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方正富邦添利纯债A基金净值查询(007311)

今天最新净值 1.0276 0.0002 0.0200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1646
  • 成立日期:2019-10-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.0010亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:方正富邦基金
  • 基金经理:王靖 郑猛 田业钧
近一季方正富邦添利纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,方正富邦添利纯债A(007311)基金累计收益率1.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 007311 方正富邦添利纯债A 1.0197 1.1667 1.0195 1.1665 0.0002 0.02%
2024-03-27 007311 方正富邦添利纯债A 1.0195 1.1665 1.0191 1.1661 0.0004 0.04%
2024-03-26 007311 方正富邦添利纯债A 1.0191 1.1661 1.0190 1.1660 0.0001 0.01%
2024-03-25 007311 方正富邦添利纯债A 1.0190 1.1660 1.0189 1.1659 0.0001 0.01%
2024-03-22 007311 方正富邦添利纯债A 1.0189 1.1659 1.0187 1.1657 0.0002 0.02%
2024-03-21 007311 方正富邦添利纯债A 1.0187 1.1657 1.0284 1.1654 0.0003 0.03%
2024-03-20 007311 方正富邦添利纯债A 1.0284 1.1654 1.0283 1.1653 0.0001 0.01%
2024-03-19 007311 方正富邦添利纯债A 1.0283 1.1653 1.0280 1.1650 0.0003 0.03%
2024-03-18 007311 方正富邦添利纯债A 1.0280 1.1650 1.0276 1.1646 0.0004 0.04%
2024-03-15 007311 方正富邦添利纯债A 1.0276 1.1646 1.0274 1.1644 0.0002 0.02%
2024-03-14 007311 方正富邦添利纯债A 1.0274 1.1644 1.0276 1.1646 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 007311 方正富邦添利纯债A 1.0276 1.1646 1.0277 1.1647 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 007311 方正富邦添利纯债A 1.0277 1.1647 1.0279 1.1649 -0.0002 -0.02%
2024-03-11 007311 方正富邦添利纯债A 1.0279 1.1649 1.0276 1.1646 0.0003 0.03%
2024-03-08 007311 方正富邦添利纯债A 1.0276 1.1646 1.0274 1.1644 0.0002 0.02%
2024-03-07 007311 方正富邦添利纯债A 1.0274 1.1644 1.0274 1.1644 0.0000 0.00%
2024-03-06 007311 方正富邦添利纯债A 1.0274 1.1644 1.0270 1.1640 0.0004 0.04%
2024-03-05 007311 方正富邦添利纯债A 1.0270 1.1640 1.0268 1.1638 0.0002 0.02%
2024-03-04 007311 方正富邦添利纯债A 1.0268 1.1638 1.0265 1.1635 0.0003 0.03%
2024-03-01 007311 方正富邦添利纯债A 1.0265 1.1635 1.0266 1.1636 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 007311 方正富邦添利纯债A 1.0266 1.1636 1.0262 1.1632 0.0004 0.04%
2024-02-28 007311 方正富邦添利纯债A 1.0262 1.1632 1.0257 1.1627 0.0005 0.05%
2024-02-27 007311 方正富邦添利纯债A 1.0257 1.1627 1.0251 1.1621 0.0006 0.06%
2024-02-26 007311 方正富邦添利纯债A 1.0251 1.1621 1.0242 1.1612 0.0009 0.09%
2024-02-23 007311 方正富邦添利纯债A 1.0242 1.1612 1.0238 1.1608 0.0004 0.04%
2024-02-22 007311 方正富邦添利纯债A 1.0238 1.1608 1.0234 1.1604 0.0004 0.04%
2024-02-21 007311 方正富邦添利纯债A 1.0234 1.1604 1.0230 1.1600 0.0004 0.04%
2024-02-20 007311 方正富邦添利纯债A 1.0230 1.1600 1.0226 1.1596 0.0004 0.04%
2024-02-19 007311 方正富邦添利纯债A 1.0226 1.1596 1.0214 1.1584 0.0012 0.12%
2024-02-08 007311 方正富邦添利纯债A 1.0214 1.1584 1.0211 1.1581 0.0003 0.03%
2024-02-07 007311 方正富邦添利纯债A 1.0211 1.1581 1.0207 1.1577 0.0004 0.04%
2024-02-06 007311 方正富邦添利纯债A 1.0207 1.1577 1.0208 1.1578 -0.0001 -0.01%
2024-02-05 007311 方正富邦添利纯债A 1.0208 1.1578 1.0204 1.1574 0.0004 0.04%
2024-02-02 007311 方正富邦添利纯债A 1.0204 1.1574 1.0201 1.1571 0.0003 0.03%
2024-02-01 007311 方正富邦添利纯债A 1.0201 1.1571 1.0199 1.1569 0.0002 0.02%
2024-01-31 007311 方正富邦添利纯债A 1.0199 1.1569 1.0195 1.1565 0.0004 0.04%
2024-01-30 007311 方正富邦添利纯债A 1.0195 1.1565 1.0189 1.1559 0.0006 0.06%
2024-01-29 007311 方正富邦添利纯债A 1.0189 1.1559 1.0182 1.1552 0.0007 0.07%
2024-01-26 007311 方正富邦添利纯债A 1.0182 1.1552 1.0180 1.1550 0.0002 0.02%
2024-01-25 007311 方正富邦添利纯债A 1.0180 1.1550 1.0176 1.1546 0.0004 0.04%
2024-01-24 007311 方正富邦添利纯债A 1.0176 1.1546 1.0175 1.1545 0.0001 0.01%
2024-01-23 007311 方正富邦添利纯债A 1.0175 1.1545 1.0174 1.1544 0.0001 0.01%
2024-01-22 007311 方正富邦添利纯债A 1.0174 1.1544 1.0170 1.1540 0.0004 0.04%
2024-01-19 007311 方正富邦添利纯债A 1.0170 1.1540 1.0165 1.1535 0.0005 0.05%
2024-01-18 007311 方正富邦添利纯债A 1.0165 1.1535 1.0162 1.1532 0.0003 0.03%
2024-01-17 007311 方正富邦添利纯债A 1.0162 1.1532 1.0159 1.1529 0.0003 0.03%
2024-01-16 007311 方正富邦添利纯债A 1.0159 1.1529 1.0159 1.1529 0.0000 0.00%
2024-01-15 007311 方正富邦添利纯债A 1.0159 1.1529 1.0156 1.1526 0.0003 0.03%
2024-01-12 007311 方正富邦添利纯债A 1.0156 1.1526 1.0155 1.1525 0.0001 0.01%
2024-01-11 007311 方正富邦添利纯债A 1.0155 1.1525 1.0153 1.1523 0.0002 0.02%
2024-01-10 007311 方正富邦添利纯债A 1.0153 1.1523 1.0152 1.1522 0.0001 0.01%
2024-01-09 007311 方正富邦添利纯债A 1.0152 1.1522 1.0148 1.1518 0.0004 0.04%
2024-01-08 007311 方正富邦添利纯债A 1.0148 1.1518 1.0143 1.1513 0.0005 0.05%
2024-01-05 007311 方正富邦添利纯债A 1.0143 1.1513 1.0139 1.1509 0.0004 0.04%
2024-01-04 007311 方正富邦添利纯债A 1.0139 1.1509 1.0136 1.1506 0.0003 0.03%
2024-01-03 007311 方正富邦添利纯债A 1.0136 1.1506 1.0137 1.1507 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 007311 方正富邦添利纯债A 1.0137 1.1507 1.0137 1.1507 0.0000 0.00%
2023-12-29 007311 方正富邦添利纯债A 1.0137 1.1507 1.0132 1.1502 0.0005 0.05%