华夏鼎兴债券A基金净值查询(004637)
今天最新净值
1.0417
-0.0009 -0.0900%
2024-04-26
- 累计净值：1.2212
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.7930亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘明宇 刘薇 孙蕾
近一月,华夏鼎兴债券A(004637)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004637 |
华夏鼎兴债券A |
1.0417 |
1.2212 |
1.0426 |
1.2221 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
004637 |
华夏鼎兴债券A |
1.0426 |
1.2221 |
1.0428 |
1.2223 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
004637 |
华夏鼎兴债券A |
1.0428 |
1.2223 |
1.0435 |
1.2230 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
004637 |
华夏鼎兴债券A |
1.0435 |
1.2230 |
1.0428 |
1.2223 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
004637 |
华夏鼎兴债券A |
1.0428 |
1.2223 |
1.0420 |
1.2215 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
004637 |
华夏鼎兴债券A |
1.0420 |
1.2215 |
1.0414 |
1.2209 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
004637 |
华夏鼎兴债券A |
1.0414 |
1.2209 |
1.0409 |
1.2204 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
004637 |
华夏鼎兴债券A |
1.0409 |
1.2204 |
1.0403 |
1.2198 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
004637 |
华夏鼎兴债券A |
1.0403 |
1.2198 |
1.0402 |
1.2197 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
004637 |
华夏鼎兴债券A |
1.0402 |
1.2197 |
1.0395 |
1.2190 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-12 |
004637 |
华夏鼎兴债券A |
1.0395 |
1.2190 |
1.0387 |
1.2182 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
004637 |
华夏鼎兴债券A |
1.0387 |
1.2182 |
1.0381 |
1.2176 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
004637 |
华夏鼎兴债券A |
1.0381 |
1.2176 |
1.0376 |
1.2171 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-09 |
004637 |
华夏鼎兴债券A |
1.0376 |
1.2171 |
1.0370 |
1.2165 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
004637 |
华夏鼎兴债券A |
1.0370 |
1.2165 |
1.0363 |
1.2158 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
004637 |
华夏鼎兴债券A |
1.0363 |
1.2158 |
1.0358 |
1.2153 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
004637 |
华夏鼎兴债券A |
1.0358 |
1.2153 |
1.0354 |
1.2149 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
004637 |
华夏鼎兴债券A |
1.0354 |
1.2149 |
1.0352 |
1.2147 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
004637 |
华夏鼎兴债券A |
1.0352 |
1.2147 |
1.0350 |
1.2145 |
0.0002 |
0.02% |
