中邮中债1-3年久期央企20C(中邮中债-1-3年久期央企20债券C)基金净值查询(007209)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2058
- 成立日期：2019-04-15
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：1.9716亿
- 最近资产：2.04亿
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：闫宜乘 姚艺
近一季中邮中债1-3年久期央企20C|中邮中债-1-3年久期央企20债券C基金净值查询
近一季,中邮中债1-3年久期央企20C(007209)基金累计收益率0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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| 2026-09-14 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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| 2026-09-11 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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| 2026-09-10 |
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中邮中债1-3年久期央企20C |
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中邮中债1-3年久期央企20C |
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| 2026-08-10 |
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1.0597 |
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| 2026-07-30 |
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| 2026-07-27 |
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1.0599 |
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| 2026-07-24 |
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1.0599 |
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007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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| 2026-07-21 |
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| 2026-07-20 |
007209 |
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| 2026-07-17 |
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中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.0594 |
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| 2026-07-14 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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| 2026-07-13 |
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中邮中债1-3年久期央企20C |
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| 2026-07-10 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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| 2026-07-09 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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| 2026-07-08 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.0590 |
1.2020 |
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| 2026-07-07 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.2020 |
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1.2021 |
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| 2026-07-06 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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| 2026-07-03 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.2018 |
1.0588 |
1.2018 |
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| 2026-07-02 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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1.2018 |
1.0588 |
1.2018 |
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| 2026-07-01 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0588 |
1.2018 |
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1.2021 |
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-0.03% |
| 2026-06-30 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0591 |
1.2021 |
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1.2020 |
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| 2026-06-29 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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| 2026-06-26 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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| 2026-06-25 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
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| 2026-06-24 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0583 |
1.2013 |
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1.2011 |
0.0002 |
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| 2026-06-23 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0581 |
1.2011 |
1.0583 |
1.2013 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0583 |
1.2013 |
1.0581 |
1.2011 |
0.0002 |
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| 2026-06-18 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0581 |
1.2011 |
1.0578 |
1.2008 |
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| 2026-06-17 |
007209 |
中邮中债1-3年久期央企20C |
1.0578 |
1.2008 |
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1.2005 |
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