| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.92% | 0.01% | 0.15% | 1.05% | 2.85% | 5.33% | 12.94% | 76.33% |
| 同类排名 | 46/655 | 534/666 | 140/666 | 7/660 | 82/624 | 65/506 | 30/346 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.3080 | 0.01% |
| 2026-09-16 | 1.3079 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 1.3076 | 0.03% |
| 2026-09-14 | 1.3072 | 0.00% |
| 2026-09-11 | 1.3072 | -0.04% |
| 2026-09-10 | 1.3077 | -0.01% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2025-12-22 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 分红 | 每份派现金0.0360元 |
| 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
| 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 分红 | 每份派现金0.0550元 |
| 2020-03-06 | 2020-03-06 | 2020-03-09 | 分红 | 每份派现金0.0520元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏互联网龙头混合A | 0.9207 | 4.32% |
| 华夏互联网龙头混合C | 0.8926 | 4.32% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式A | 2.2193 | 4.16% |
| 华夏数字经济龙头混合发起式C | 2.1836 | 4.16% |
| 华夏科技龙头两年持有混合 | 1.1919 | 3.69% |
| 华夏房地产ETF联接A | 0.5853 | 3.50% |
| 华夏房地产ETF联接C | 0.5735 | 3.50% |
| 华夏科技成长股票 | 2.7162 | 3.25% |
| 华夏成长发现混合A | 0.9077 | 3.23% |
| 华夏优加生活混合A | 0.6069 | 3.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方7-10年国开债A | 1.3491 | 0.11% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3389 | 0.11% |
| 南方7-10年国开债E | 1.3436 | 0.11% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数I | 1.3472 | 0.11% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数D | 1.4088 | 0.11% |
| 博时中债7-10政金债指数C | 1.1583 | 0.10% |
| 华安中债7-10年国开债E | 1.4442 | 0.10% |
| 华安中债7-10年国开债A | 1.2237 | 0.09% |
| 华安中债7-10年国开债C | 1.3921 | 0.09% |
| 长城中债5-10年国开债指数C | 1.2173 | 0.09% |