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华夏亚债中国指数A - 基金主页(代码:001021)

今天最新净值 1.2460 -0.0040 -0.3400% 2020-07-09
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-07-09 15:29:59
  • 累计净值:1.4030
  • 成立日期:2011-05-25
  • 基金类型:债券指数
  • 成立份额:29.274亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:83.8590亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
4.72% -0.39% 0.95% 2.69% 8.75% 14.67% 18.57% 46.37%
华夏亚债中国指数A(001021)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-09 1.1730 -0.3400%
2020-07-08 1.1770 -0.1700%
2020-07-07 1.1790 -0.1700%
2020-07-06 1.1810 -0.6700%
2020-07-03 1.1890 -0.1700%
2020-07-02 1.1910 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-07-01 2020-07-01 2020-07-02 分红 每份派现金0.0550元
2020-03-06 2020-03-06 2020-03-09 分红 每份派现金0.0520元
2014-11-17 2014-11-17 2014-11-18 分红 每份派现金0.0750元
2013-03-20 2013-03-20 2013-03-21 分红 每份派现金0.0300元
华夏亚债中国指数A(001021)基金档案
基金代码 001021 基金简称 亚债中国A 基金全称 亚债中国债券指数基金
发行日期 2011-04-26 成立日期 2011-05-25 基金类型 债券指数
基金经理 邓湘伟 基金托管人 交通银行 基金公司 华夏基金
最近资产 105.8300亿 最近份额 83.8590亿 成立份额 29.274亿份
管理费率 0.28% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.30%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏创蓝筹ETF联接A 1.7093 4.2300%
华夏创蓝筹ETF联接C 1.7023 4.2200%
华夏创成长ETF联接A 1.8007 4.1400%
华夏创成长ETF联接C 1.7934 4.1300%
华夏稳增 2.7250 4.0500%
华夏产业升级混合 1.7105 3.7400%
华夏创业板ETF联接A 1.8497 3.7100%
华夏创业板ETF联接C 1.8393 3.7000%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.2910 3.6600%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.2906 3.6500%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
深成指B 0.3525 10.7794%
有色B 0.8275 8.6957%
国防B 1.0910 7.4877%
中航军B 1.5040 6.6667%
医疗B 1.3972 6.3561%
TMT中证B 1.1110 6.3158%
资源B 1.3450 5.9890%
健康B 2.0530 5.8793%
资源B级 0.8980 5.7715%
医药800B 1.5690 5.5145%
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