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招商瑞庆混合A(招商瑞庆混合) - 基金主页(代码:002574)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0722 -0.0021 -0.20%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0754 -0.0002 -0.0220%

累计净值：1.5242
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：7.7916亿
最近资产：7.97亿
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳吴德瑄王垠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.82%	-0.10%	-0.79%	0.21%	4.84%	10.27%	6.64%	62.38%
同类排名	1797/2255	423/2318	861/2314	951/2311	1759/2246	1647/2172	1248/2050	-

招商瑞庆混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-08-09	2021-08-09	2021-08-10	分红	每份派现金0.1520元
2020-04-17	2020-04-17	2020-04-20	分红	每份派现金0.1500元
2018-05-28	2018-05-28	2018-05-29	分红	每份派现金0.1500元

招商瑞庆混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603338	浙江鼎力	0.0000	1.25%	-2.67%
002615	哈尔斯	0.0000	1.11%	2.76%
000404	长虹华意	0.0000	0.93%	0.44%
002324	普利特	0.0000	0.90%	0.73%
688312	燕麦科技	0.0000	0.84%	-0.59%
603600	永艺股份	0.0000	0.76%	0.59%
600886	国投电力	0.0000	0.71%	0.74%
601881	中国银河	0.0000	0.70%	-1.92%
002664	信质集团	0.0000	0.65%	-0.19%
601985	中国核电	0.0000	0.63%	0.00%

招商瑞庆混合A(002574)基金档案

基金代码	002574	基金简称	招商瑞庆混合A	基金全称
发行日期	2016-07-25~2016-08-19	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	余芽芳吴德瑄王垠	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	7.97亿	最近份额	7.7916亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
银行基金	1.6957	1.89%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A	1.4239	1.57%
招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C	1.4112	1.56%
煤炭等权LOF	1.9787	1.30%
招商社会责任混合A	1.0878	1.03%
招商社会责任混合C	1.0332	1.03%
招商社会责任混合D	1.1002	1.03%
招商国企	1.1870	0.85%
招商丰利A	1.6200	0.75%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源沪港深强国产业	1.2703	3.40%
前海大海洋	1.8380	2.22%
国联鑫起点混合A	1.1803	2.01%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%
汇安多策略混合A	1.5327	1.92%
汇安多策略混合C	1.4838	1.92%
华润安鑫A	1.8984	1.69%
华润安鑫C	1.8669	1.68%
万家宏观择时多策略C	2.3316	1.61%
万家宏观择时A	2.3651	1.61%