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鹏华丰瑞债券A(鹏华丰瑞债券)(004499)基金分红送配

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今天最新净值 1.0397 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3308
成立日期：2017-04-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.1978亿
最近资产：5.38亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：刘涛

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-29	2026-06-29	2026-07-01	每份派现金0.0131元
2025-12-18	2025-12-18	2025-12-22	每份派现金0.0041元
2024-08-29	2024-08-29	2024-09-02	每份派现金0.0293元
2023-11-15	2023-11-15	2023-11-17	每份派现金0.0207元
2022-06-10	2022-06-10	2022-06-14	每份派现金0.0250元
2021-11-15	2021-11-15	2021-11-17	每份派现金0.0364元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	每份派现金0.0260元
2020-10-30	2020-10-30	2020-11-03	每份派现金0.0015元
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-24	每份派现金0.0150元
2019-12-10	2019-12-10	2019-12-12	每份派现金0.0150元
2019-05-22	2019-05-22	2019-05-24	每份派现金0.0520元
2018-08-13	2018-08-13	2018-08-15	每份派现金0.0330元
2017-10-23	2017-10-23	2017-10-25	每份派现金0.0200元

基金动态

鹏华丰瑞债券A 下周将迎来26只新基金最全投资攻略助你选好基

光大保德信基金公司拥有债券基金投资经验，旗下债券型基金累计收益率整体高于债券指数及同类平均。光大尊盈半年定开债券A/C的封闭期限是6个月。
标签：新基金关联基金：嘉实沪港深精选股票先锋现金宝A 中金新安灵活配置混合鹏华丰源债券浦银安盛盛勤3个月定开债A 广发多元新兴股票嘉实沪港深回报混合鹏华丰瑞债券A

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%