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华夏6个月持有债券C - 基金主页(代码:024297)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0068 -0.0005 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0090 -0.0012 -0.1203% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0068
成立日期：2025-08-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.29亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：吴凡郑洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.31%	-0.08%	-0.70%	0.54%	0.78%	-	-	0.97%
同类排名	1000/1426	1472/1714	998/1686	306/1608	967/1306			-

华夏6个月持有债券C(024297)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0081	0.13%
2026-09-17	1.0068	-0.05%
2026-09-16	1.0073	0.01%
2026-09-15	1.0072	-0.14%
2026-09-14	1.0086	-0.03%
2026-09-11	1.0089	-0.25%

华夏6个月持有债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09988	阿里巴巴-W	0.0000	1.00%	2.92%
002345	潮宏基	0.0000	0.83%	8.66%
00960	龙湖集团	0.0000	0.70%	1.35%
03690	美团-W	0.0000	0.67%	2.81%
002311	海大集团	0.0000	0.50%	0.12%
601668	中国建筑	0.0000	0.49%	0.83%
00999	小菜园	0.0000	0.44%	3.40%
000100	TCL科技	0.0000	0.36%	3.81%
01060	大麦娱乐	0.0000	0.36%	3.17%
600016	民生银行	0.0000	0.36%	2.42%

华夏6个月持有债券C(024297)基金档案

基金代码	024297	基金简称	华夏6个月持有债券C	基金全称
发行日期	2025-08-04~2025-08-22	成立日期	2025-08-26	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴凡郑洋	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	2.29亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%