长信利保债券E基金净值查询(023080)

今天最新净值 1.2372 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2465 0.0029 0.2371% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2372
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：冯彬

近一月长信利保债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长信利保债券E(023080)基金累计收益率-0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023080	长信利保债券E	1.2370	1.2370	1.2372	1.2372	-0.0002	-0.02%
2026-09-16	023080	长信利保债券E	1.2372	1.2372	1.2371	1.2371	0.0001	0.01%
2026-09-15	023080	长信利保债券E	1.2371	1.2371	1.2372	1.2372	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	023080	长信利保债券E	1.2372	1.2372	1.2370	1.2370	0.0002	0.02%
2026-09-11	023080	长信利保债券E	1.2370	1.2370	1.2377	1.2377	-0.0007	-0.06%
2026-09-10	023080	长信利保债券E	1.2377	1.2377	1.2379	1.2379	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	023080	长信利保债券E	1.2379	1.2379	1.2378	1.2378	0.0001	0.01%
2026-09-08	023080	长信利保债券E	1.2378	1.2378	1.2376	1.2376	0.0002	0.02%
2026-09-07	023080	长信利保债券E	1.2376	1.2376	1.2377	1.2377	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	023080	长信利保债券E	1.2377	1.2377	1.2374	1.2374	0.0003	0.02%

2026-09-03	023080	长信利保债券E	1.2374	1.2374	1.2370	1.2370	0.0004	0.03%
2026-09-02	023080	长信利保债券E	1.2370	1.2370	1.2381	1.2381	-0.0011	-0.09%
2026-09-01	023080	长信利保债券E	1.2381	1.2381	1.2366	1.2366	0.0015	0.12%
2026-08-31	023080	长信利保债券E	1.2366	1.2366	1.2360	1.2360	0.0006	0.05%
2026-08-28	023080	长信利保债券E	1.2360	1.2360	1.2367	1.2367	-0.0007	-0.06%
2026-08-27	023080	长信利保债券E	1.2367	1.2367	1.2361	1.2361	0.0006	0.05%
2026-08-26	023080	长信利保债券E	1.2361	1.2361	1.2363	1.2363	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	023080	长信利保债券E	1.2363	1.2363	1.2362	1.2362	0.0001	0.01%
2026-08-24	023080	长信利保债券E	1.2362	1.2362	1.2366	1.2366	-0.0004	-0.03%
2026-08-21	023080	长信利保债券E	1.2366	1.2366	1.2371	1.2371	-0.0005	-0.04%
2026-08-20	023080	长信利保债券E	1.2371	1.2371	1.2371	1.2371	0.0000	0.00%
2026-08-19	023080	长信利保债券E	1.2371	1.2371	1.2406	1.2406	-0.0035	-0.28%
2026-08-18	023080	长信利保债券E	1.2406	1.2406	1.2402	1.2402	0.0004	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%