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鹏华丰瑞债券A(鹏华丰瑞债券)(004499)基金分红送配

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今天最新净值 1.0374 -0.0004 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3113
成立日期：2017-04-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.1978亿
最近资产：5.41亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：刘涛张丽娟

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-18	2025-12-18	2025-12-22	每份派现金0.0041元
2024-08-29	2024-08-29	2024-09-02	每份派现金0.0293元
2023-11-15	2023-11-15	2023-11-17	每份派现金0.0207元
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-14	每份派现金0.0250元
2021-11-15	2021-11-15	2021-11-17	每份派现金0.0364元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	每份派现金0.0260元
2020-10-30	2020-10-30	2020-11-03	每份派现金0.0015元
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-24	每份派现金0.0150元
2019-12-10	2019-12-10	2019-12-12	每份派现金0.0150元
2019-05-22	2019-05-22	2019-05-24	每份派现金0.0520元
2018-08-13	2018-08-13	2018-08-15	每份派现金0.0330元
2017-10-23	2017-10-23	2017-10-25	每份派现金0.0200元

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金科基金	0.8678	0.74%
鹏华北证50成份指数发起式A	1.1579	0.52%
鹏华北证50成份指数发起式C	1.1549	0.52%
智能网联汽车ETF	0.9891	0.41%
鹏华纯债债券D	1.0854	0.04%
鹏华安惠混合A	1.0480	0.04%
鹏华安惠混合C	1.0511	0.04%
鹏华永兴债券	1.0243	0.02%