中邮中债1-3年久期央企20C(中邮中债-1-3年久期央企20债券C)基金净值查询(007209)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2058
- 成立日期：2019-04-15
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：1.9716亿
- 最近资产：2.04亿
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：闫宜乘 姚艺
近一月中邮中债1-3年久期央企20C|中邮中债-1-3年久期央企20债券C基金净值查询
近一月,中邮中债1-3年久期央企20C(007209)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.0388 |
1.2058 |
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0.01% |
| 2026-09-15 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0388 |
1.2058 |
1.0387 |
1.2057 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0387 |
1.2057 |
1.0386 |
1.2056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0386 |
1.2056 |
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1.2054 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-10 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.2054 |
1.0384 |
1.2054 |
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| 2026-09-09 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.0384 |
1.2054 |
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| 2026-09-08 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.2054 |
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1.2053 |
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| 2026-09-07 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.2053 |
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1.2051 |
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| 2026-09-04 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0381 |
1.2051 |
1.0380 |
1.2050 |
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| 2026-09-03 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.2050 |
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1.2048 |
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| 2026-09-02 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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| 2026-09-01 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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| 2026-08-31 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.2044 |
1.0374 |
1.2044 |
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| 2026-08-28 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.2044 |
1.0375 |
1.2045 |
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| 2026-08-27 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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| 2026-08-26 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.2044 |
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| 2026-08-25 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.2043 |
1.0372 |
1.2042 |
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| 2026-08-24 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0372 |
1.2042 |
1.0372 |
1.2042 |
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| 2026-08-21 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0372 |
1.2042 |
1.0372 |
1.2042 |
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| 2026-08-20 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0372 |
1.2042 |
1.0372 |
1.2042 |
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| 2026-08-19 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0372 |
1.2042 |
1.0371 |
1.2041 |
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| 2026-08-18 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0371 |
1.2041 |
1.0607 |
1.2037 |
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