| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.14% | -0.06% | 1.57% | -0.16% | -4.09% | -3.99% | -2.07% | 47.01% |
| 同类排名 | 1332/2318 | 1860/2327 | 1977/2327 | 1275/2310 | 575/2209 | 736/2082 | 599/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-08-09 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 分红 | 每份派现金0.1520元 |
| 2020-04-17 | 2020-04-17 | 2020-04-20 | 分红 | 每份派现金0.1500元 |
| 2018-05-28 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 分红 | 每份派现金0.1500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601985 | 中国核电 | 141.4200 | 0.90% | 1.31% |
| 300812 | 易天股份 | 21.9100 | 0.77% | 0.36% |
| 600729 | 重庆百货 | 26.1800 | 0.63% | -0.65% |
| 301489 | 思泉新材 | 9.5000 | 0.61% | 0.89% |
| 300757 | 罗博特科 | 8.7200 | 0.60% | 0.03% |
| 300570 | 太辰光 | 17.0000 | 0.56% | -0.63% |
| 301383 | 天键股份 | 9.7200 | 0.54% | -1.30% |
| 600062 | 华润双鹤 | 33.4900 | 0.53% | -0.91% |
| 603939 | 益丰药房 | 14.6500 | 0.50% | -1.08% |
| 605368 | 蓝天燃气 | 54.6000 | 0.50% | -0.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商优势企业混合A | 3.3060 | 1.93% |
| 港股通综 | 0.7390 | 1.83% |
| 消费主题 | 0.7425 | 1.48% |
| 白酒基金LOF | 0.9392 | 1.46% |
| 招商核心竞争力混合A | 0.8821 | 1.43% |
| 招商核心竞争力混合C | 0.8669 | 1.42% |
| 医疗器械指数ETF | 0.5211 | 1.36% |
| 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.8583 | 1.29% |
| 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.8554 | 1.28% |
| 招商港股通核心精选股票C | 0.5882 | 1.01% |
