中加颐鑫纯债债券A(中加颐鑫纯债债券)基金净值查询(006304)

今天最新净值 1.0667 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2585
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：19.3779亿
最近资产：20.31亿
基金公司：
基金经理：张楠

近一月中加颐鑫纯债债券A|中加颐鑫纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中加颐鑫纯债债券A(006304)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0668	1.2586	1.0667	1.2585	0.0001	0.01%
2026-09-15	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0667	1.2585	1.0665	1.2583	0.0002	0.02%
2026-09-14	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0665	1.2583	1.0663	1.2581	0.0002	0.02%
2026-09-11	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0663	1.2581	1.0664	1.2582	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0664	1.2582	1.0664	1.2582	0.0000	0.00%
2026-09-09	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0664	1.2582	1.0664	1.2582	0.0000	0.00%
2026-09-08	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0664	1.2582	1.0664	1.2582	0.0000	0.00%
2026-09-07	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0664	1.2582	1.0662	1.2580	0.0002	0.02%
2026-09-04	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0662	1.2580	1.0662	1.2580	0.0000	0.00%
2026-09-03	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0662	1.2580	1.0659	1.2577	0.0003	0.03%

2026-09-02	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0659	1.2577	1.0659	1.2577	0.0000	0.00%
2026-09-01	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0659	1.2577	1.0656	1.2574	0.0003	0.03%
2026-08-31	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0656	1.2574	1.0655	1.2573	0.0001	0.01%
2026-08-28	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0655	1.2573	1.0654	1.2572	0.0001	0.01%
2026-08-27	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0654	1.2572	1.0657	1.2575	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0657	1.2575	1.0659	1.2577	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0659	1.2577	1.0660	1.2578	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0660	1.2578	1.0657	1.2575	0.0003	0.03%
2026-08-21	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0657	1.2575	1.0657	1.2575	0.0000	0.00%
2026-08-20	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0657	1.2575	1.0658	1.2576	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0658	1.2576	1.0663	1.2581	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0663	1.2581	1.0659	1.2577	0.0004	0.04%
2026-08-17	006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0659	1.2577	1.0655	1.2573	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%