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方正富邦添利纯债A - 基金主页(代码:007311)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0276 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1646
成立日期：2019-10-31
基金类型：
成立份额：
最近份额：10.0010亿
最近资产：
基金公司：方正富邦基金
基金经理：王靖郑猛田业钧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.36%	-	0.61%	1.83%	5.93%	9.65%	13.36%	17.66%
同类排名	453/3093	434/3177	425/3140	478/3059	153/2721	141/2345	344/2038	-

方正富邦添利纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	分红	每份派现金0.0100元
2022-10-13	2022-10-13	2022-10-14	分红	每份派现金0.0150元
2022-03-31	2022-03-31	2022-04-01	分红	每份派现金0.0100元
2021-12-27	2021-12-27	2021-12-28	分红	每份派现金0.0100元
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	分红	每份派现金0.0100元

方正富邦添利纯债A(007311)基金档案

基金代码	007311	基金简称	方正富邦添利纯债A	基金全称
发行日期	2019-09-30~2019-10-28	成立日期	2019-10-31	基金类型
基金经理	王靖郑猛田业钧	基金托管人		基金公司	方正富邦基金
最近资产		最近份额	10.0010亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
AI50	0.5780	4.43%
双创基金	0.5297	3.20%
深100ETF方正富邦	1.4769	2.16%
大湾区LOF	0.7603	2.16%
方正500	1.3371	2.10%
方正富邦深证100ETF联接A	1.2367	2.03%
方正富邦深证100ETF联接C	1.1932	2.03%
方正富邦中证500ETF联接A	1.0553	1.98%
方正富邦中证500ETF联接C	1.0315	1.98%
方正富邦新兴成长混合C	0.9807	1.74%