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中邮中债1-3年久期央企20C(中邮中债-1-3年久期央企20债券C)基金净值查询(007209)

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今天最新净值 1.0388 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2058
成立日期：2019-04-15
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：1.9716亿
最近资产：2.04亿
基金公司：中邮基金
基金经理：闫宜乘姚艺

近一周中邮中债1-3年久期央企20C|中邮中债-1-3年久期央企20债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中邮中债1-3年久期央企20C(007209)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007209	中邮中债1-3年久期央企20C	1.0388	1.2058	1.0387	1.2057	0.0001	0.01%
2026-09-14	007209	中邮中债1-3年久期央企20C	1.0387	1.2057	1.0386	1.2056	0.0001	0.01%
2026-09-11	007209	中邮中债1-3年久期央企20C	1.0386	1.2056	1.0384	1.2054	0.0002	0.02%
2026-09-10	007209	中邮中债1-3年久期央企20C	1.0384	1.2054	1.0384	1.2054	0.0000	0.00%

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中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮创新	1.3120	4.79%
中邮专精特新一年持有混合A	1.2189	4.29%
中邮专精特新一年持有混合C	1.1899	4.29%
中邮风格轮动	4.0200	3.85%
中邮价值精选混合A	1.6366	3.69%
中邮价值精选混合C	1.6113	3.69%
中邮研究精选混合	1.6600	3.43%
中邮科技创新精选混合A	2.7623	3.42%
中邮科技创新精选混合C	2.7083	3.42%
中邮景泰A	1.5062	3.38%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%