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中加颐鑫纯债债券A(中加颐鑫纯债债券) - 基金主页(代码:006304)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0669 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2587
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：19.3779亿
最近资产：20.31亿
基金公司：
基金经理：张楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.90%	0.05%	0.09%	0.44%	2.38%	4.48%	9.97%	26.76%
同类排名	108/1152	111/1158	907/1158	318/1156	140/1129	169/1005	34/850	-

中加颐鑫纯债债券A(006304)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0671	0.02%
2026-09-17	1.0669	0.01%
2026-09-16	1.0668	0.01%
2026-09-15	1.0667	0.02%
2026-09-14	1.0665	0.02%
2026-09-11	1.0663	-0.01%

中加颐鑫纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-02-26	2025-02-26	2025-02-27	分红	每份派现金0.0182元
2024-10-30	2024-10-30	2024-10-31	分红	每份派现金0.0206元
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	分红	每份派现金0.0077元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	分红	每份派现金0.0129元
2022-07-14	2022-07-14	2022-07-15	分红	每份派现金0.0200元

中加颐鑫纯债债券A(006304)基金档案

基金代码	006304	基金简称	中加颐鑫纯债债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-中短债
基金经理	张楠	基金托管人		基金公司
最近资产	20.31亿	最近份额	19.3779亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%