天弘工盈三个月持有期债券E基金净值查询(022582)

今天最新净值 1.0366 0.0001 0.01% 2025-12-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0366
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：王顺利

近一季天弘工盈三个月持有期债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘工盈三个月持有期债券E(022582)基金累计收益率0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-25	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0366	1.0366	1.0365	1.0365	0.0001	0.01%
2025-12-24	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0365	1.0365	1.0364	1.0364	0.0001	0.01%
2025-12-23	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0364	1.0364	1.0363	1.0363	0.0001	0.01%
2025-12-22	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0363	1.0363	1.0362	1.0362	0.0001	0.01%
2025-12-19	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0362	1.0362	1.0359	1.0359	0.0003	0.03%
2025-12-18	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0359	1.0359	1.0357	1.0357	0.0002	0.02%
2025-12-17	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0357	1.0357	1.0355	1.0355	0.0002	0.02%
2025-12-16	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0355	1.0355	1.0355	1.0355	0.0000	0.00%
2025-12-15	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0355	1.0355	1.0356	1.0356	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0356	1.0356	1.0355	1.0355	0.0001	0.01%

2025-12-11	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0355	1.0355	1.0354	1.0354	0.0001	0.01%
2025-12-10	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0354	1.0354	1.0352	1.0352	0.0002	0.02%
2025-12-09	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0352	1.0352	1.0351	1.0351	0.0001	0.01%
2025-12-08	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0351	1.0351	1.0350	1.0350	0.0001	0.01%
2025-12-05	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0350	1.0350	1.0350	1.0350	0.0000	0.00%
2025-12-04	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0350	1.0350	1.0354	1.0354	-0.0004	-0.04%
2025-12-03	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0354	1.0354	1.0354	1.0354	0.0000	0.00%
2025-12-02	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0354	1.0354	1.0354	1.0354	0.0000	0.00%
2025-12-01	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0354	1.0354	1.0354	1.0354	0.0000	0.00%
2025-11-28	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0354	1.0354	1.0354	1.0354	0.0000	0.00%
2025-11-27	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0354	1.0354	1.0356	1.0356	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0356	1.0356	1.0358	1.0358	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0358	1.0358	1.0358	1.0358	0.0000	0.00%
2025-11-24	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0358	1.0358	1.0358	1.0358	0.0000	0.00%
2025-11-21	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0358	1.0358	1.0357	1.0357	0.0001	0.01%

2025-11-20	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0357	1.0357	1.0357	1.0357	0.0000	0.00%
2025-11-19	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0357	1.0357	1.0357	1.0357	0.0000	0.00%
2025-11-18	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0357	1.0357	1.0356	1.0356	0.0001	0.01%
2025-11-17	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0356	1.0356	1.0356	1.0356	0.0000	0.00%
2025-11-14	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0356	1.0356	1.0355	1.0355	0.0001	0.01%
2025-11-13	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0355	1.0355	1.0354	1.0354	0.0001	0.01%
2025-11-12	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0354	1.0354	1.0354	1.0354	0.0000	0.00%
2025-11-11	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0354	1.0354	1.0353	1.0353	0.0001	0.01%
2025-11-10	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0353	1.0353	1.0352	1.0352	0.0001	0.01%
2025-11-07	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0352	1.0352	1.0352	1.0352	0.0000	0.00%
2025-11-06	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0352	1.0352	1.0353	1.0353	-0.0001	-0.01%
2025-11-05	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0353	1.0353	1.0352	1.0352	0.0001	0.01%
2025-11-04	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0352	1.0352	1.0351	1.0351	0.0001	0.01%
2025-11-03	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0351	1.0351	1.0351	1.0351	0.0000	0.00%
2025-10-31	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0351	1.0351	1.0348	1.0348	0.0003	0.03%
2025-10-30	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0348	1.0348	1.0346	1.0346	0.0002	0.02%
2025-10-29	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0346	1.0346	1.0342	1.0342	0.0004	0.04%
2025-10-28	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0342	1.0342	1.0335	1.0335	0.0007	0.07%
2025-10-27	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0335	1.0335	1.0333	1.0333	0.0002	0.02%
2025-10-24	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0333	1.0333	1.0331	1.0331	0.0002	0.02%
2025-10-23	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0331	1.0331	1.0329	1.0329	0.0002	0.02%
2025-10-22	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0329	1.0329	1.0327	1.0327	0.0002	0.02%
2025-10-21	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0327	1.0327	1.0325	1.0325	0.0002	0.02%
2025-10-20	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0325	1.0325	1.0324	1.0324	0.0001	0.01%
2025-10-17	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0324	1.0324	1.0321	1.0321	0.0003	0.03%
2025-10-16	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0321	1.0321	1.0318	1.0318	0.0003	0.03%
2025-10-15	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0318	1.0318	1.0317	1.0317	0.0001	0.01%
2025-10-14	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0317	1.0317	1.0316	1.0316	0.0001	0.01%
2025-10-13	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0316	1.0316	1.0310	1.0310	0.0006	0.06%
2025-10-10	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0310	1.0310	1.0309	1.0309	0.0001	0.01%
2025-10-09	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0309	1.0309	1.0304	1.0304	0.0005	0.05%
2025-09-30	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0304	1.0304	1.0301	1.0301	0.0003	0.03%
2025-09-29	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0301	1.0301	1.0299	1.0299	0.0002	0.02%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.4980	5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C	2.0306	5.21%
华富策略精选混合C	1.9617	4.39%
华宝资源优选混合C	5.5410	4.31%
华西优选价值混合发起A	1.3110	4.25%
华西优选价值混合发起C	1.3102	4.25%
国泰科创板两年定期开放混合	1.3485	4.23%
东财景气驱动混合发起式A	1.4658	4.16%
东财景气驱动混合发起式C	1.4482	4.16%
银河核心优势混合C	0.9407	4.09%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加裕盈纯债债券A	1.0183	0.05%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0580	0.05%
中欧稳达中短债债券A	1.1116	0.05%
中欧稳达中短债债券C	1.0843	0.05%
天弘工盈三个月持有期债券A	1.0406	0.04%
天弘工盈三个月持有期债券C	1.0372	0.04%
天弘工盈三个月持有期债券E	1.0370	0.04%
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.0924	0.04%
招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0772	0.04%
招商定期宝六个月	1.0052	0.04%