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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 006153 国联安增鑫纯债C 1.0666 1.1866 1.0665 1.1865 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006180 中加颐合纯债债券A 1.0517 1.2578 1.0516 1.2577 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006185 格林泓鑫纯债C 1.0983 1.3233 1.0982 1.3232 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006188 华泰保兴尊颐定开 1.1076 1.3098 1.1075 1.3097 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006237 永赢嘉益债券 1.0262 1.2551 1.0261 1.2550 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006264 平安惠轩纯债A 1.1205 1.2875 1.1204 1.2874 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006304 中加颐鑫纯债债券A 1.0668 1.2586 1.0667 1.2585 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006325 招商添荣3个月定开债A 1.1032 1.2598 1.1031 1.2597 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006326 招商添荣3个月定开债C 1.0167 1.0167 1.0166 1.0166 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006340 国泰民安增益纯债C 1.1146 1.2213 1.1145 1.2212 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006360 财通资管鸿益中短债债券A 1.1444 1.2404 1.1443 1.2403 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006361 财通资管鸿益中短债债券C 1.1281 1.2241 1.1280 1.2240 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006378 广发汇宏6个月定开债 1.0465 1.2032 1.0464 1.2031 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006387 宝盈安泰短债债券A 1.2211 1.2531 1.2210 1.2530 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006388 宝盈安泰短债债券C 1.1930 1.2250 1.1929 1.2249 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006389 金鹰添祥中短债A 1.1440 1.2698 1.1439 1.2697 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006390 金鹰添祥中短债C 1.1202 1.2460 1.1201 1.2459 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006403 银河睿嘉债券C 1.0464 1.1644 1.0463 1.1643 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006404 浦银盛融定开债券 1.0341 1.2231 1.0340 1.2230 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 006411 中加颐智纯债债券 1.0305 1.2459 1.0304 1.2458 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006415 银华中短期政策性金融债定期开放债券 1.0520 1.2634 1.0519 1.2633 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006421 中银弘享债券A 1.0811 1.2352 1.0810 1.2351 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006428 招商添悦纯债C 1.0540 1.2636 1.0539 1.2635 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006436 浦银中短债A 1.1305 1.2415 1.1304 1.2414 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006437 浦银中短债C 1.1096 1.2296 1.1095 1.2295 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006450 嘉实致盈债券A 1.0335 1.2517 1.0334 1.2516 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0455 1.2100 1.0454 1.2099 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006468 嘉实稳联纯债债券 1.0169 1.2027 1.0168 1.2026 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0244 1.2049 1.0243 1.2048 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006484 广发中债1-3年国开债指数A 1.0563 1.2467 1.0562 1.2466 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006485 广发中债1-3年国开债指数C 1.0561 1.2379 1.0560 1.2378 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006488 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0446 1.2258 1.0445 1.2257 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 006492 南方1-3年国开债C 1.0266 1.2226 1.0265 1.2225 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006497 银华安盈短债债券C 1.0906 1.1886 1.0905 1.1885 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006514 鹏扬淳享债券C 1.0409 1.2459 1.0408 1.2458 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006517 南方吉元短债A 1.1048 1.1788 1.1047 1.1787 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006521 汇安短债债券E 1.0532 1.1082 1.0531 1.1081 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006545 兴银中短债A 1.2641 1.2641 1.2640 1.2640 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006546 兴银中短债C 1.2526 1.2526 1.2525 1.2525 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 006562 中欧短债债券C 1.0670 1.2783 1.0669 1.2782 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006565 光大保德信尊泰定开债 1.0322 1.1821 1.0321 1.1820 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006570 中金金元A 1.0201 1.2480 1.0200 1.2479 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 006576 永赢诚益债券A 1.0237 1.2821 1.0236 1.2820 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006577 永赢诚益债券C 1.0606 1.2796 1.0605 1.2795 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006591 广发景明中短债A 1.0309 1.2302 1.0308 1.2301 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006609 申万菱信安泰瑞利中短债债券A 1.1573 1.2216 1.1572 1.2215 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006625 汇安嘉鑫纯债债券A 1.0569 1.4029 1.0568 1.4028 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006626 山证资管超短债A 1.1740 1.2600 1.1739 1.2599 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006627 山证资管超短债C 1.1664 1.2284 1.1663 1.2283 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006629 招商鑫悦中短债A 1.1853 1.2612 1.1852 1.2611 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006630 招商鑫悦中短债C 1.1715 1.2440 1.1714 1.2439 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006633 博时中债1-3政金债指数A 1.0392 1.2220 1.0391 1.2219 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006639 人保鑫盛纯债C 1.0429 1.0429 1.0428 1.0428 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A 1.0580 1.2470 1.0579 1.2469 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006647 汇添富短债债券C 1.1367 1.1797 1.1366 1.1796 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006660 永赢昌益债券A 1.0666 1.2150 1.0665 1.2149 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006662 易方达安悦超短债A 1.0128 1.1940 1.0127 1.1939 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006664 易方达安悦超短债F 1.0110 1.1925 1.0109 1.1924 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006674 大成景旭B 1.1251 1.4194 1.1250 1.4193 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006677 中银稳汇短债债券A 1.0608 1.2152 1.0607 1.2151 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006684 富国信用债D 1.3390 1.3480 1.3388 1.3478 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006707 永赢宏益债券A 1.3249 1.3324 1.3248 1.3323 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006734 国金惠鑫短债A 1.0440 1.1880 1.0439 1.1879 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006735 国金惠鑫短债C 1.0229 1.1669 1.0228 1.1668 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006740 工银尊利中短债债券A 1.1739 1.2066 1.1738 1.2065 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006745 交银中债1-3年农发债指数A 1.0136 1.2176 1.0135 1.2175 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 006746 交银中债1-3年农发债指数C 1.0368 1.0998 1.0367 1.0997 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 006747 东海祥利纯债 1.0347 1.1948 1.0346 1.1947 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006761 银河家盈债券A 1.1737 2.7060 1.1736 2.7059 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0286 1.2695 1.0285 1.2694 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006767 银河嘉裕债券 1.0504 1.7249 1.0503 1.7248 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006772 添富丰润中短债A 1.0978 1.2408 1.0977 1.2407 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006774 国寿安保尊荣中短债债券C 1.1816 1.2216 1.1815 1.2215 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 006776 华夏鼎略债券A 1.1470 1.2120 1.1469 1.2119 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006790 中信保诚景丰C 1.0912 1.2521 1.0911 1.2520 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006791 建信睿兴纯债债券 1.0489 1.2329 1.0488 1.2328 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006794 交银稳鑫短债债券C 1.1127 1.1823 1.1126 1.1822 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006797 嘉实中短债债券A 1.1658 1.2423 1.1657 1.2422 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006798 嘉实中短债债券C 1.1567 1.2229 1.1566 1.2228 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 006799 财通资管鸿运中短债债券A 1.1442 1.2447 1.1441 1.2446 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006804 富国短债债券型A 1.1765 1.2254 1.1764 1.2253 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006805 富国短债债券型C 1.1539 1.1985 1.1538 1.1984 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006824 创金合信鑫日享短债债券A 1.2739 1.2739 1.2738 1.2738 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006827 中加瑞鑫纯债债券 1.0546 1.2130 1.0545 1.2129 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006828 银河久泰债券A 1.1745 1.4025 1.1744 1.4024 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006831 鹏扬利沣短债E 1.0916 1.1316 1.0915 1.1315 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006834 工银尊享短债债券A 1.1641 1.2271 1.1640 1.2270 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 006835 工银尊享短债债券C 1.1241 1.1871 1.1240 1.1870 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006837 银华四季红C 1.0261 1.2866 1.0260 1.2865 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006842 南方国利 1.0883 1.2780 1.0882 1.2779 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006846 福建国有企业债6个月定期开放债券A 1.1070 1.2873 1.1069 1.2872 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006851 平安中短债E 1.2242 1.2592 1.2241 1.2591 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006852 永赢迅利中高等级短债A 1.1029 1.2088 1.1028 1.2087 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006853 中银汇享债券 1.1830 1.2616 1.1829 1.2615 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006874 创金合信恒兴中短债债券A 1.0980 1.2922 1.0979 1.2921 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006875 创金合信恒兴中短债债券C 1.0853 1.2604 1.0852 1.2603 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006896 新华聚利债券A 1.2465 1.3030 1.2464 1.3029 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006897 新华聚利债券C 1.2064 1.2629 1.2063 1.2628 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006901 上银慧祥利债券A 1.0838 1.2517 1.0837 1.2516 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006907 银华安鑫短债债券A 1.0662 1.1932 1.0661 1.1931 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006908 银华安鑫短债债券C 1.0455 1.1725 1.0454 1.1724 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006915 南方亨元A 1.0516 1.2495 1.0515 1.2494 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006917 上银慧祥利债券C 1.0722 1.2351 1.0721 1.2350 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006925 永赢中债-1-3年政金债指数 1.0659 1.2258 1.0658 1.2257 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006932 平安0-3年期政策性金融债债券A 1.1322 1.2217 1.1321 1.2216 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006933 平安0-3年期政策性金融债债券C 1.1305 1.2110 1.1304 1.2109 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006947 华宝中短债债券A 1.2276 1.2476 1.2275 1.2475 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006948 华宝中短债债券C 1.1912 1.2112 1.1911 1.2111 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006965 财通安瑞短债债券A 1.2404 1.2474 1.2403 1.2473 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006966 财通安瑞短债债券C 1.2244 1.2307 1.2243 1.2306 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006974 金鹰鑫日享债券A 1.0925 1.2835 1.0924 1.2834 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006975 金鹰鑫日享债券C 1.0884 1.2744 1.0883 1.2743 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006984 兴全恒瑞定开债券发起式 1.0263 1.2693 1.0262 1.2692 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006987 平安季添盈定开债C 1.1255 1.2436 1.1254 1.2435 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006988 平安季添盈定开债E 1.1191 1.2336 1.1190 1.2335 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006989 建信中短债纯债债券A 1.0699 1.2476 1.0698 1.2475 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006990 建信中短债纯债债券C 1.0638 1.2193 1.0637 1.2192 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006994 国泰瑞安三个月定期开放债券 1.0947 1.2425 1.0946 1.2424 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006997 平安惠添纯债 1.0997 1.2409 1.0996 1.2408 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006998 广发景兴中短债A 1.0197 1.2084 1.0196 1.2083 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006999 广发景兴中短债C 1.0131 1.1890 1.0130 1.1889 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 007000 鹏华中债1-3年国开行债券指数A 1.0650 1.2253 1.0649 1.2252 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 007010 国寿安保中债1-3年国开债指数A 1.0313 1.2103 1.0312 1.2102 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 007014 嘉合磐泰短债A 1.1650 1.2350 1.1649 1.2349 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 007015 嘉合磐泰短债C 1.1555 1.2155 1.1554 1.2154 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 007017 平安如意中短债A 1.1121 1.2564 1.1120 1.2563 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 007019 平安如意中短债E 1.0996 1.2267 1.0995 1.2266 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 007020 华安添鑫中短债C 1.1768 1.1918 1.1767 1.1917 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0244 1.1955 1.0243 1.1954 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 007023 中银证券安泽债券A 1.1695 1.1915 1.1694 1.1914 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 007024 中银证券安泽债券C 1.1773 1.1993 1.1772 1.1992 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 007026 建信中债1-3年国开行债券指数A 1.0391 1.2233 1.0390 1.2232 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 007027 建信中债1-3年国开行债券指数C 1.0329 1.2161 1.0328 1.2160 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 1.0892 1.1854 1.0891 1.1853 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 007073 海富通上清所短融债券C 1.0905 1.1518 1.0904 1.1517 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 007098 汇添富中债1-3年国开债C 1.0369 1.2141 1.0368 1.2140 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 007104 易方达恒利3个月定开债 1.0683 1.2494 1.0682 1.2493 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007105 国泰丰鑫纯债债券A 1.0124 1.2275 1.0123 1.2274 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 007118 华泰紫金丰泰纯债债券发起C 1.1436 1.2109 1.1435 1.2108 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 007122 工银1-3年国开债指数A 1.0292 1.2035 1.0348 1.2034 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 007124 工银1-3年农发债指数A 1.0395 1.2088 1.0454 1.2087 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 007125 工银1-3年农发债指数C 1.0434 1.2167 1.0468 1.2166 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 007147 博时中债1-3年国开行A 1.0276 1.2063 1.0275 1.2062 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 007148 博时中债1-3年国开行C 1.0261 1.1967 1.0260 1.1966 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 007149 南方初元中短债A 1.1929 1.1929 1.1928 1.1928 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 007150 南方初元中短债C 1.1844 1.1844 1.1843 1.1843 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 007158 平安合盛定开债 1.0475 1.2285 1.0474 1.2284 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007181 华安中债1-3年政策金融债C 1.0466 1.2031 1.0465 1.2030 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007195 长城短债C 1.2408 1.2408 1.2407 1.2407 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 007198 富国中债1-5年农发行债券指数C 1.0681 1.2471 1.0680 1.2470 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 007208 中邮中债-1-3年久期央企20债券A 1.0446 1.2206 1.0445 1.2205 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007209 中邮中债-1-3年久期央企20债券C 1.0389 1.2059 1.0388 1.2058 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007215 国寿安保泰荣纯债债券 1.1472 1.2112 1.1471 1.2111 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 007224 浙商惠泉3个月A 1.0235 1.1692 1.0234 1.1691 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 007225 浙商惠泉3个月C 1.0220 1.1588 1.0219 1.1587 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 007226 海富通中短债债券C 1.1450 1.1450 1.1449 1.1449 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007227 海富通中短债债券A 1.2022 1.2022 1.2021 1.2021 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 007240 申万菱信安泰瑞利中短债债券C 1.1384 1.1999 1.1383 1.1998 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 007245 安信鑫日享中短债A 1.1670 1.2208 1.1669 1.2207 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007262 东方红聚利债券A 1.4495 1.4495 1.4493 1.4493 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007263 东方红聚利债券C 1.4092 1.4092 1.4090 1.4090 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 007278 国泰兴富三个月定期开放债券 1.0240 1.2346 1.0239 1.2345 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 007290 汇添富中债1-3年农发债C 1.0463 1.2121 1.0462 1.2120 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 007311 方正富邦添利纯债A 1.0397 1.2530 1.0396 1.2529 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 007312 方正富邦添利纯债C 1.0384 1.2277 1.0383 1.2276 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 007321 鹏华金利债券A 1.0942 1.2617 1.0941 1.2616 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0492 1.2013 1.0491 1.2012 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 007325 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 1.0453 1.1937 1.0452 1.1936 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 007330 摩根瑞益纯债C 1.1564 1.1864 1.1563 1.1863 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 007333 嘉合磐昇纯债C 1.1512 1.2212 1.1511 1.2211 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 007335 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0591 1.1935 1.0590 1.1934 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 007338 前海联合泳辉纯债C 1.4626 1.5426 1.4624 1.5424 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A 1.1013 1.2313 1.1012 1.2312 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007351 永赢同利债券A 1.0773 1.1715 1.0772 1.1714 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007364 易方达中债1-3年政策性金融债指数A 1.0107 1.1871 1.0106 1.1870 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 007365 易方达中债1-3年政策性金融债指数C 1.0082 1.1815 1.0081 1.1814 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007378 西部利得聚享一年定开债券C 1.1811 1.2641 1.1810 1.2640 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007384 国融稳益债券C 1.0852 1.0852 1.0851 1.0851 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007395 东兴兴财短债债券C 1.1094 1.1094 1.1093 1.1093 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007426 浙商汇金聚盈中短债A 1.0107 1.1888 1.0106 1.1887 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 007428 长信富瑞两年定开债券C 1.0168 1.1744 1.0167 1.1743 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 007433 兴银合丰政策性金融债A 1.1156 1.2312 1.1155 1.2311 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007435 华宝宝怡债券 1.1117 1.2425 1.1116 1.2424 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0091 1.1363 1.0090 1.1362 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007454 民生加银嘉盈债券 1.0387 1.7255 1.0386 1.7254 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 007458 汇添富90天短债C 1.2038 1.2098 1.2037 1.2097 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 007480 中加优享纯债债券A 1.0195 1.1279 1.0194 1.1278 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007485 博时中债3-5年国开行A 1.0464 1.2559 1.0463 1.2558 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 007486 博时中债3-5年国开行C 1.0448 1.2490 1.0447 1.2489 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007488 万家民安增利12个月定开债A 1.0002 1.1281 1.0001 1.1280 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 007489 万家民安增利12个月定开债C 1.0002 1.1048 1.0001 1.1047 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007495 兴业中债1-3年政策性金融债C 1.1072 1.3372 1.1071 1.3371 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007515 鹏华稳利短债A 1.1898 1.1898 1.1897 1.1897 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 007520 富安达富利纯债A 1.1535 1.2665 1.1534 1.2664 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007525 易方达年年恒夏纯债一年定开A 1.0067 1.2619 1.0066 1.2618 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 007526 易方达年年恒夏纯债一年定开C 1.0060 1.2401 1.0059 1.2400 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 007529 嘉实汇鑫中短债债券A 1.1052 1.1887 1.1051 1.1886 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 007530 嘉实汇鑫中短债债券C 1.0952 1.1655 1.0951 1.1654 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 007532 国泰盛合三个月定期开放债券 1.1656 1.2155 1.1655 1.2154 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007542 永赢开泰中高等级中短债A 1.1815 1.2315 1.1814 1.2314 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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