基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 长信金利趋势混合A 汇添富移动互联股票A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 易方达蓝筹精选混合 诺安成长混合 华泰柏瑞盛世中国混合 景顺长城资源垄断混合 海富通股票混合 中海优质成长混合 招商中证白酒指数(LOF)A 华夏回报混合A 南方全球精选配置
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000839 摩根纯债丰利债券A 1.0543 1.3191 1.0541 1.3189 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000840 摩根纯债丰利债券C 1.0519 1.3001 1.0517 1.2999 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000911 鑫元合丰纯债A 1.0575 1.5722 1.0573 1.5719 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000914 中加纯债债券 1.0549 1.7200 1.0547 1.7197 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000944 工银中高等级信用债债券B 1.3301 1.3301 1.3299 1.3299 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001021 亚债中国A 1.3079 1.6964 1.3076 1.6961 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001023 亚债中国C 1.2359 1.6075 1.2356 1.6072 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001073 华泰量化绝对 0.9734 1.2008 0.9732 1.2006 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001165 中欧琪和C 1.3330 1.4669 1.3328 1.4667 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001230 鹏华医药科技股票A 1.5551 1.5551 1.5548 1.5548 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001281 长安鑫利优选混合A 1.3448 1.3448 1.3445 1.3445 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001289 银华汇利A 1.7213 1.8063 1.7210 1.8060 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001331 鹏华弘信A 1.7010 1.7323 1.7007 1.7320 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001545 博时裕嘉 1.0798 1.3933 1.0796 1.3931 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001578 博时裕瑞 1.1632 1.4073 1.1630 1.4071 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001661 博时信用纯债C 1.0755 1.4719 1.0753 1.4717 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001783 兴银合盈债券A 1.0189 1.2406 1.0187 1.2404 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001784 兴银合盈债券C 1.0179 1.2217 1.0177 1.2215 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001794 兴银朝阳A 1.0638 1.3766 1.0636 1.3764 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001819 兴全稳益定开债券 1.0350 1.5482 1.0348 1.5480 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.2101 1.3891 1.2099 1.3889 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001911 博时裕恒纯债债券A 1.0557 1.3751 1.0555 1.3749 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001918 圆信永丰兴利A 1.0759 1.3069 1.0757 1.3067 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001960 兴银瑞益 1.0262 1.3632 1.0260 1.3630 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002072 长安鑫利优选混合C 1.2853 1.2853 1.2851 1.2851 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002073 圆信永丰兴融A 1.0386 1.4350 1.0384 1.4348 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002128 广发鑫惠纯债定开 1.0323 1.3460 1.0321 1.3458 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002138 泓德裕泰债券A 1.4619 1.6099 1.4616 1.6096 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002139 泓德裕泰债券C 1.4558 1.5458 1.4555 1.5455 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002175 博时裕乾纯债A 1.2425 1.4428 1.2423 1.4426 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 002188 鹏华丰华债券 1.1278 1.4130 1.1276 1.4128 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002245 泰康稳健增利债券A 1.4805 1.4805 1.4802 1.4802 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002246 泰康稳健增利债券C 1.6006 1.6006 1.6003 1.6003 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002336 创金合信尊享纯债债券A 1.0342 1.3415 1.0340 1.3413 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002341 招商招瑞纯债A 1.2090 1.4230 1.2088 1.4228 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002342 融通增益债A\/B 1.3260 1.5480 1.3257 1.5477 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002344 融通增益债C 1.3377 1.4797 1.3374 1.4794 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002377 建信睿怡纯债A 1.1986 1.3548 1.1984 1.3546 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002486 上银慧添利 1.0291 1.4466 1.0289 1.4464 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002491 银华添益定期开放债券A 1.1034 1.3834 1.1032 1.3832 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002520 招商招瑞纯债C 1.1950 1.4050 1.1948 1.4048 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002529 泰康安益纯债债券C 1.0366 1.4942 1.0364 1.4940 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0835 1.3769 1.0833 1.3767 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002568 博时裕发纯债债券A 1.0210 1.2682 1.0208 1.2680 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002574 招商瑞庆混合A 1.1094 1.5614 1.1092 1.5612 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002650 东方红稳添利A 1.1282 1.3707 1.1280 1.3705 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002659 兴业中债1-3年政策性金融债A 1.0963 1.3513 1.0961 1.3511 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002734 泓德裕荣A 1.1286 1.6890 1.1284 1.6888 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002783 东方红价值精选混合A 1.1734 1.5694 1.1732 1.5692 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002784 东方红价值精选混合C 1.1658 1.5138 1.1656 1.5136 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002807 融通通安 1.0275 1.3658 1.0273 1.3656 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002868 鹏华丰茂债券 1.1383 1.3271 1.1381 1.3269 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002869 融通通裕定开 1.1536 1.4431 1.1534 1.4429 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002881 丰润纯债债券A类 1.1131 2.2667 1.1129 2.2665 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002882 丰润纯债债券C类 1.1016 1.3759 1.1014 1.3757 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002915 鑫元裕利A 1.0623 1.3667 1.0621 1.3665 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002927 长盛盛和纯债A 1.1167 1.3095 1.1165 1.3093 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002928 长盛盛和纯债C 1.1020 1.2763 1.1018 1.2761 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0595 1.2891 1.0593 1.2889 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002994 招商招裕纯债A 1.0107 1.3483 1.0105 1.3481 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002995 招商招裕纯债C 1.0144 1.3228 1.0142 1.3226 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002996 长信稳健纯债A 1.0510 1.4119 1.0508 1.4117 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003056 嘉实稳泽纯债债券A 1.0847 1.3400 1.0845 1.3398 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003073 宏利汇利债券A 1.3306 1.5441 1.3304 1.5439 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003074 宏利汇利债券C 1.1598 1.3528 1.1596 1.3526 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003078 泰康安惠纯债债券A 1.2373 1.3641 1.2371 1.3639 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003126 长信易进混合A 1.3842 1.3842 1.3839 1.3839 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003127 长信易进混合C 1.3710 1.3710 1.3707 1.3707 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003159 万家恒瑞A 1.0621 1.3069 1.0619 1.3067 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003160 万家恒瑞C 1.0511 1.2669 1.0509 1.2667 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 003167 前海开源鼎瑞债券A 1.0820 1.2780 1.0818 1.2778 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0733 1.2393 1.0731 1.2391 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003179 山证资管裕利3个月定开债券发起式 1.0978 1.3338 1.0976 1.3336 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 003188 博时聚源纯债债券A 1.0768 1.4598 1.0766 1.4596 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003189 汇添富保鑫混合A 1.5372 1.5372 1.5369 1.5369 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003193 创金合信尊智纯债A 1.0716 1.3179 1.0714 1.3177 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003195 光大永利纯债A 1.0458 1.3207 1.0456 1.3205 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003196 光大永利纯债C 1.0199 1.2822 1.0197 1.2820 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003199 长盛盛琪一年期定开A 1.0427 1.3035 1.0425 1.3033 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003200 长盛盛琪一年期定开C 1.0436 1.2709 1.0434 1.2707 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003223 广发景丰纯债A 1.2138 1.3837 1.2135 1.3834 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 003258 博时富祥纯债债券A 1.0685 1.3540 1.0683 1.3538 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003266 招商招坤纯债C 1.2933 1.3668 1.2930 1.3665 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003268 博时悦楚纯债债券A 1.0765 1.3126 1.0763 1.3124 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003270 招商招乾C 1.1530 1.4911 1.1528 1.4909 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003277 中信保诚稳瑞债券A 1.1202 1.2929 1.1200 1.2927 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003327 万家鑫璟纯债A 1.2898 1.4825 1.2895 1.4822 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003328 万家鑫璟纯债C 1.2687 1.4555 1.2684 1.4552 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003337 南方颐元定开债券发起 1.3069 1.5472 1.3066 1.5469 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003384 金鹰添盈纯债债券A 1.0547 2.3648 1.0545 2.3646 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003417 中加丰泽纯债债券A 1.0855 1.4187 1.0853 1.4185 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003428 中加丰盈一年债券 1.1621 1.3719 1.1619 1.3717 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 003429 中证兴业中高等级信用债指数A 1.1964 1.4454 1.1962 1.4452 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003432 中信保诚至瑞混合A 1.3121 1.3981 1.3118 1.3978 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003433 中信保诚至瑞混合C 1.2982 1.3842 1.2979 1.3839 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003445 中加丰享纯债债券 1.0087 1.3410 1.0085 1.3408 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003453 招商招盛纯债C 1.1323 1.5971 1.1321 1.5969 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003461 嘉实稳元纯债债券A 1.2204 1.3494 1.2201 1.3491 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003486 平安惠隆纯债A 1.1245 1.2585 1.1243 1.2583 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003532 汇添富鑫利定开债A 1.0089 1.2926 1.0087 1.2924 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003533 汇添富鑫利定开债C 1.0526 1.2610 1.0524 1.2608 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003542 财通纯债债券C 1.2056 1.2378 1.2054 1.2376 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003547 鹏华丰禄债券 1.0478 1.4995 1.0476 1.4993 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 003549 浙商惠裕纯债A 1.0282 1.3271 1.0280 1.3269 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003566 博时臻选纯债债券A 1.0736 1.3311 1.0734 1.3309 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003571 招商招琪纯债A 1.0593 1.3332 1.0591 1.3330 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003605 景顺景泰汇利A 1.1639 1.4325 1.1637 1.4323 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003618 招商招旺纯债A 1.0635 1.3273 1.0633 1.3271 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003619 招商招旺纯债C 1.0607 1.3243 1.0605 1.3241 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003665 新沃通利纯债C 1.1218 1.2018 1.1216 1.2016 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003671 兴业裕恒债券A 1.0763 1.3364 1.0761 1.3362 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003673 中加丰裕纯债债券A 1.0233 1.3445 1.0231 1.3443 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003708 博时民丰纯债债券A 1.0346 1.3299 1.0344 1.3297 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003728 融通通宸债券A 1.1293 1.4173 1.1291 1.4171 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003741 鹏华丰盈债券A 1.0712 1.6620 1.0710 1.6618 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003742 汇安嘉汇纯债债券A 1.0471 1.4359 1.0469 1.4357 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003747 万家鑫享纯债A 1.0306 1.3426 1.0304 1.3424 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003748 万家鑫享纯债C 1.0285 1.3373 1.0283 1.3371 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003767 宏利纯利债券A 1.0532 1.3300 1.0530 1.3298 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003768 宏利纯利债券C 1.0416 1.2999 1.0414 1.2997 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0323 1.3133 1.0321 1.3131 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0313 1.5253 1.0311 1.5251 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003793 宏利溢利债券A 1.0282 2.7091 1.0280 2.7089 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003794 宏利溢利债券C 1.0333 1.2708 1.0331 1.2706 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1026 1.4000 1.1089 1.3998 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0873 1.3803 1.0936 1.3801 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003819 广发景华纯债A 1.0579 1.3932 1.0577 1.3930 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003825 天弘信利C 1.0376 1.3530 1.0374 1.3528 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 003859 招商招旭纯债A 1.4472 1.4472 1.4469 1.4469 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 003860 招商招旭纯债C 1.4234 1.7444 1.4231 1.7441 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003863 招商招祥纯债A 1.2067 1.3864 1.2064 1.3861 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 003864 招商招祥纯债C 1.2060 1.3020 1.2057 1.3017 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 003869 长信稳势纯债 1.0149 1.6159 1.0147 1.6157 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003927 国联恒信纯债C 1.0428 1.3273 1.0426 1.3271 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003929 中银证券安进债券A 1.0852 1.3299 1.0850 1.3297 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003930 中银证券安进债券C 1.0785 1.3232 1.0783 1.3230 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003949 兴全稳泰债券A 1.2417 1.4209 1.2414 1.4206 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003953 兴业嘉瑞6个月定开债券C 1.0985 1.3667 1.0983 1.3665 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003978 中信建投稳祥A 1.0499 1.3834 1.0497 1.3832 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004020 广发景祥纯债A 1.0203 1.2823 1.0201 1.2821 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004027 广发景源纯债A 1.0953 1.3796 1.0951 1.3794 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 004028 广发景源纯债C 1.0704 1.3378 1.0702 1.3376 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 004032 工银丰淳半年定开债券 1.0548 1.3152 1.0546 1.3150 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004061 华夏鼎隆债券A 1.0013 1.2970 1.0011 1.2968 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004066 嘉实稳熙纯债债券 1.0213 1.3287 1.0211 1.3285 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 004087 银华添润定期开放债券A 1.0188 1.3605 1.0186 1.3603 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 004089 汇添富鑫瑞债券A 1.1963 1.3483 1.1961 1.3481 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004101 国泰民安增益纯债A 1.0129 1.2818 1.0127 1.2816 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004108 中信保诚稳泰债券A 1.0423 1.3471 1.0421 1.3469 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0600 1.4422 1.0598 1.4420 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004122 兴银长益定开债 1.0353 1.3712 1.0351 1.3710 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004123 兴银长盈定开债A 1.0223 1.3673 1.0221 1.3671 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 004136 博时民泽纯债债券A 1.1197 1.3148 1.1195 1.3146 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004155 中信保诚至泰中短债A 1.2783 1.2783 1.2781 1.2781 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004168 博时富嘉纯债债券 1.0096 1.3222 1.0094 1.3220 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004322 创金合信尊隆纯债债券A 1.0805 1.3664 1.0803 1.3662 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004366 博时汇享纯债债券A 1.0873 1.3110 1.0871 1.3108 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004367 博时汇享纯债债券C 1.0762 1.2900 1.0760 1.2898 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004438 鹏华永安定期开放债券 1.2920 1.5150 1.2918 1.5148 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 3.2994 3.2994 3.2989 3.2989 0.0005 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004458 博时华盈纯债债券A 1.0171 1.3170 1.0169 1.3168 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004463 鹏华丰玉债券A 1.0733 1.3540 1.0731 1.3538 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004464 万家玖盛纯债A 1.0203 1.3402 1.0201 1.3400 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004465 万家玖盛纯债C 1.0188 1.3244 1.0186 1.3242 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004499 鹏华丰瑞债券A 1.0396 1.3307 1.0394 1.3305 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004601 博时富腾纯债债券A 1.1145 1.3872 1.1143 1.3870 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004602 前海开源润和债券A 1.2823 1.4023 1.2820 1.4020 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004603 前海开源润和债券C 1.2780 1.3830 1.2777 1.3827 0.0003 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004637 华夏鼎兴债券A 1.0185 1.2762 1.0183 1.2760 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004705 南方祥元A 1.2435 1.4115 1.2433 1.4113 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004706 南方祥元C 1.1959 1.3639 1.1957 1.3637 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004722 中银丰和定期开放债券 1.1419 1.3527 1.1417 1.3525 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004894 华润元大润泽债券C 1.1249 1.2778 1.1247 1.2776 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004899 中银信享定期开放债券 1.0504 1.3273 1.0502 1.3271 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004919 兴全兴泰债券 1.0303 1.3642 1.0301 1.3640 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004924 华夏鼎祥三个月定期开放债券C 1.0174 1.1706 1.0172 1.1704 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004957 中银证券安誉债券C 2.1255 2.2717 2.1250 2.2712 0.0005 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004960 平安合泰定开债 1.1303 1.2652 1.1301 1.2650 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004978 富国聚利纯债三个月定期开放债券 1.1282 1.3875 1.1280 1.3873 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005077 平安合韵 1.0358 1.2758 1.0356 1.2756 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005099 易方达富华纯债债券A 1.0245 1.1790 1.0243 1.1788 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005171 富国景利纯债债券A 1.1480 1.3605 1.1478 1.3603 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005208 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 1.0511 1.3673 1.0509 1.3671 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005289 融通通昊定期开放债券 1.0260 1.3299 1.0258 1.3297 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005340 兴业6个月定开债券 1.0495 1.3546 1.0493 1.3544 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005345 长安泓润纯债债券A 1.1585 1.3350 1.1583 1.3348 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005346 长安泓润纯债债券C 1.1543 1.3147 1.1541 1.3145 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 005362 中银证券安源债券A 1.1338 1.2017 1.1336 1.2015 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005363 中银证券安源债券C 1.1294 1.1969 1.1292 1.1967 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005364 华夏鼎顺三个月定开债券A 1.0556 1.2581 1.0554 1.2579 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005375 建信睿和纯债定期开放债券 1.0482 1.3414 1.0480 1.3412 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005388 兴业安弘3个月定开债券发起式 1.1712 1.4494 1.1710 1.4492 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005398 鹏扬淳优一年定开债 1.0633 1.3563 1.0631 1.3561 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005410 汇添富鑫盛定开债A 1.0262 1.2987 1.0260 1.2985 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005425 民生加银睿通3个月定开发起式A 1.0222 1.2220 1.0220 1.2218 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005431 上银聚增富定开债 1.0150 1.2374 1.0148 1.2372 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005452 鹏扬双利债券C 1.1665 1.3925 1.1663 1.3923 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005467 华泰紫金智盈债券A 1.1865 1.3837 1.1863 1.3835 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1497 1.2964 1.1495 1.2962 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005485 海富通恒丰定开债 1.0969 1.3634 1.0967 1.3632 0.0002 0.02% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
上一页1...6263646566676869707172737475767778798081...129下一页
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏