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鹏华丰瑞债券A(鹏华丰瑞债券) - 基金主页(代码:004499)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0397 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3308
  • 成立日期：2017-04-25
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.1978亿
  • 最近资产：5.38亿元
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：刘涛
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.82% 0.05% 0.16% 0.55% 1.58% 3.96% 7.42% 36.07%
同类排名 1529/2488 804/2522 729/2515 1227/2504 2131/2453 1484/2168 1333/1723 -
鹏华丰瑞债券A(004499)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0399 0.02%
2026-09-17 1.0397 0.01%
2026-09-16 1.0396 0.02%
2026-09-15 1.0394 0.01%
2026-09-14 1.0393 0.02%
2026-09-11 1.0391 -0.01%
鹏华丰瑞债券A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-06-29 2026-06-29 2026-07-01 分红 每份派现金0.0131元
2025-12-18 2025-12-18 2025-12-22 分红 每份派现金0.0041元
2024-08-29 2024-08-29 2024-09-02 分红 每份派现金0.0293元
2023-11-15 2023-11-15 2023-11-17 分红 每份派现金0.0207元
2022-06-10 2022-06-10 2022-06-14 分红 每份派现金0.0250元
鹏华丰瑞债券A基金动态
鹏华丰瑞债券A(004499)基金档案
基金代码 004499 基金简称 鹏华丰瑞债券A 基金全称
发行日期 2017-03-20~2017-04-19 成立日期 2017-04-25 基金类型 债券型-长债
基金经理 刘涛 基金托管人 基金公司 鹏华基金
最近资产 5.38亿元 最近份额 7.1978亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产LOF 0.4879 5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A 2.0043 4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C 1.9663 4.62%
鹏华创新成长混合A 0.6622 4.27%
鹏华创新成长混合C 0.6334 4.26%
港股通信息技术ETF鹏华 1.1290 4.22%
KC半导体 1.2427 4.13%
芯设计KC 1.0798 3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0365 3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C 1.0245 3.80%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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