天弘工盈三个月持有期债券E基金净值查询(022582)

今天最新净值 1.0531 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0531
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：王顺利

近一季天弘工盈三个月持有期债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘工盈三个月持有期债券E(022582)基金累计收益率0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-15	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0530	1.0530	1.0530	1.0530	0.0000	0.00%
2026-09-14	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0530	1.0530	1.0529	1.0529	0.0001	0.01%
2026-09-11	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0529	1.0529	1.0528	1.0528	0.0001	0.01%
2026-09-10	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0528	1.0528	1.0528	1.0528	0.0000	0.00%
2026-09-09	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0528	1.0528	1.0527	1.0527	0.0001	0.01%
2026-09-08	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0527	1.0527	1.0527	1.0527	0.0000	0.00%
2026-09-07	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0527	1.0527	1.0525	1.0525	0.0002	0.02%
2026-09-04	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0525	1.0525	1.0525	1.0525	0.0000	0.00%

2026-09-03	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0525	1.0525	1.0524	1.0524	0.0001	0.01%
2026-09-02	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0524	1.0524	1.0523	1.0523	0.0001	0.01%
2026-09-01	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0523	1.0523	1.0522	1.0522	0.0001	0.01%
2026-08-31	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0522	1.0522	1.0521	1.0521	0.0001	0.01%
2026-08-28	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0521	1.0521	1.0521	1.0521	0.0000	0.00%
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2026-08-10	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0514	1.0514	1.0513	1.0513	0.0001	0.01%
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2026-08-06	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0512	1.0512	1.0512	1.0512	0.0000	0.00%
2026-08-05	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0512	1.0512	1.0511	1.0511	0.0001	0.01%
2026-08-04	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0511	1.0511	1.0511	1.0511	0.0000	0.00%
2026-08-03	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0511	1.0511	1.0510	1.0510	0.0001	0.01%
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2026-07-01	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0503	1.0503	1.0504	1.0504	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0504	1.0504	1.0504	1.0504	0.0000	0.00%
2026-06-29	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0504	1.0504	1.0502	1.0502	0.0002	0.02%
2026-06-26	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0502	1.0502	1.0501	1.0501	0.0001	0.01%
2026-06-25	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0501	1.0501	1.0499	1.0499	0.0002	0.02%
2026-06-24	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0499	1.0499	1.0498	1.0498	0.0001	0.01%
2026-06-23	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0498	1.0498	1.0499	1.0499	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0499	1.0499	1.0497	1.0497	0.0002	0.02%
2026-06-18	022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0497	1.0497	1.0496	1.0496	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%