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方正富邦添利纯债A - 基金主页(代码:007311)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0398 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2531
成立日期：2019-10-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0219亿
最近资产：9.96亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：吕拙愚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.87%	0.11%	0.33%	0.76%	3.52%	6.60%	12.24%	25.75%
同类排名	237/2488	39/2522	66/2515	464/2504	175/2453	125/2168	100/1723	-

方正富邦添利纯债A(007311)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0400	0.02%
2026-09-17	1.0398	0.01%
2026-09-16	1.0397	0.01%
2026-09-15	1.0396	0.02%
2026-09-14	1.0394	0.06%
2026-09-11	1.0388	0.01%

方正富邦添利纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	分红	每份派现金0.0100元
2022-10-13	2022-10-13	2022-10-14	分红	每份派现金0.0150元
2022-03-31	2022-03-31	2022-04-01	分红	每份派现金0.0100元
2021-12-27	2021-12-27	2021-12-28	分红	每份派现金0.0100元
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	分红	每份派现金0.0100元

方正富邦添利纯债A基金动态

方正富邦添利纯债A 方正富邦添利纯债增聘基金经理田业钧

方正富邦添利纯债A/C成立于2019年10月31日，其2022年收益率为3.18%、2.97%，截至2023年2月9日，其成立来收益率为10.58%、9.99%，累计净值为1.1017元、1.0962元。
标签：收益率收益研究员研究公司有限其成关联基金：方正富邦添利纯债A

方正富邦添利纯债A(007311)基金档案

基金代码	007311	基金简称	方正富邦添利纯债A	基金全称
发行日期	2019-09-30~2019-10-28	成立日期	2019-10-31	基金类型	债券型-长债
基金经理	吕拙愚	基金托管人		基金公司	方正富邦基金
最近资产	9.96亿元	最近份额	10.0219亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.1017	3.34%
方正富邦策略轮动混合C	1.0597	3.33%
方正富邦趋势领航混合A	1.1196	3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6730	3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.1040	3.24%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2921	3.24%
方正富邦趋势领航混合C	1.0756	3.23%
方正富邦科技创新A	1.8405	3.16%
方正富邦新兴成长混合C	2.2713	3.15%
方正富邦科技创新C	1.8048	3.15%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%