基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华夏鼎兴债券A - 基金主页(代码:004637)

今天最新净值 1.0332 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2127
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.7930亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:刘明宇 刘薇 孙蕾
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.99% -0.11% 0.33% 1.27% 3.51% 6.49% 10.71% 23.04%
同类排名 1424/3093 1635/3177 2013/3140 1843/3059 1825/2721 1303/2345 1151/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-11 2024-03-11 2024-03-12 分红 每份派现金0.0100元
2022-07-26 2022-07-26 2022-07-27 分红 每份派现金0.0200元
2021-06-23 2021-06-23 2021-06-24 分红 每份派现金0.0300元
2020-03-10 2020-03-10 2020-03-11 分红 每份派现金0.0187元
2019-09-11 2019-09-11 2019-09-12 分红 每份派现金0.0278元
华夏鼎兴债券A基金动态
华夏鼎兴债券A(004637)基金档案
基金代码 004637 基金简称 华夏鼎兴债券A 基金全称
发行日期 2017-10-23~2018-01-12 成立日期 基金类型
基金经理 刘明宇 刘薇 孙蕾 基金托管人 基金公司 华夏基金
最近资产 最近份额 9.7930亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率