招商添渝6个月持有期纯债A基金净值查询(024536)

今天最新净值 1.0269 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0269
成立日期：2025-07-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.97亿元
基金公司：招商基金
基金经理：黄晓婷

近一季招商添渝6个月持有期纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商添渝6个月持有期纯债A(024536)基金累计收益率0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0270	1.0270	1.0269	1.0269	0.0001	0.01%
2026-09-15	024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0269	1.0269	1.0266	1.0266	0.0003	0.03%
2026-09-14	024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0266	1.0266	1.0266	1.0266	0.0000	0.00%
2026-09-11	024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0266	1.0266	1.0267	1.0267	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0267	1.0267	1.0269	1.0269	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0269	1.0269	1.0268	1.0268	0.0001	0.01%
2026-09-08	024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0268	1.0268	1.0268	1.0268	0.0000	0.00%
2026-09-07	024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0268	1.0268	1.0266	1.0266	0.0002	0.02%
2026-09-04	024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0266	1.0266	1.0264	1.0264	0.0002	0.02%
2026-09-03	024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0264	1.0264	1.0259	1.0259	0.0005	0.05%

2026-09-02	024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0259	1.0259	1.0261	1.0261	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0261	1.0261	1.0256	1.0256	0.0005	0.05%
2026-08-31	024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0256	1.0256	1.0255	1.0255	0.0001	0.01%
2026-08-28	024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0255	1.0255	1.0252	1.0252	0.0003	0.03%
2026-08-27	024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0252	1.0252	1.0257	1.0257	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0257	1.0257	1.0259	1.0259	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0259	1.0259	1.0259	1.0259	0.0000	0.00%
2026-08-24	024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0259	1.0259	1.0255	1.0255	0.0004	0.04%
2026-08-21	024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0255	1.0255	1.0254	1.0254	0.0001	0.01%
2026-08-20	024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0254	1.0254	1.0257	1.0257	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0257	1.0257	1.0259	1.0259	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0259	1.0259	1.0255	1.0255	0.0004	0.04%
2026-08-17	024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0255	1.0255	1.0255	1.0255	0.0000	0.00%
2026-08-14	024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0255	1.0255	1.0253	1.0253	0.0002	0.02%
2026-08-13	024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0253	1.0253	1.0248	1.0248	0.0005	0.05%

2026-08-12	024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0248	1.0248	1.0248	1.0248	0.0000	0.00%
2026-08-11	024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0248	1.0248	1.0248	1.0248	0.0000	0.00%
2026-08-10	024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0248	1.0248	1.0245	1.0245	0.0003	0.03%
2026-08-07	024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0245	1.0245	1.0242	1.0242	0.0003	0.03%
2026-08-06	024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0242	1.0242	1.0242	1.0242	0.0000	0.00%
2026-08-05	024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0242	1.0242	1.0242	1.0242	0.0000	0.00%
2026-08-04	024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0242	1.0242	1.0240	1.0240	0.0002	0.02%
2026-08-03	024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0240	1.0240	1.0239	1.0239	0.0001	0.01%
2026-07-31	024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0239	1.0239	1.0237	1.0237	0.0002	0.02%
2026-07-30	024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0237	1.0237	1.0234	1.0234	0.0003	0.03%
2026-07-29	024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0234	1.0234	1.0235	1.0235	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0235	1.0235	1.0236	1.0236	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0236	1.0236	1.0234	1.0234	0.0002	0.02%
2026-07-24	024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0234	1.0234	1.0233	1.0233	0.0001	0.01%
2026-07-23	024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0233	1.0233	1.0232	1.0232	0.0001	0.01%
2026-07-22	024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0232	1.0232	1.0227	1.0227	0.0005	0.05%
2026-07-21	024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0227	1.0227	1.0226	1.0226	0.0001	0.01%
2026-07-20	024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0226	1.0226	1.0227	1.0227	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0227	1.0227	1.0225	1.0225	0.0002	0.02%
2026-07-16	024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0225	1.0225	1.0226	1.0226	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0226	1.0226	1.0225	1.0225	0.0001	0.01%
2026-07-14	024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0225	1.0225	1.0225	1.0225	0.0000	0.00%
2026-07-13	024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0225	1.0225	1.0225	1.0225	0.0000	0.00%
2026-07-10	024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0225	1.0225	1.0224	1.0224	0.0001	0.01%
2026-07-09	024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0224	1.0224	1.0223	1.0223	0.0001	0.01%
2026-07-08	024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0223	1.0223	1.0221	1.0221	0.0002	0.02%
2026-07-07	024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0221	1.0221	1.0221	1.0221	0.0000	0.00%
2026-07-06	024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0221	1.0221	1.0217	1.0217	0.0004	0.04%
2026-07-03	024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0217	1.0217	1.0217	1.0217	0.0000	0.00%
2026-07-02	024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0217	1.0217	1.0216	1.0216	0.0001	0.01%
2026-07-01	024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0216	1.0216	1.0221	1.0221	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0221	1.0221	1.0223	1.0223	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0223	1.0223	1.0220	1.0220	0.0003	0.03%
2026-06-26	024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0220	1.0220	1.0219	1.0219	0.0001	0.01%
2026-06-25	024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0219	1.0219	1.0217	1.0217	0.0002	0.02%
2026-06-24	024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0217	1.0217	1.0216	1.0216	0.0001	0.01%
2026-06-23	024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0216	1.0216	1.0219	1.0219	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0219	1.0219	1.0216	1.0216	0.0003	0.03%
2026-06-18	024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0216	1.0216	1.0214	1.0214	0.0002	0.02%
2026-06-17	024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0214	1.0214	1.0210	1.0210	0.0004	0.04%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%