鹏华添泽120天滚动持有债券C基金净值查询(023069)

今天最新净值 1.0434 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0434
成立日期：2025-01-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.25亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：叶朝明王康佳苏锦河

近一季鹏华添泽120天滚动持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华添泽120天滚动持有债券C(023069)基金累计收益率0.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0435	1.0435	1.0434	1.0434	0.0001	0.01%
2026-09-15	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0434	1.0434	1.0432	1.0432	0.0002	0.02%
2026-09-14	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0432	1.0432	1.0431	1.0431	0.0001	0.01%
2026-09-11	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0431	1.0431	1.0431	1.0431	0.0000	0.00%
2026-09-10	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0431	1.0431	1.0431	1.0431	0.0000	0.00%
2026-09-09	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0431	1.0431	1.0430	1.0430	0.0001	0.01%
2026-09-08	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0430	1.0430	1.0431	1.0431	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0431	1.0431	1.0429	1.0429	0.0002	0.02%
2026-09-04	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0429	1.0429	1.0428	1.0428	0.0001	0.01%
2026-09-03	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0428	1.0428	1.0425	1.0425	0.0003	0.03%

2026-09-02	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0425	1.0425	1.0426	1.0426	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0426	1.0426	1.0420	1.0420	0.0006	0.06%
2026-08-31	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0420	1.0420	1.0419	1.0419	0.0001	0.01%
2026-08-28	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0419	1.0419	1.0419	1.0419	0.0000	0.00%
2026-08-27	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0419	1.0419	1.0420	1.0420	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0420	1.0420	1.0420	1.0420	0.0000	0.00%
2026-08-25	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0420	1.0420	1.0419	1.0419	0.0001	0.01%
2026-08-24	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0419	1.0419	1.0417	1.0417	0.0002	0.02%
2026-08-21	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0417	1.0417	1.0416	1.0416	0.0001	0.01%
2026-08-20	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0416	1.0416	1.0417	1.0417	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0417	1.0417	1.0418	1.0418	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0418	1.0418	1.0409	1.0409	0.0009	0.09%
2026-08-17	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0409	1.0409	1.0407	1.0407	0.0002	0.02%
2026-08-14	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0407	1.0407	1.0408	1.0408	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0408	1.0408	1.0404	1.0404	0.0004	0.04%

2026-08-12	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0404	1.0404	1.0403	1.0403	0.0001	0.01%
2026-08-11	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0403	1.0403	1.0410	1.0410	-0.0007	-0.07%
2026-08-10	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0410	1.0410	1.0391	1.0391	0.0019	0.18%
2026-08-07	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0391	1.0391	1.0384	1.0384	0.0007	0.07%
2026-08-06	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0384	1.0384	1.0383	1.0383	0.0001	0.01%
2026-08-05	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0383	1.0383	1.0385	1.0385	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0385	1.0385	1.0385	1.0385	0.0000	0.00%
2026-08-03	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0385	1.0385	1.0385	1.0385	0.0000	0.00%
2026-07-31	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0385	1.0385	1.0378	1.0378	0.0007	0.07%
2026-07-30	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0378	1.0378	1.0376	1.0376	0.0002	0.02%
2026-07-29	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0376	1.0376	1.0376	1.0376	0.0000	0.00%
2026-07-28	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0376	1.0376	1.0377	1.0377	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0377	1.0377	1.0377	1.0377	0.0000	0.00%
2026-07-24	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0377	1.0377	1.0375	1.0375	0.0002	0.02%
2026-07-23	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0375	1.0375	1.0372	1.0372	0.0003	0.03%
2026-07-22	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0372	1.0372	1.0360	1.0360	0.0012	0.12%
2026-07-21	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0360	1.0360	1.0360	1.0360	0.0000	0.00%
2026-07-20	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0360	1.0360	1.0360	1.0360	0.0000	0.00%
2026-07-17	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0360	1.0360	1.0359	1.0359	0.0001	0.01%
2026-07-16	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0359	1.0359	1.0359	1.0359	0.0000	0.00%
2026-07-15	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0359	1.0359	1.0359	1.0359	0.0000	0.00%
2026-07-14	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0359	1.0359	1.0359	1.0359	0.0000	0.00%
2026-07-13	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0359	1.0359	1.0359	1.0359	0.0000	0.00%
2026-07-10	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0359	1.0359	1.0359	1.0359	0.0000	0.00%
2026-07-09	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0359	1.0359	1.0358	1.0358	0.0001	0.01%
2026-07-08	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0358	1.0358	1.0356	1.0356	0.0002	0.02%
2026-07-07	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0356	1.0356	1.0357	1.0357	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0357	1.0357	1.0355	1.0355	0.0002	0.02%
2026-07-03	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0355	1.0355	1.0355	1.0355	0.0000	0.00%
2026-07-02	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0355	1.0355	1.0354	1.0354	0.0001	0.01%
2026-07-01	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0354	1.0354	1.0356	1.0356	-0.0002	-0.02%
2026-06-30	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0356	1.0356	1.0357	1.0357	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0357	1.0357	1.0353	1.0353	0.0004	0.04%
2026-06-26	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0353	1.0353	1.0352	1.0352	0.0001	0.01%
2026-06-25	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0352	1.0352	1.0346	1.0346	0.0006	0.06%
2026-06-24	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0346	1.0346	1.0345	1.0345	0.0001	0.01%
2026-06-23	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0345	1.0345	1.0348	1.0348	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0348	1.0348	1.0348	1.0348	0.0000	0.00%
2026-06-18	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0348	1.0348	1.0346	1.0346	0.0002	0.02%
2026-06-17	023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0346	1.0346	1.0336	1.0336	0.0010	0.10%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%