南方中债1-3年国开行债券指数I基金净值查询(022711)

今天最新净值 1.0287 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2317
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：91.0655亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：夏晨曦朱佳

近一季南方中债1-3年国开行债券指数I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中债1-3年国开行债券指数I(022711)基金累计收益率0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0288	1.2318	1.0287	1.2317	0.0001	0.01%
2026-09-15	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0287	1.2317	1.0314	1.2314	0.0003	0.03%
2026-09-14	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0314	1.2314	1.0314	1.2314	0.0000	0.00%
2026-09-11	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0314	1.2314	1.0316	1.2316	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0316	1.2316	1.0317	1.2317	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0317	1.2317	1.0316	1.2316	0.0001	0.01%
2026-09-08	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0316	1.2316	1.0317	1.2317	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0317	1.2317	1.0314	1.2314	0.0003	0.03%
2026-09-04	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0314	1.2314	1.0313	1.2313	0.0001	0.01%
2026-09-03	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0313	1.2313	1.0308	1.2308	0.0005	0.05%

2026-09-02	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0308	1.2308	1.0309	1.2309	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0309	1.2309	1.0305	1.2305	0.0004	0.04%
2026-08-31	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0305	1.2305	1.0302	1.2302	0.0003	0.03%
2026-08-28	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0302	1.2302	1.0303	1.2303	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0303	1.2303	1.0308	1.2308	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0308	1.2308	1.0309	1.2309	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0309	1.2309	1.0310	1.2310	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0310	1.2310	1.0304	1.2304	0.0006	0.06%
2026-08-21	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0304	1.2304	1.0305	1.2305	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0305	1.2305	1.0306	1.2306	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0306	1.2306	1.0311	1.2311	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0311	1.2311	1.0307	1.2307	0.0004	0.04%
2026-08-17	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0307	1.2307	1.0305	1.2305	0.0002	0.02%
2026-08-14	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0305	1.2305	1.0306	1.2306	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0306	1.2306	1.0302	1.2302	0.0004	0.04%

2026-08-12	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0302	1.2302	1.0302	1.2302	0.0000	0.00%
2026-08-11	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0302	1.2302	1.0305	1.2305	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0305	1.2305	1.0300	1.2300	0.0005	0.05%
2026-08-07	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0300	1.2300	1.0296	1.2296	0.0004	0.04%
2026-08-06	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0296	1.2296	1.0297	1.2297	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0297	1.2297	1.0297	1.2297	0.0000	0.00%
2026-08-04	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0297	1.2297	1.0296	1.2296	0.0001	0.01%
2026-08-03	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0296	1.2296	1.0295	1.2295	0.0001	0.01%
2026-07-31	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0295	1.2295	1.0292	1.2292	0.0003	0.03%
2026-07-30	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0292	1.2292	1.0288	1.2288	0.0004	0.04%
2026-07-29	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0288	1.2288	1.0288	1.2288	0.0000	0.00%
2026-07-28	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0288	1.2288	1.0288	1.2288	0.0000	0.00%
2026-07-27	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0288	1.2288	1.0288	1.2288	0.0000	0.00%
2026-07-24	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0288	1.2288	1.0286	1.2286	0.0002	0.02%
2026-07-23	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0286	1.2286	1.0286	1.2286	0.0000	0.00%
2026-07-22	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0286	1.2286	1.0281	1.2281	0.0005	0.05%
2026-07-21	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0281	1.2281	1.0281	1.2281	0.0000	0.00%
2026-07-20	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0281	1.2281	1.0281	1.2281	0.0000	0.00%
2026-07-17	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0281	1.2281	1.0279	1.2279	0.0002	0.02%
2026-07-16	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0279	1.2279	1.0280	1.2280	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0280	1.2280	1.0280	1.2280	0.0000	0.00%
2026-07-14	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0280	1.2280	1.0278	1.2278	0.0002	0.02%
2026-07-13	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0278	1.2278	1.0280	1.2280	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0280	1.2280	1.0280	1.2280	0.0000	0.00%
2026-07-09	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0280	1.2280	1.0280	1.2280	0.0000	0.00%
2026-07-08	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0280	1.2280	1.0277	1.2277	0.0003	0.03%
2026-07-07	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0277	1.2277	1.0277	1.2277	0.0000	0.00%
2026-07-06	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0277	1.2277	1.0271	1.2271	0.0006	0.06%
2026-07-03	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0271	1.2271	1.0273	1.2273	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0273	1.2273	1.0272	1.2272	0.0001	0.01%
2026-07-01	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0272	1.2272	1.0279	1.2279	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0279	1.2279	1.0287	1.2287	-0.0008	-0.08%
2026-06-29	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0287	1.2287	1.0279	1.2279	0.0008	0.08%
2026-06-26	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0279	1.2279	1.0277	1.2277	0.0002	0.02%
2026-06-25	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0277	1.2277	1.0270	1.2270	0.0007	0.07%
2026-06-24	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0270	1.2270	1.0269	1.2269	0.0001	0.01%
2026-06-23	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0269	1.2269	1.0272	1.2272	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0272	1.2272	1.0271	1.2271	0.0001	0.01%
2026-06-18	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0271	1.2271	1.0270	1.2270	0.0001	0.01%
2026-06-17	022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0270	1.2270	1.0266	1.2266	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%