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博时裕荣纯债债券D基金净值查询(022766)

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今天最新净值 1.2255 0.0001 0.01% 2025-12-17
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  • 累计净值：1.2255
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  • 最近份额：2.9081亿
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  • 基金公司：
  • 基金经理：郭思洁
近一季博时裕荣纯债债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,博时裕荣纯债债券D(022766)基金累计收益率0.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2259 1.2259 1.2255 1.2255 0.0004 0.03%
2025-12-16 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2255 1.2255 1.2254 1.2254 0.0001 0.01%
2025-12-15 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2254 1.2254 1.2257 1.2257 -0.0003 -0.02%
2025-12-12 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2257 1.2257 1.2258 1.2258 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2258 1.2258 1.2255 1.2255 0.0003 0.02%
2025-12-10 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2255 1.2255 1.2253 1.2253 0.0002 0.02%
2025-12-09 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2253 1.2253 1.2250 1.2250 0.0003 0.02%
2025-12-08 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2250 1.2250 1.2250 1.2250 0.0000 0.00%
2025-12-05 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2250 1.2250 1.2248 1.2248 0.0002 0.02%
2025-12-04 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2248 1.2248 1.2257 1.2257 -0.0009 -0.07%
2025-12-03 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2257 1.2257 1.2259 1.2259 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2259 1.2259 1.2261 1.2261 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2261 1.2261 1.2260 1.2260 0.0001 0.01%
2025-11-28 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2260 1.2260 1.2257 1.2257 0.0003 0.02%
2025-11-27 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2257 1.2257 1.2260 1.2260 -0.0003 -0.02%
2025-11-26 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2260 1.2260 1.2265 1.2265 -0.0005 -0.04%
2025-11-25 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2265 1.2265 1.2268 1.2268 -0.0003 -0.02%
2025-11-24 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2268 1.2268 1.2268 1.2268 0.0000 0.00%
2025-11-21 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2268 1.2268 1.2269 1.2269 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2269 1.2269 1.2269 1.2269 0.0000 0.00%
2025-11-19 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2269 1.2269 1.2270 1.2270 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2270 1.2270 1.2269 1.2269 0.0001 0.01%
2025-11-17 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2269 1.2269 1.2267 1.2267 0.0002 0.02%
2025-11-14 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2267 1.2267 1.2266 1.2266 0.0001 0.01%
2025-11-13 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2266 1.2266 1.2266 1.2266 0.0000 0.00%
2025-11-12 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2266 1.2266 1.2264 1.2264 0.0002 0.02%
2025-11-11 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2264 1.2264 1.2263 1.2263 0.0001 0.01%
2025-11-10 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2263 1.2263 1.2261 1.2261 0.0002 0.02%
2025-11-07 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2261 1.2261 1.2262 1.2262 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2262 1.2262 1.2266 1.2266 -0.0004 -0.03%
2025-11-05 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2266 1.2266 1.2264 1.2264 0.0002 0.02%
2025-11-04 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2264 1.2264 1.2264 1.2264 0.0000 0.00%
2025-11-03 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2264 1.2264 1.2262 1.2262 0.0002 0.02%
2025-10-31 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2262 1.2262 1.2257 1.2257 0.0005 0.04%
2025-10-30 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2257 1.2257 1.2252 1.2252 0.0005 0.04%
2025-10-29 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2252 1.2252 1.2250 1.2250 0.0002 0.02%
2025-10-28 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2250 1.2250 1.2243 1.2243 0.0007 0.06%
2025-10-27 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2243 1.2243 1.2240 1.2240 0.0003 0.02%
2025-10-24 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2240 1.2240 1.2240 1.2240 0.0000 0.00%
2025-10-23 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2240 1.2240 1.2239 1.2239 0.0001 0.01%
2025-10-22 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2239 1.2239 1.2236 1.2236 0.0003 0.02%
2025-10-21 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2236 1.2236 1.2233 1.2233 0.0003 0.02%
2025-10-20 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2233 1.2233 1.2233 1.2233 0.0000 0.00%
2025-10-17 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2233 1.2233 1.2227 1.2227 0.0006 0.05%
2025-10-16 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2227 1.2227 1.2222 1.2222 0.0005 0.04%
2025-10-15 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2222 1.2222 1.2222 1.2222 0.0000 0.00%
2025-10-14 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2222 1.2222 1.2222 1.2222 0.0000 0.00%
2025-10-13 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2222 1.2222 1.2215 1.2215 0.0007 0.06%
2025-10-10 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2215 1.2215 1.2215 1.2215 0.0000 0.00%
2025-10-09 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2215 1.2215 1.2209 1.2209 0.0006 0.05%
2025-09-30 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2209 1.2209 1.2207 1.2207 0.0002 0.02%
2025-09-29 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2207 1.2207 1.2206 1.2206 0.0001 0.01%
2025-09-26 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2206 1.2206 1.2205 1.2205 0.0001 0.01%
2025-09-25 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2205 1.2205 1.2209 1.2209 -0.0004 -0.03%
2025-09-24 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2209 1.2209 1.2218 1.2218 -0.0009 -0.07%
2025-09-23 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2218 1.2218 1.2224 1.2224 -0.0006 -0.05%
2025-09-22 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2224 1.2224 1.2223 1.2223 0.0001 0.01%
2025-09-19 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2223 1.2223 1.2226 1.2226 -0.0003 -0.02%
2025-09-18 022766 博时裕荣纯债债券D 1.2226 1.2226 1.2229 1.2229 -0.0003 -0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
科创红土 1.5320 6.47%
红土创新精选LOF 3.9072 6.39%
红土精选混合C 3.9073 6.38%
宝盈转型动力混合C 2.4619 5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.8278 5.36%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.0806 4.97%
易方达新常态 1.1420 4.77%
易方达产业升级混合A 1.3995 3.58%
新华成长 2.1173 3.41%
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