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长信利保债券E - 基金主页(代码:023080)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2370 -0.0002 -0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2465 0.0029 0.2371% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2370
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：冯彬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.81%	-0.06%	-0.26%	-0.51%	1.89%	-	-	5.68%
同类排名	857/1519	594/1766	403/1768	746/1726	693/1391			-

长信利保债券E(023080)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2376	0.05%
2026-09-17	1.2370	-0.02%
2026-09-16	1.2372	0.01%
2026-09-15	1.2371	-0.01%
2026-09-14	1.2372	0.02%
2026-09-11	1.2370	-0.06%

长信利保债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300972	万辰集团	0.0000	0.20%	-0.17%
000672	上峰材料	0.0000	0.15%	1.63%
002317	众生药业	0.0000	0.15%	4.49%
300199	翰宇药业	0.0000	0.15%	3.40%
300558	贝达药业	0.0000	0.15%	3.60%
600060	海信视像	0.0000	0.15%	2.59%
002345	潮宏基	0.0000	0.14%	8.66%
002422	科伦药业	0.0000	0.14%	0.61%
300888	稳健医疗	0.0000	0.14%	2.04%
688131	皓元医药	0.0000	0.14%	8.31%

长信利保债券E(023080)基金档案

基金代码	023080	基金简称	长信利保债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	冯彬	基金托管人		基金公司
最近资产	0.01亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%