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方正富邦添利纯债A基金净值查询(007311)

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今天最新净值 1.0397 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2530
成立日期：2019-10-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0219亿
最近资产：9.96亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：吕拙愚

近一月方正富邦添利纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,方正富邦添利纯债A(007311)基金累计收益率0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007311	方正富邦添利纯债A	1.0398	1.2531	1.0397	1.2530	0.0001	0.01%
2026-09-16	007311	方正富邦添利纯债A	1.0397	1.2530	1.0396	1.2529	0.0001	0.01%
2026-09-15	007311	方正富邦添利纯债A	1.0396	1.2529	1.0394	1.2527	0.0002	0.02%
2026-09-14	007311	方正富邦添利纯债A	1.0394	1.2527	1.0388	1.2521	0.0006	0.06%
2026-09-11	007311	方正富邦添利纯债A	1.0388	1.2521	1.0387	1.2520	0.0001	0.01%
2026-09-10	007311	方正富邦添利纯债A	1.0387	1.2520	1.0386	1.2519	0.0001	0.01%
2026-09-09	007311	方正富邦添利纯债A	1.0386	1.2519	1.0385	1.2518	0.0001	0.01%
2026-09-08	007311	方正富邦添利纯债A	1.0385	1.2518	1.0384	1.2517	0.0001	0.01%
2026-09-07	007311	方正富邦添利纯债A	1.0384	1.2517	1.0381	1.2514	0.0003	0.03%
2026-09-04	007311	方正富邦添利纯债A	1.0381	1.2514	1.0379	1.2512	0.0002	0.02%

2026-09-03	007311	方正富邦添利纯债A	1.0379	1.2512	1.0378	1.2511	0.0001	0.01%
2026-09-02	007311	方正富邦添利纯债A	1.0378	1.2511	1.0377	1.2510	0.0001	0.01%
2026-09-01	007311	方正富邦添利纯债A	1.0377	1.2510	1.0375	1.2508	0.0002	0.02%
2026-08-31	007311	方正富邦添利纯债A	1.0375	1.2508	1.0374	1.2507	0.0001	0.01%
2026-08-28	007311	方正富邦添利纯债A	1.0374	1.2507	1.0374	1.2507	0.0000	0.00%
2026-08-27	007311	方正富邦添利纯债A	1.0374	1.2507	1.0374	1.2507	0.0000	0.00%
2026-08-26	007311	方正富邦添利纯债A	1.0374	1.2507	1.0373	1.2506	0.0001	0.01%
2026-08-25	007311	方正富邦添利纯债A	1.0373	1.2506	1.0372	1.2505	0.0001	0.01%
2026-08-24	007311	方正富邦添利纯债A	1.0372	1.2505	1.0370	1.2503	0.0002	0.02%
2026-08-21	007311	方正富邦添利纯债A	1.0370	1.2503	1.0370	1.2503	0.0000	0.00%
2026-08-20	007311	方正富邦添利纯债A	1.0370	1.2503	1.0369	1.2502	0.0001	0.01%
2026-08-19	007311	方正富邦添利纯债A	1.0369	1.2502	1.0367	1.2500	0.0002	0.02%
2026-08-18	007311	方正富邦添利纯债A	1.0367	1.2500	1.0364	1.2497	0.0003	0.03%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	1.0204	0.32%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.9880	0.31%
消费增强	1.0223	0.18%
方正富邦恒信双利债券A	0.9886	0.14%
方正富邦恒信双利债券C	0.9874	0.14%
方正富邦添利纯债C	1.0386	0.02%
方正富邦锦利3个月定开债券	1.0423	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%