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博时裕荣纯债债券D基金净值查询(022766)

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今天最新净值 1.2255 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2255
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.9081亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：郭思洁

今年以来博时裕荣纯债债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,博时裕荣纯债债券D(022766)基金累计收益率1.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-12-16	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2255	1.2255	1.2254	1.2254	0.0001	0.01%
2025-12-15	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2254	1.2254	1.2257	1.2257	-0.0003	-0.02%
2025-12-12	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2257	1.2257	1.2258	1.2258	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2258	1.2258	1.2255	1.2255	0.0003	0.02%
2025-12-10	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2255	1.2255	1.2253	1.2253	0.0002	0.02%
2025-12-09	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2253	1.2253	1.2250	1.2250	0.0003	0.02%
2025-12-08	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2250	1.2250	1.2250	1.2250	0.0000	0.00%
2025-12-05	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2250	1.2250	1.2248	1.2248	0.0002	0.02%
2025-12-04	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2248	1.2248	1.2257	1.2257	-0.0009	-0.07%

2025-12-03	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2257	1.2257	1.2259	1.2259	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2259	1.2259	1.2261	1.2261	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2261	1.2261	1.2260	1.2260	0.0001	0.01%
2025-11-28	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2260	1.2260	1.2257	1.2257	0.0003	0.02%
2025-11-27	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2257	1.2257	1.2260	1.2260	-0.0003	-0.02%
2025-11-26	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2260	1.2260	1.2265	1.2265	-0.0005	-0.04%
2025-11-25	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2265	1.2265	1.2268	1.2268	-0.0003	-0.02%
2025-11-24	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2268	1.2268	1.2268	1.2268	0.0000	0.00%
2025-11-21	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2268	1.2268	1.2269	1.2269	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2269	1.2269	1.2269	1.2269	0.0000	0.00%
2025-11-19	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2269	1.2269	1.2270	1.2270	-0.0001	-0.01%
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2025-11-14	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2267	1.2267	1.2266	1.2266	0.0001	0.01%
2025-11-13	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2266	1.2266	1.2266	1.2266	0.0000	0.00%

2025-11-12	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2266	1.2266	1.2264	1.2264	0.0002	0.02%
2025-11-11	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2264	1.2264	1.2263	1.2263	0.0001	0.01%
2025-11-10	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2263	1.2263	1.2261	1.2261	0.0002	0.02%
2025-11-07	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2261	1.2261	1.2262	1.2262	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2262	1.2262	1.2266	1.2266	-0.0004	-0.03%
2025-11-05	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2266	1.2266	1.2264	1.2264	0.0002	0.02%
2025-11-04	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2264	1.2264	1.2264	1.2264	0.0000	0.00%
2025-11-03	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2264	1.2264	1.2262	1.2262	0.0002	0.02%
2025-10-31	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2262	1.2262	1.2257	1.2257	0.0005	0.04%
2025-10-30	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2257	1.2257	1.2252	1.2252	0.0005	0.04%
2025-10-29	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2252	1.2252	1.2250	1.2250	0.0002	0.02%
2025-10-28	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2250	1.2250	1.2243	1.2243	0.0007	0.06%
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2025-10-20	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2233	1.2233	1.2233	1.2233	0.0000	0.00%
2025-10-17	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2233	1.2233	1.2227	1.2227	0.0006	0.05%
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2025-10-15	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2222	1.2222	1.2222	1.2222	0.0000	0.00%
2025-10-14	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2222	1.2222	1.2222	1.2222	0.0000	0.00%
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2025-09-18	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2226	1.2226	1.2229	1.2229	-0.0003	-0.02%
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2025-08-21	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2224	1.2224	1.2221	1.2221	0.0003	0.02%
2025-08-20	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2221	1.2221	1.2222	1.2222	-0.0001	-0.01%
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2025-08-18	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2222	1.2222	1.2241	1.2241	-0.0019	-0.16%
2025-08-15	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2241	1.2241	1.2245	1.2245	-0.0004	-0.03%
2025-08-14	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2245	1.2245	1.2249	1.2249	-0.0004	-0.03%
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2025-08-05	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2253	1.2253	1.2252	1.2252	0.0001	0.01%
2025-08-04	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2252	1.2252	1.2252	1.2252	0.0000	0.00%
2025-08-01	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2252	1.2252	1.2250	1.2250	0.0002	0.02%
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2025-07-30	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2239	1.2239	1.2230	1.2230	0.0009	0.07%
2025-07-29	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2230	1.2230	1.2243	1.2243	-0.0013	-0.11%
2025-07-28	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2243	1.2243	1.2232	1.2232	0.0011	0.09%
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2025-07-24	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2234	1.2234	1.2250	1.2250	-0.0016	-0.13%
2025-07-23	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2250	1.2250	1.2257	1.2257	-0.0007	-0.06%
2025-07-22	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2257	1.2257	1.2263	1.2263	-0.0006	-0.05%
2025-07-21	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2263	1.2263	1.2268	1.2268	-0.0005	-0.04%
2025-07-18	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2268	1.2268	1.2266	1.2266	0.0002	0.02%
2025-07-17	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2266	1.2266	1.2265	1.2265	0.0001	0.01%
2025-07-16	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2265	1.2265	1.2264	1.2264	0.0001	0.01%
2025-07-15	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2264	1.2264	1.2258	1.2258	0.0006	0.05%
2025-07-14	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2258	1.2258	1.2260	1.2260	-0.0002	-0.02%
2025-07-11	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2260	1.2260	1.2262	1.2262	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2262	1.2262	1.2267	1.2267	-0.0005	-0.04%
2025-07-09	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2267	1.2267	1.2267	1.2267	0.0000	0.00%
2025-07-08	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2267	1.2267	1.2270	1.2270	-0.0003	-0.02%
2025-07-07	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2270	1.2270	1.2268	1.2268	0.0002	0.02%
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2025-07-03	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2265	1.2265	1.2262	1.2262	0.0003	0.02%
2025-07-02	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2262	1.2262	1.2257	1.2257	0.0005	0.04%
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2025-01-24	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2098	1.2098	1.2092	1.2092	0.0006	0.05%
2025-01-23	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2092	1.2092	1.2098	1.2098	-0.0006	-0.05%
2025-01-22	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2098	1.2098	1.2098	1.2098	0.0000	0.00%
2025-01-21	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2098	1.2098	1.2092	1.2092	0.0006	0.05%
2025-01-20	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2092	1.2092	1.2092	1.2092	0.0000	0.00%
2025-01-17	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2092	1.2092	1.2104	1.2104	-0.0012	-0.10%
2025-01-16	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2104	1.2104	1.2116	1.2116	-0.0012	-0.10%
2025-01-15	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2116	1.2116	1.2116	1.2116	0.0000	0.00%
2025-01-14	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2116	1.2116	1.2098	1.2098	0.0018	0.15%
2025-01-13	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2098	1.2098	1.2110	1.2110	-0.0012	-0.10%
2025-01-10	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2110	1.2110	1.2104	1.2104	0.0006	0.05%
2025-01-09	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2104	1.2104	1.2116	1.2116	-0.0012	-0.10%
2025-01-08	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2116	1.2116	1.2116	1.2116	0.0000	0.00%
2025-01-07	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2116	1.2116	1.2134	1.2134	-0.0018	-0.15%
2025-01-06	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2134	1.2134	1.2128	1.2128	0.0006	0.05%
2025-01-03	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2128	1.2128	1.2122	1.2122	0.0006	0.05%
2025-01-02	022766	博时裕荣纯债债券D	1.2122	1.2122	1.2104	1.2104	0.0018	0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	2.0285	5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%