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华夏鼎兴债券A基金净值查询(004637)

今天最新净值 1.0332 0.0001 0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2127
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.7930亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:刘明宇 刘薇 孙蕾
近一季华夏鼎兴债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏鼎兴债券A(004637)基金累计收益率1.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 004637 华夏鼎兴债券A 1.0350 1.2145 1.0347 1.2142 0.0003 0.03%
2024-03-27 004637 华夏鼎兴债券A 1.0347 1.2142 1.0343 1.2138 0.0004 0.04%
2024-03-26 004637 华夏鼎兴债券A 1.0343 1.2138 1.0343 1.2138 0.0000 0.00%
2024-03-25 004637 华夏鼎兴债券A 1.0343 1.2138 1.0344 1.2139 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 004637 华夏鼎兴债券A 1.0344 1.2139 1.0341 1.2136 0.0003 0.03%
2024-03-21 004637 华夏鼎兴债券A 1.0341 1.2136 1.0340 1.2135 0.0001 0.01%
2024-03-20 004637 华夏鼎兴债券A 1.0340 1.2135 1.0340 1.2135 0.0000 0.00%
2024-03-19 004637 华夏鼎兴债券A 1.0340 1.2135 1.0336 1.2131 0.0004 0.04%
2024-03-18 004637 华夏鼎兴债券A 1.0336 1.2131 1.0332 1.2127 0.0004 0.04%
2024-03-15 004637 华夏鼎兴债券A 1.0332 1.2127 1.0331 1.2126 0.0001 0.01%
2024-03-14 004637 华夏鼎兴债券A 1.0331 1.2126 1.0333 1.2128 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 004637 华夏鼎兴债券A 1.0333 1.2128 1.0339 1.2134 -0.0006 -0.06%
2024-03-12 004637 华夏鼎兴债券A 1.0339 1.2134 1.0344 1.2139 -0.0005 -0.05%
2024-03-11 004637 华夏鼎兴债券A 1.0344 1.2139 1.0443 1.2138 0.0001 0.01%
2024-03-08 004637 华夏鼎兴债券A 1.0443 1.2138 1.0443 1.2138 0.0000 0.00%
2024-03-07 004637 华夏鼎兴债券A 1.0443 1.2138 1.0443 1.2138 0.0000 0.00%
2024-03-06 004637 华夏鼎兴债券A 1.0443 1.2138 1.0440 1.2135 0.0003 0.03%
2024-03-05 004637 华夏鼎兴债券A 1.0440 1.2135 1.0438 1.2133 0.0002 0.02%
2024-03-04 004637 华夏鼎兴债券A 1.0438 1.2133 1.0436 1.2131 0.0002 0.02%
2024-03-01 004637 华夏鼎兴债券A 1.0436 1.2131 1.0442 1.2137 -0.0006 -0.06%
2024-02-29 004637 华夏鼎兴债券A 1.0442 1.2137 1.0437 1.2132 0.0005 0.05%
2024-02-28 004637 华夏鼎兴债券A 1.0437 1.2132 1.0434 1.2129 0.0003 0.03%
2024-02-27 004637 华夏鼎兴债券A 1.0434 1.2129 1.0432 1.2127 0.0002 0.02%
2024-02-26 004637 华夏鼎兴债券A 1.0432 1.2127 1.0425 1.2120 0.0007 0.07%
2024-02-23 004637 华夏鼎兴债券A 1.0425 1.2120 1.0421 1.2116 0.0004 0.04%
2024-02-22 004637 华夏鼎兴债券A 1.0421 1.2116 1.0416 1.2111 0.0005 0.05%
2024-02-21 004637 华夏鼎兴债券A 1.0416 1.2111 1.0413 1.2108 0.0003 0.03%
2024-02-20 004637 华夏鼎兴债券A 1.0413 1.2108 1.0407 1.2102 0.0006 0.06%
2024-02-19 004637 华夏鼎兴债券A 1.0407 1.2102 1.0398 1.2093 0.0009 0.09%
2024-02-08 004637 华夏鼎兴债券A 1.0398 1.2093 1.0397 1.2092 0.0001 0.01%
2024-02-07 004637 华夏鼎兴债券A 1.0397 1.2092 1.0394 1.2089 0.0003 0.03%
2024-02-06 004637 华夏鼎兴债券A 1.0394 1.2089 1.0398 1.2093 -0.0004 -0.04%
2024-02-05 004637 华夏鼎兴债券A 1.0398 1.2093 1.0393 1.2088 0.0005 0.05%
2024-02-02 004637 华夏鼎兴债券A 1.0393 1.2088 1.0391 1.2086 0.0002 0.02%
2024-02-01 004637 华夏鼎兴债券A 1.0391 1.2086 1.0390 1.2085 0.0001 0.01%
2024-01-31 004637 华夏鼎兴债券A 1.0390 1.2085 1.0385 1.2080 0.0005 0.05%
2024-01-30 004637 华夏鼎兴债券A 1.0385 1.2080 1.0377 1.2072 0.0008 0.08%
2024-01-29 004637 华夏鼎兴债券A 1.0377 1.2072 1.0372 1.2067 0.0005 0.05%
2024-01-26 004637 华夏鼎兴债券A 1.0372 1.2067 1.0371 1.2066 0.0001 0.01%
2024-01-25 004637 华夏鼎兴债券A 1.0371 1.2066 1.0366 1.2061 0.0005 0.05%
2024-01-24 004637 华夏鼎兴债券A 1.0366 1.2061 1.0364 1.2059 0.0002 0.02%
2024-01-23 004637 华夏鼎兴债券A 1.0364 1.2059 1.0364 1.2059 0.0000 0.00%
2024-01-22 004637 华夏鼎兴债券A 1.0364 1.2059 1.0358 1.2053 0.0006 0.06%
2024-01-19 004637 华夏鼎兴债券A 1.0358 1.2053 1.0355 1.2050 0.0003 0.03%
2024-01-18 004637 华夏鼎兴债券A 1.0355 1.2050 1.0352 1.2047 0.0003 0.03%
2024-01-17 004637 华夏鼎兴债券A 1.0352 1.2047 1.0349 1.2044 0.0003 0.03%
2024-01-16 004637 华夏鼎兴债券A 1.0349 1.2044 1.0349 1.2044 0.0000 0.00%
2024-01-15 004637 华夏鼎兴债券A 1.0349 1.2044 1.0347 1.2042 0.0002 0.02%
2024-01-12 004637 华夏鼎兴债券A 1.0347 1.2042 1.0347 1.2042 0.0000 0.00%
2024-01-11 004637 华夏鼎兴债券A 1.0347 1.2042 1.0346 1.2041 0.0001 0.01%
2024-01-10 004637 华夏鼎兴债券A 1.0346 1.2041 1.0345 1.2040 0.0001 0.01%
2024-01-09 004637 华夏鼎兴债券A 1.0345 1.2040 1.0341 1.2036 0.0004 0.04%
2024-01-08 004637 华夏鼎兴债券A 1.0341 1.2036 1.0336 1.2031 0.0005 0.05%
2024-01-05 004637 华夏鼎兴债券A 1.0336 1.2031 1.0333 1.2028 0.0003 0.03%
2024-01-04 004637 华夏鼎兴债券A 1.0333 1.2028 1.0331 1.2026 0.0002 0.02%
2024-01-03 004637 华夏鼎兴债券A 1.0331 1.2026 1.0331 1.2026 0.0000 0.00%
2024-01-02 004637 华夏鼎兴债券A 1.0331 1.2026 1.0329 1.2024 0.0002 0.02%
2023-12-29 004637 华夏鼎兴债券A 1.0329 1.2024 1.0325 1.2020 0.0004 0.04%