建信中短债纯债债券C基金净值查询(006990)
今天最新净值
1.0479
-0.0008 -0.0800%
2024-04-26
- 累计净值：1.1754
- 成立日期：2019-03-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：107.2199亿
- 最近资产：
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：李菁 李峰
近一周,建信中短债纯债债券C(006990)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006990 |
建信中短债纯债债券C |
1.0479 |
1.1754 |
1.0487 |
1.1762 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
006990 |
建信中短债纯债债券C |
1.0487 |
1.1762 |
1.0488 |
1.1763 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
006990 |
建信中短债纯债债券C |
1.0488 |
1.1763 |
1.0495 |
1.1770 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
006990 |
建信中短债纯债债券C |
1.0495 |
1.1770 |
1.0490 |
1.1765 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
006990 |
建信中短债纯债债券C |
1.0490 |
1.1765 |
1.0484 |
1.1759 |
0.0006 |
0.06% |
