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建信中短债纯债债券C - 基金主页(代码:006990)

今天最新净值 1.0562 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1697
  • 成立日期:2019-03-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:107.2199亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:李菁 李峰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.80% -0.09% 0.28% 1.16% 3.80% 6.31% 10.90% 17.81%
同类排名 333/828 732/837 423/836 285/824 188/739 166/509 51/341 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-10-18 2023-10-18 2023-10-19 分红 每份派现金0.0140元
2022-09-13 2022-09-13 2022-09-14 分红 每份派现金0.0150元
2021-09-10 2021-09-10 2021-09-13 分红 每份派现金0.0140元
2020-07-10 2020-07-10 2020-07-13 分红 每份派现金0.0139元
2020-03-13 2020-03-13 2020-03-16 分红 每份派现金0.0141元
建信中短债纯债债券C(006990)基金档案
基金代码 006990 基金简称 建信中短债纯债债券C 基金全称
发行日期 2019-02-13~2019-03-06 成立日期 2019-03-08 基金类型
基金经理 李菁 李峰 基金托管人 基金公司 建信基金
最近资产 最近份额 107.2199亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率