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鹏华添和30天持有期债券A基金净值查询(023301)

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今天最新净值 1.0135 0.0000 0.00% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0135
  • 成立日期：2025-02-14
  • 基金类型：
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  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：方莉
近一季鹏华添和30天持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,鹏华添和30天持有期债券A(023301)基金累计收益率0.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 023301 鹏华添和30天持有期债券A 1.0136 1.0136 1.0135 1.0135 0.0001 0.01%
2025-12-17 023301 鹏华添和30天持有期债券A 1.0135 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 0.00%
2025-12-16 023301 鹏华添和30天持有期债券A 1.0135 1.0135 1.0134 1.0134 0.0001 0.01%
2025-12-15 023301 鹏华添和30天持有期债券A 1.0134 1.0134 1.0130 1.0130 0.0004 0.04%
2025-12-12 023301 鹏华添和30天持有期债券A 1.0130 1.0130 1.0132 1.0132 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 023301 鹏华添和30天持有期债券A 1.0132 1.0132 1.0132 1.0132 0.0000 0.00%
2025-12-10 023301 鹏华添和30天持有期债券A 1.0132 1.0132 1.0131 1.0131 0.0001 0.01%
2025-12-09 023301 鹏华添和30天持有期债券A 1.0131 1.0131 1.0131 1.0131 0.0000 0.00%
2025-12-08 023301 鹏华添和30天持有期债券A 1.0131 1.0131 1.0130 1.0130 0.0001 0.01%
2025-12-05 023301 鹏华添和30天持有期债券A 1.0130 1.0130 1.0128 1.0128 0.0002 0.02%
2025-12-04 023301 鹏华添和30天持有期债券A 1.0128 1.0128 1.0131 1.0131 -0.0003 -0.03%
2025-12-03 023301 鹏华添和30天持有期债券A 1.0131 1.0131 1.0131 1.0131 0.0000 0.00%
2025-12-02 023301 鹏华添和30天持有期债券A 1.0131 1.0131 1.0131 1.0131 0.0000 0.00%
2025-12-01 023301 鹏华添和30天持有期债券A 1.0131 1.0131 1.0129 1.0129 0.0002 0.02%
2025-11-28 023301 鹏华添和30天持有期债券A 1.0129 1.0129 1.0128 1.0128 0.0001 0.01%
2025-11-27 023301 鹏华添和30天持有期债券A 1.0128 1.0128 1.0128 1.0128 0.0000 0.00%
2025-11-26 023301 鹏华添和30天持有期债券A 1.0128 1.0128 1.0128 1.0128 0.0000 0.00%
2025-11-25 023301 鹏华添和30天持有期债券A 1.0128 1.0128 1.0128 1.0128 0.0000 0.00%
2025-11-24 023301 鹏华添和30天持有期债券A 1.0128 1.0128 1.0126 1.0126 0.0002 0.02%
2025-11-21 023301 鹏华添和30天持有期债券A 1.0126 1.0126 1.0126 1.0126 0.0000 0.00%
2025-11-20 023301 鹏华添和30天持有期债券A 1.0126 1.0126 1.0126 1.0126 0.0000 0.00%
2025-11-19 023301 鹏华添和30天持有期债券A 1.0126 1.0126 1.0125 1.0125 0.0001 0.01%
2025-11-18 023301 鹏华添和30天持有期债券A 1.0125 1.0125 1.0125 1.0125 0.0000 0.00%
2025-11-17 023301 鹏华添和30天持有期债券A 1.0125 1.0125 1.0124 1.0124 0.0001 0.01%
2025-11-14 023301 鹏华添和30天持有期债券A 1.0124 1.0124 1.0123 1.0123 0.0001 0.01%
2025-11-13 023301 鹏华添和30天持有期债券A 1.0123 1.0123 1.0123 1.0123 0.0000 0.00%
2025-11-12 023301 鹏华添和30天持有期债券A 1.0123 1.0123 1.0122 1.0122 0.0001 0.01%
2025-11-11 023301 鹏华添和30天持有期债券A 1.0122 1.0122 1.0122 1.0122 0.0000 0.00%
2025-11-10 023301 鹏华添和30天持有期债券A 1.0122 1.0122 1.0121 1.0121 0.0001 0.01%
2025-11-07 023301 鹏华添和30天持有期债券A 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 0.0000 0.00%
2025-11-06 023301 鹏华添和30天持有期债券A 1.0121 1.0121 1.0121 1.0121 0.0000 0.00%
2025-11-05 023301 鹏华添和30天持有期债券A 1.0121 1.0121 1.0120 1.0120 0.0001 0.01%
2025-11-04 023301 鹏华添和30天持有期债券A 1.0120 1.0120 1.0119 1.0119 0.0001 0.01%
2025-11-03 023301 鹏华添和30天持有期债券A 1.0119 1.0119 1.0118 1.0118 0.0001 0.01%
2025-10-31 023301 鹏华添和30天持有期债券A 1.0118 1.0118 1.0117 1.0117 0.0001 0.01%
2025-10-30 023301 鹏华添和30天持有期债券A 1.0117 1.0117 1.0116 1.0116 0.0001 0.01%
2025-10-29 023301 鹏华添和30天持有期债券A 1.0116 1.0116 1.0115 1.0115 0.0001 0.01%
2025-10-28 023301 鹏华添和30天持有期债券A 1.0115 1.0115 1.0114 1.0114 0.0001 0.01%
2025-10-27 023301 鹏华添和30天持有期债券A 1.0114 1.0114 1.0113 1.0113 0.0001 0.01%
2025-10-24 023301 鹏华添和30天持有期债券A 1.0113 1.0113 1.0111 1.0111 0.0002 0.02%
2025-10-23 023301 鹏华添和30天持有期债券A 1.0111 1.0111 1.0111 1.0111 0.0000 0.00%
2025-10-22 023301 鹏华添和30天持有期债券A 1.0111 1.0111 1.0111 1.0111 0.0000 0.00%
2025-10-21 023301 鹏华添和30天持有期债券A 1.0111 1.0111 1.0111 1.0111 0.0000 0.00%
2025-10-20 023301 鹏华添和30天持有期债券A 1.0111 1.0111 1.0109 1.0109 0.0002 0.02%
2025-10-17 023301 鹏华添和30天持有期债券A 1.0109 1.0109 1.0109 1.0109 0.0000 0.00%
2025-10-16 023301 鹏华添和30天持有期债券A 1.0109 1.0109 1.0109 1.0109 0.0000 0.00%
2025-10-15 023301 鹏华添和30天持有期债券A 1.0109 1.0109 1.0108 1.0108 0.0001 0.01%
2025-10-14 023301 鹏华添和30天持有期债券A 1.0108 1.0108 1.0108 1.0108 0.0000 0.00%
2025-10-13 023301 鹏华添和30天持有期债券A 1.0108 1.0108 1.0106 1.0106 0.0002 0.02%
2025-10-10 023301 鹏华添和30天持有期债券A 1.0106 1.0106 1.0105 1.0105 0.0001 0.01%
2025-10-09 023301 鹏华添和30天持有期债券A 1.0105 1.0105 1.0101 1.0101 0.0004 0.04%
2025-09-30 023301 鹏华添和30天持有期债券A 1.0101 1.0101 1.0099 1.0099 0.0002 0.02%
2025-09-29 023301 鹏华添和30天持有期债券A 1.0099 1.0099 1.0098 1.0098 0.0001 0.01%
2025-09-26 023301 鹏华添和30天持有期债券A 1.0098 1.0098 1.0097 1.0097 0.0001 0.01%
2025-09-25 023301 鹏华添和30天持有期债券A 1.0097 1.0097 1.0098 1.0098 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 023301 鹏华添和30天持有期债券A 1.0098 1.0098 1.0099 1.0099 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 023301 鹏华添和30天持有期债券A 1.0099 1.0099 1.0099 1.0099 0.0000 0.00%
2025-09-22 023301 鹏华添和30天持有期债券A 1.0099 1.0099 1.0098 1.0098 0.0001 0.01%
2025-09-19 023301 鹏华添和30天持有期债券A 1.0098 1.0098 1.0098 1.0098 0.0000 0.00%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行FUND 1.6945 1.92%
银行LOF基金 1.3957 1.88%
国防ETF 0.8246 1.30%
国防LOF 1.0539 1.26%
空天军工LOF 1.2511 1.19%
香港银行 1.6314 0.97%
鹏华成长先锋混合A 1.5317 0.92%
鹏华成长先锋混合C 1.5189 0.91%
鹏华弘益A 2.0660 0.79%
鹏华弘益C 2.0278 0.79%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
融通健康产业灵活配置混合A 2.6610 1.37%
天治量化核心精选混合C 0.4835 1.26%
国防LOF 1.0539 1.26%
鹏华空天军工指数(LOF)I 0.9951 1.19%
圆信永丰兴源A 2.2703 1.13%
金鹰先进制造股票(LOF)C 0.7148 1.00%
东兴医药生物量化选股混合C 1.1687 0.81%
体育LOF 1.1450 0.79%
万家周期视野股票发起式C 1.0271 0.71%
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