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今天最新净值 1.0668 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2586
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：19.3779亿
最近资产：20.31亿
基金公司：
基金经理：张楠

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-02-26	2025-02-26	2025-02-27	每份派现金0.0182元
2024-10-30	2024-10-30	2024-10-31	每份派现金0.0206元
2024-06-27	2024-06-27	2024-06-28	每份派现金0.0077元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	每份派现金0.0129元
2022-07-14	2022-07-14	2022-07-15	每份派现金0.0200元
2022-01-24	2022-01-24	2022-01-25	每份派现金0.0060元
2021-08-19	2021-08-19	2021-08-20	每份派现金0.0080元
2021-05-24	2021-05-24	2021-05-25	每份派现金0.0140元
2021-02-24	2021-02-24	2021-02-25	每份派现金0.0080元
2020-05-13	2020-05-13	2020-05-14	每份派现金0.0060元
2020-02-21	2020-02-21	2020-02-24	每份派现金0.0080元
2019-12-04	2019-12-04	2019-12-05	每份派现金0.0060元
2019-10-24	2019-10-24	2019-10-25	每份派现金0.0100元
2019-06-21	2019-06-21	2019-06-24	每份派现金0.0100元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%