%
2026-08-14 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2452 1.2452 1.2452 1.2452 0.0000 0.00%
2026-08-13 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2452 1.2452 1.2448 1.2448 0.0004 0.03%
2026-08-12 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2448 1.2448 1.2448 1.2448 0.0000 0.00%
2026-08-11 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2448 1.2448 1.2448 1.2448 0.0000 0.00%
2026-08-10 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2448 1.2448 1.2444 1.2444 0.0004 0.03%
2026-08-07 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2444 1.2444 1.2442 1.2442 0.0002 0.02%
2026-08-06 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2442 1.2442 1.2441 1.2441 0.0001 0.01%
2026-08-05 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2441 1.2441 1.2441 1.2441 0.0000 0.00%
2026-08-04 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2441 1.2441 1.2439 1.2439 0.0002 0.02%
2026-08-03 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2439 1.2439 1.2438 1.2438 0.0001 0.01%
2026-07-31 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2438 1.2438 1.2437 1.2437 0.0001 0.01%
2026-07-30 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2437 1.2437 1.2435 1.2435 0.0002 0.02%
2026-07-29 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2435 1.2435 1.2436 1.2436 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2436 1.2436 1.2437 1.2437 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2437 1.2437 1.2437 1.2437 0.0000 0.00%
2026-07-24 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2437 1.2437 1.2435 1.2435 0.0002 0.02%
2026-07-23 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2435 1.2435 1.2435 1.2435 0.0000 0.00%
2026-07-22 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2435 1.2435 1.2432 1.2432 0.0003 0.02%
2026-07-21 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2432 1.2432 1.2432 1.2432 0.0000 0.00%
2026-07-20 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2432 1.2432 1.2431 1.2431 0.0001 0.01%
2026-07-17 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2431 1.2431 1.2429 1.2429 0.0002 0.02%
2026-07-16 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2429 1.2429 1.2429 1.2429 0.0000 0.00%
2026-07-15 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2429 1.2429 1.2428 1.2428 0.0001 0.01%
2026-07-14 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2428 1.2428 1.2427 1.2427 0.0001 0.01%
2026-07-13 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2427 1.2427 1.2428 1.2428 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2428 1.2428 1.2427 1.2427 0.0001 0.01%
2026-07-09 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2427 1.2427 1.2427 1.2427 0.0000 0.00%
2026-07-08 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2427 1.2427 1.2426 1.2426 0.0001 0.01%
2026-07-07 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2426 1.2426 1.2426 1.2426 0.0000 0.00%
2026-07-06 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2426 1.2426 1.2421 1.2421 0.0005 0.04%
2026-07-03 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2421 1.2421 1.2420 1.2420 0.0001 0.01%
2026-07-02 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2420 1.2420 1.2419 1.2419 0.0001 0.01%
2026-07-01 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2419 1.2419 1.2424 1.2424 -0.0005 -0.04%
2026-06-30 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2424 1.2424 1.2426 1.2426 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2426 1.2426 1.2422 1.2422 0.0004 0.03%
2026-06-26 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2422 1.2422 1.2420 1.2420 0.0002 0.02%
2026-06-25 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2420 1.2420 1.2417 1.2417 0.0003 0.02%
2026-06-24 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2417 1.2417 1.2415 1.2415 0.0002 0.02%
2026-06-23 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2415 1.2415 1.2419 1.2419 -0.0004 -0.03%
2026-06-22 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2419 1.2419 1.2418 1.2418 0.0001 0.01%
2026-06-18 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2418 1.2418 1.2416 1.2416 0.0002 0.02%
2026-06-17 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2416 1.2416 1.2413 1.2413 0.0003 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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