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鹏华丰瑞债券A(鹏华丰瑞债券) - 基金主页(代码:004499)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0374 -0.0004 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3113
成立日期：2017-04-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.1978亿
最近资产：5.41亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：刘涛张丽娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.55%	0.01%	-0.53%	-0.31%	0.67%	4.83%	9.33%	35.35%
同类排名	1834/2955	2520/3213	2934/3219	3066/3190	2085/2917	1898/2413	1235/2049	-

鹏华丰瑞债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-18	2025-12-18	2025-12-22	分红	每份派现金0.0041元
2024-08-29	2024-08-29	2024-09-02	分红	每份派现金0.0293元
2023-11-15	2023-11-15	2023-11-17	分红	每份派现金0.0207元
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-14	分红	每份派现金0.0250元
2021-11-15	2021-11-15	2021-11-17	分红	每份派现金0.0364元

鹏华丰瑞债券A(004499)基金档案

基金代码	004499	基金简称	鹏华丰瑞债券A	基金全称
发行日期	2017-03-20~2017-04-19	成立日期	2017-04-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘涛张丽娟	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	5.41亿元	最近份额	7.1978亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金科基金	0.8678	0.74%
鹏华北证50成份指数发起式A	1.1579	0.52%
鹏华北证50成份指数发起式C	1.1549	0.52%
智能网联汽车ETF	0.9891	0.41%
鹏华纯债债券D	1.0854	0.04%
鹏华安惠混合A	1.0480	0.04%
鹏华安惠混合C	1.0511	0.04%
鹏华永兴债券	1.0243	0.02%
鹏华弘润A	1.6636	0.02%
鹏华弘润C	1.6041	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%