华夏鼎兴债券A基金净值查询(004637)
今天最新净值
1.0417
-0.0009 -0.0900%
2024-04-26
- 累计净值：1.2212
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.7930亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘明宇 刘薇 孙蕾
近一周,华夏鼎兴债券A(004637)基金累计收益率-0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
004637 |
华夏鼎兴债券A |
1.0417 |
1.2212 |
1.0426 |
1.2221 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
004637 |
华夏鼎兴债券A |
1.0426 |
1.2221 |
1.0428 |
1.2223 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-24 |
004637 |
华夏鼎兴债券A |
1.0428 |
1.2223 |
1.0435 |
1.2230 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
004637 |
华夏鼎兴债券A |
1.0435 |
1.2230 |
1.0428 |
1.2223 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
004637 |
华夏鼎兴债券A |
1.0428 |
1.2223 |
1.0420 |
1.2215 |
0.0008 |
0.08% |
