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方正富邦添利纯债A(007311)基金分红送配

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今天最新净值 1.0398 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2531
成立日期：2019-10-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0219亿
最近资产：9.96亿元
基金公司：方正富邦基金
基金经理：吕拙愚

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	每份派现金0.0100元
2022-10-13	2022-10-13	2022-10-14	每份派现金0.0150元
2022-03-31	2022-03-31	2022-04-01	每份派现金0.0100元
2021-12-27	2021-12-27	2021-12-28	每份派现金0.0100元
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	每份派现金0.0100元
2021-06-17	2021-06-17	2021-06-18	每份派现金0.0220元
2020-09-21	2020-09-21	2020-09-22	每份派现金0.0200元

基金动态

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦策略轮动混合A	1.1017	3.34%
方正富邦策略轮动混合C	1.0597	3.33%
方正富邦趋势领航混合A	1.1196	3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合D	1.6730	3.25%
方正富邦金立方一年持有期混合A	2.1040	3.24%
方正富邦金立方一年持有期混合E	1.2921	3.24%
方正富邦趋势领航混合C	1.0756	3.23%
方正富邦科技创新A	1.8405	3.16%