鹏华添泽120天滚动持有债券C基金净值查询(023069)
今天最新净值
1.0153
0.0001 0.01%
2025-12-17
- 累计净值：1.0153
- 成立日期：2025-01-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.96亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：叶朝明 王康佳 苏锦河
近一月,鹏华添泽120天滚动持有债券C(023069)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
023069 |
鹏华添泽120天滚动持有债券C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
023069 |
鹏华添泽120天滚动持有债券C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0152 |
1.0152 |
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| 2025-12-15 |
023069 |
鹏华添泽120天滚动持有债券C |
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1.0152 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
023069 |
鹏华添泽120天滚动持有债券C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0153 |
1.0153 |
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| 2025-12-11 |
023069 |
鹏华添泽120天滚动持有债券C |
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1.0153 |
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1.0152 |
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| 2025-12-10 |
023069 |
鹏华添泽120天滚动持有债券C |
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1.0152 |
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1.0150 |
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| 2025-12-09 |
023069 |
鹏华添泽120天滚动持有债券C |
1.0150 |
1.0150 |
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1.0149 |
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| 2025-12-08 |
023069 |
鹏华添泽120天滚动持有债券C |
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1.0149 |
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| 2025-12-05 |
023069 |
鹏华添泽120天滚动持有债券C |
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| 2025-12-04 |
023069 |
鹏华添泽120天滚动持有债券C |
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| 2025-12-03 |
023069 |
鹏华添泽120天滚动持有债券C |
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| 2025-12-02 |
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鹏华添泽120天滚动持有债券C |
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1.0149 |
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1.0149 |
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| 2025-12-01 |
023069 |
鹏华添泽120天滚动持有债券C |
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1.0149 |
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| 2025-11-28 |
023069 |
鹏华添泽120天滚动持有债券C |
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1.0148 |
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| 2025-11-27 |
023069 |
鹏华添泽120天滚动持有债券C |
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| 2025-11-26 |
023069 |
鹏华添泽120天滚动持有债券C |
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1.0148 |
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| 2025-11-25 |
023069 |
鹏华添泽120天滚动持有债券C |
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1.0149 |
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1.0150 |
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| 2025-11-24 |
023069 |
鹏华添泽120天滚动持有债券C |
1.0150 |
1.0150 |
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| 2025-11-21 |
023069 |
鹏华添泽120天滚动持有债券C |
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1.0149 |
1.0149 |
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| 2025-11-20 |
023069 |
鹏华添泽120天滚动持有债券C |
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1.0149 |
1.0149 |
1.0149 |
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| 2025-11-19 |
023069 |
鹏华添泽120天滚动持有债券C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0149 |
1.0149 |
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| 2025-11-18 |
023069 |
鹏华添泽120天滚动持有债券C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0148 |
1.0148 |
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0.01% |
