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泓德裕泰债券A - 基金主页(代码:002138)

今天最新净值 1.3905 0.0016 0.1200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3929 0.0007 0.0471%
  • 累计净值:1.4825
  • 成立日期:2015-12-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:12.7446亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:泓德基金
  • 基金经理:李倩 赵端端
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.79% 0.06% 0.81% 2.27% 6.07% 11.32% 19.33% 51.20%
同类排名 143/1115 577/1148 858/1143 184/1106 29/974 16/793 10/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-12-12 2018-12-12 2018-12-14 分红 每份派现金0.0920元
泓德裕泰债券A基金动态
泓德裕泰债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600518 ST康美 829.7800 1.09% 0.00%
000938 紫光股份 88.0000 0.94% 6.40%
002049 紫光国微 6.5000 0.68% 6.90%
600157 永泰能源 588.8600 0.50% 0.76%
000526 学大教育 0.3000 0.00% 3.22%
泓德裕泰债券A(002138)基金档案
基金代码 002138 基金简称 泓德裕泰债券A 基金全称
发行日期 2015-12-11~2015-12-14 成立日期 2015-12-17 基金类型
基金经理 李倩 赵端端 基金托管人 基金公司 泓德基金
最近资产 最近份额 12.7446亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率