收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.62% | -0.12% | 0.15% | 0.98% | 3.10% | 5.54% | 9.37% | 15.17% |
同类排名 | 306/406 | 238/428 | 398/422 | 293/391 | 247/329 | 203/258 | 154/197 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-10-24 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-06-21 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-14 | 分红 | 每份派现金0.0030元 |
2021-09-28 | 2021-09-28 | 2021-09-30 | 分红 | 每份派现金0.0380元 |
2020-10-23 | 2020-10-23 | 2020-10-27 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中邮医药健康 | 1.7646 | 0.88% |
中邮低碳经济 | 0.8790 | 0.34% |
中邮能源革新混合发起式A | 0.7325 | 0.31% |
中邮能源革新混合发起式C | 0.7232 | 0.31% |
中邮健康文娱 | 1.4951 | 0.27% |
中邮纯债恒利A | 1.2730 | 0.08% |
中邮纯债恒利C | 1.2560 | 0.08% |
中邮中债1-5年政策性金融债指数A | 1.0599 | 0.04% |
中邮中债1-5年政策性金融债指数C | 1.0599 | 0.04% |
中邮纯债聚利A | 1.1660 | 0.03% |