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富国安嘉60天滚动持有债券发起式C基金盘中实时估值(023238)

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今天最新净值 1.0232 -0.0004 -0.04% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0232
成立日期：2025-02-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.70亿元
基金公司：富国基金
基金经理：刘爱民

富国安嘉60天滚动持有债券发起式C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	0.22%	0.00%
2025-12-12	-0.04%	0.00%
2025-12-11	0.01%	0.00%
2025-12-10	0.02%	0.00%
2025-12-09	0.07%	0.00%
2025-12-08	0.00%	0.00%
2025-12-05	0.02%	0.00%
2025-12-04	0.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

富国安嘉60天滚动持有债券发起式C基金023238实时估值图

富国安嘉60天滚动持有债券发起式C基金023238实时估值图

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富国基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证旅游主题ETF	0.7554	0.9380%
卫星ETF	1.1406	0.4300%
800现金	1.2321	0.1727%
富国天丰强化债券(LOF)	1.2001	0.0506%
富国天盈债券(LOF)C	1.2968	0.0087%
富国产业债券A	1.2241	0.0031%
富国天利增长债券A	1.3611	0.0006%
富国中证国企一带一路ETF联接A	1.4755	0.0000%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通债券A/B	1.0894	0.1983%
招商安泰债券A	1.3252	0.0466%
中欧瑾泰债券A	1.0545	0.0464%
中欧瑾泰债券C	1.0358	0.0464%
景顺长城优信增利债券A	1.0492	0.0460%
景顺长城优信增利债券C	1.0493	0.0460%
景顺长城政策性金融债A	1.0699	0.0378%
招商安泰债券B	1.3475	0.0091%