| 统计阶段 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | - | 0.31% | -0.14% | 0.65% | 3.00% | - | - | - | 3.48% |
| 同类排名 | 239/1459 | 694/1449 | 465/1406 | 656/1322 | - |
| 年份 | 年度 | 第1季度 | 第2季度 | 第3季度 | 第4季度 | |||||
| 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | 收益 | 排名 | |
| 2025 | - | - | - | - | 0.62% | 1097/1383 | 3.22% | 592/1469 | - | - |
| 长信利保债券E VS. 南方宝元债券A(202101) |
| 基金名称 | 最新净值 | 季增长率 |
| 工银平衡回报6个月持有期债券A | 1.2204 | 7.90% |
| 工银平衡回报6个月持有期债券C | 1.2077 | 7.84% |
| 工银可转债债券 | 1.8569 | 6.88% |
| 汇添富可转换债券A | 2.3098 | 6.30% |
| 添富可转换债券D | 2.3101 | 6.30% |
| 汇添富可转换债券C | 2.1704 | 6.19% |
| 申万菱信可转债债券A | 2.1100 | 5.29% |
| 申万菱信可转债债券C | 2.0950 | 5.22% |