天弘安怡30天滚动持有短债发起E基金净值查询(022530)

今天最新净值 1.1373 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1373
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：程仕湘袁东

近一季天弘安怡30天滚动持有短债发起E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘安怡30天滚动持有短债发起E(022530)基金累计收益率0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1374	1.1374	1.1373	1.1373	0.0001	0.01%
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2026-09-14	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1373	1.1373	1.1372	1.1372	0.0001	0.01%
2026-09-11	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1372	1.1372	1.1371	1.1371	0.0001	0.01%
2026-09-10	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1371	1.1371	1.1371	1.1371	0.0000	0.00%
2026-09-09	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1371	1.1371	1.1370	1.1370	0.0001	0.01%
2026-09-08	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1370	1.1370	1.1370	1.1370	0.0000	0.00%
2026-09-07	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1370	1.1370	1.1368	1.1368	0.0002	0.02%
2026-09-04	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1368	1.1368	1.1368	1.1368	0.0000	0.00%
2026-09-03	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1368	1.1368	1.1367	1.1367	0.0001	0.01%

2026-09-02	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1367	1.1367	1.1367	1.1367	0.0000	0.00%
2026-09-01	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1367	1.1367	1.1366	1.1366	0.0001	0.01%
2026-08-31	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1366	1.1366	1.1365	1.1365	0.0001	0.01%
2026-08-28	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1365	1.1365	1.1365	1.1365	0.0000	0.00%
2026-08-27	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1365	1.1365	1.1365	1.1365	0.0000	0.00%
2026-08-26	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1365	1.1365	1.1365	1.1365	0.0000	0.00%
2026-08-25	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1365	1.1365	1.1364	1.1364	0.0001	0.01%
2026-08-24	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1364	1.1364	1.1363	1.1363	0.0001	0.01%
2026-08-21	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1363	1.1363	1.1363	1.1363	0.0000	0.00%
2026-08-20	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1363	1.1363	1.1363	1.1363	0.0000	0.00%
2026-08-19	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1363	1.1363	1.1362	1.1362	0.0001	0.01%
2026-08-18	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1362	1.1362	1.1362	1.1362	0.0000	0.00%
2026-08-17	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1362	1.1362	1.1360	1.1360	0.0002	0.02%
2026-08-14	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1360	1.1360	1.1360	1.1360	0.0000	0.00%
2026-08-13	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1360	1.1360	1.1359	1.1359	0.0001	0.01%

2026-08-12	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1359	1.1359	1.1358	1.1358	0.0001	0.01%
2026-08-11	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1358	1.1358	1.1358	1.1358	0.0000	0.00%
2026-08-10	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1358	1.1358	1.1357	1.1357	0.0001	0.01%
2026-08-07	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1357	1.1357	1.1356	1.1356	0.0001	0.01%
2026-08-06	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1356	1.1356	1.1356	1.1356	0.0000	0.00%
2026-08-05	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1356	1.1356	1.1355	1.1355	0.0001	0.01%
2026-08-04	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1355	1.1355	1.1355	1.1355	0.0000	0.00%
2026-08-03	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1355	1.1355	1.1353	1.1353	0.0002	0.02%
2026-07-31	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1353	1.1353	1.1353	1.1353	0.0000	0.00%
2026-07-30	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1353	1.1353	1.1353	1.1353	0.0000	0.00%
2026-07-29	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1353	1.1353	1.1352	1.1352	0.0001	0.01%
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2026-07-27	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1352	1.1352	1.1351	1.1351	0.0001	0.01%
2026-07-24	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1351	1.1351	1.1351	1.1351	0.0000	0.00%
2026-07-23	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1351	1.1351	1.1350	1.1350	0.0001	0.01%
2026-07-22	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1350	1.1350	1.1350	1.1350	0.0000	0.00%
2026-07-21	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1350	1.1350	1.1350	1.1350	0.0000	0.00%
2026-07-20	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1350	1.1350	1.1349	1.1349	0.0001	0.01%
2026-07-17	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1349	1.1349	1.1348	1.1348	0.0001	0.01%
2026-07-16	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1348	1.1348	1.1348	1.1348	0.0000	0.00%
2026-07-15	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1348	1.1348	1.1348	1.1348	0.0000	0.00%
2026-07-14	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1348	1.1348	1.1348	1.1348	0.0000	0.00%
2026-07-13	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1348	1.1348	1.1347	1.1347	0.0001	0.01%
2026-07-10	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1347	1.1347	1.1347	1.1347	0.0000	0.00%
2026-07-09	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1347	1.1347	1.1346	1.1346	0.0001	0.01%
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2026-07-07	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1346	1.1346	1.1345	1.1345	0.0001	0.01%
2026-07-06	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1345	1.1345	1.1344	1.1344	0.0001	0.01%
2026-07-03	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1344	1.1344	1.1343	1.1343	0.0001	0.01%
2026-07-02	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1343	1.1343	1.1343	1.1343	0.0000	0.00%
2026-07-01	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1343	1.1343	1.1344	1.1344	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1344	1.1344	1.1343	1.1343	0.0001	0.01%
2026-06-29	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1343	1.1343	1.1342	1.1342	0.0001	0.01%
2026-06-26	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1342	1.1342	1.1341	1.1341	0.0001	0.01%
2026-06-25	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1341	1.1341	1.1340	1.1340	0.0001	0.01%
2026-06-24	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1340	1.1340	1.1339	1.1339	0.0001	0.01%
2026-06-23	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1339	1.1339	1.1340	1.1340	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1340	1.1340	1.1339	1.1339	0.0001	0.01%
2026-06-18	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1339	1.1339	1.1338	1.1338	0.0001	0.01%
2026-06-17	022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1338	1.1338	1.1337	1.1337	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%