招商瑞庆混合A(招商瑞庆混合)基金净值查询(002574)

今天最新净值 1.1092 -0.0018 -0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0960 0.0009 0.0802% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5612
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：7.7916亿
最近资产：7.97亿
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳王垠

近一季招商瑞庆混合A|招商瑞庆混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商瑞庆混合A(002574)基金累计收益率-0.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002574	招商瑞庆混合A	1.1094	1.5614	1.1092	1.5612	0.0002	0.02%
2026-09-15	002574	招商瑞庆混合A	1.1092	1.5612	1.1110	1.5630	-0.0018	-0.16%
2026-09-14	002574	招商瑞庆混合A	1.1110	1.5630	1.1110	1.5630	0.0000	0.00%
2026-09-11	002574	招商瑞庆混合A	1.1110	1.5630	1.1151	1.5671	-0.0041	-0.37%
2026-09-10	002574	招商瑞庆混合A	1.1151	1.5671	1.1167	1.5687	-0.0016	-0.14%
2026-09-09	002574	招商瑞庆混合A	1.1167	1.5687	1.1166	1.5686	0.0001	0.01%
2026-09-08	002574	招商瑞庆混合A	1.1166	1.5686	1.1162	1.5682	0.0004	0.04%
2026-09-07	002574	招商瑞庆混合A	1.1162	1.5682	1.1176	1.5696	-0.0014	-0.13%
2026-09-04	002574	招商瑞庆混合A	1.1176	1.5696	1.1173	1.5693	0.0003	0.03%
2026-09-03	002574	招商瑞庆混合A	1.1173	1.5693	1.1162	1.5682	0.0011	0.10%

2026-09-02	002574	招商瑞庆混合A	1.1162	1.5682	1.1200	1.5720	-0.0038	-0.34%
2026-09-01	002574	招商瑞庆混合A	1.1200	1.5720	1.1205	1.5725	-0.0005	-0.04%
2026-08-31	002574	招商瑞庆混合A	1.1205	1.5725	1.1206	1.5726	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	002574	招商瑞庆混合A	1.1206	1.5726	1.1202	1.5722	0.0004	0.04%
2026-08-27	002574	招商瑞庆混合A	1.1202	1.5722	1.1189	1.5709	0.0013	0.12%
2026-08-26	002574	招商瑞庆混合A	1.1189	1.5709	1.1171	1.5691	0.0018	0.16%
2026-08-25	002574	招商瑞庆混合A	1.1171	1.5691	1.1178	1.5698	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	002574	招商瑞庆混合A	1.1178	1.5698	1.1191	1.5711	-0.0013	-0.12%
2026-08-21	002574	招商瑞庆混合A	1.1191	1.5711	1.1180	1.5700	0.0011	0.10%
2026-08-20	002574	招商瑞庆混合A	1.1180	1.5700	1.1175	1.5695	0.0005	0.04%
2026-08-19	002574	招商瑞庆混合A	1.1175	1.5695	1.1195	1.5715	-0.0020	-0.18%
2026-08-18	002574	招商瑞庆混合A	1.1195	1.5715	1.1167	1.5687	0.0028	0.25%
2026-08-17	002574	招商瑞庆混合A	1.1167	1.5687	1.1125	1.5645	0.0042	0.38%
2026-08-14	002574	招商瑞庆混合A	1.1125	1.5645	1.1122	1.5642	0.0003	0.03%
2026-08-13	002574	招商瑞庆混合A	1.1122	1.5642	1.1139	1.5659	-0.0017	-0.15%

2026-08-12	002574	招商瑞庆混合A	1.1139	1.5659	1.1127	1.5647	0.0012	0.11%
2026-08-11	002574	招商瑞庆混合A	1.1127	1.5647	1.1144	1.5664	-0.0017	-0.15%
2026-08-10	002574	招商瑞庆混合A	1.1144	1.5664	1.1124	1.5644	0.0020	0.18%
2026-08-07	002574	招商瑞庆混合A	1.1124	1.5644	1.1090	1.5610	0.0034	0.31%
2026-08-06	002574	招商瑞庆混合A	1.1090	1.5610	1.1080	1.5600	0.0010	0.09%
2026-08-05	002574	招商瑞庆混合A	1.1080	1.5600	1.1048	1.5568	0.0032	0.29%
2026-08-04	002574	招商瑞庆混合A	1.1048	1.5568	1.1040	1.5560	0.0008	0.07%
2026-08-03	002574	招商瑞庆混合A	1.1040	1.5560	1.1053	1.5573	-0.0013	-0.12%
2026-07-31	002574	招商瑞庆混合A	1.1053	1.5573	1.1045	1.5565	0.0008	0.07%
2026-07-30	002574	招商瑞庆混合A	1.1045	1.5565	1.1061	1.5581	-0.0016	-0.14%
2026-07-29	002574	招商瑞庆混合A	1.1061	1.5581	1.1027	1.5547	0.0034	0.31%
2026-07-28	002574	招商瑞庆混合A	1.1027	1.5547	1.1057	1.5577	-0.0030	-0.27%
2026-07-27	002574	招商瑞庆混合A	1.1057	1.5577	1.0968	1.5488	0.0089	0.81%
2026-07-24	002574	招商瑞庆混合A	1.0968	1.5488	1.1016	1.5536	-0.0048	-0.44%
2026-07-23	002574	招商瑞庆混合A	1.1016	1.5536	1.0976	1.5496	0.0040	0.36%
2026-07-22	002574	招商瑞庆混合A	1.0976	1.5496	1.0951	1.5471	0.0025	0.23%
2026-07-21	002574	招商瑞庆混合A	1.0951	1.5471	1.0920	1.5440	0.0031	0.28%
2026-07-20	002574	招商瑞庆混合A	1.0920	1.5440	1.0895	1.5415	0.0025	0.23%
2026-07-17	002574	招商瑞庆混合A	1.0895	1.5415	1.0945	1.5465	-0.0050	-0.46%
2026-07-16	002574	招商瑞庆混合A	1.0945	1.5465	1.1002	1.5522	-0.0057	-0.52%
2026-07-15	002574	招商瑞庆混合A	1.1002	1.5522	1.1012	1.5532	-0.0010	-0.09%
2026-07-14	002574	招商瑞庆混合A	1.1012	1.5532	1.0971	1.5491	0.0041	0.37%
2026-07-13	002574	招商瑞庆混合A	1.0971	1.5491	1.1009	1.5529	-0.0038	-0.35%
2026-07-10	002574	招商瑞庆混合A	1.1009	1.5529	1.1042	1.5562	-0.0033	-0.30%
2026-07-09	002574	招商瑞庆混合A	1.1042	1.5562	1.1044	1.5564	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	002574	招商瑞庆混合A	1.1044	1.5564	1.1077	1.5597	-0.0033	-0.30%
2026-07-07	002574	招商瑞庆混合A	1.1077	1.5597	1.1102	1.5622	-0.0025	-0.23%
2026-07-06	002574	招商瑞庆混合A	1.1102	1.5622	1.1087	1.5607	0.0015	0.14%
2026-07-03	002574	招商瑞庆混合A	1.1087	1.5607	1.1080	1.5600	0.0007	0.06%
2026-07-02	002574	招商瑞庆混合A	1.1080	1.5600	1.1107	1.5627	-0.0027	-0.24%
2026-07-01	002574	招商瑞庆混合A	1.1107	1.5627	1.1080	1.5600	0.0027	0.24%
2026-06-30	002574	招商瑞庆混合A	1.1080	1.5600	1.1082	1.5602	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	002574	招商瑞庆混合A	1.1082	1.5602	1.1038	1.5558	0.0044	0.40%
2026-06-26	002574	招商瑞庆混合A	1.1038	1.5558	1.1114	1.5634	-0.0076	-0.68%
2026-06-25	002574	招商瑞庆混合A	1.1114	1.5634	1.1099	1.5619	0.0015	0.14%
2026-06-24	002574	招商瑞庆混合A	1.1099	1.5619	1.1084	1.5604	0.0015	0.14%
2026-06-23	002574	招商瑞庆混合A	1.1084	1.5604	1.1188	1.5708	-0.0104	-0.93%
2026-06-22	002574	招商瑞庆混合A	1.1188	1.5708	1.1115	1.5635	0.0073	0.66%
2026-06-18	002574	招商瑞庆混合A	1.1115	1.5635	1.1166	1.5686	-0.0051	-0.46%
2026-06-17	002574	招商瑞庆混合A	1.1166	1.5686	1.1170	1.5690	-0.0004	-0.04%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%