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华夏亚债中国指数A - 基金主页(代码:001021)

今天最新净值 1.2400 0.0000 0.0000% 2019-12-13
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-12-13 15:29:59
  • 累计净值:1.3450
  • 成立日期:2011-05-25
  • 基金类型:债券指数
  • 成立份额:29.274亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:48.6136亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
3.36% 0.08% 0.80% 0.40% 4.05% 12.90% 10.72% 39.01%
华夏亚债中国指数A(001021)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-12-13 1.2600 0.0000%
2019-12-12 1.2600 0.0000%
2019-12-11 1.2600 0.0800%
2019-12-10 1.2590 0.0800%
2019-12-09 1.2580 -0.0800%
2019-12-06 1.2590 0.0000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-11-17 2014-11-17 2014-11-18 分红 每份派现金0.0750元
2013-03-20 2013-03-20 2013-03-21 分红 每份派现金0.0300元
华夏亚债中国指数A(001021)基金档案
基金代码 001021 基金简称 亚债中国A 基金全称 亚债中国债券指数基金
发行日期 2011-04-26 成立日期 2011-05-25 基金类型 债券指数
基金经理 邓湘伟 基金托管人 交通银行 基金公司 华夏基金
最近资产 59.2600亿 最近份额 48.6136亿 成立份额 29.274亿份
管理费率 0.28% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.30%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏证券 0.9810 3.8975%
华夏节能环保股票 0.9189 3.0900%
华夏行业 1.0940 2.6300%
华夏兴华A 1.6930 2.5400%
华夏复兴混合 2.0180 2.5400%
创成长 1.2161 2.5207%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2207 2.5100%
恒生ETF 1.5328 2.4667%
金融行业 2.0146 2.4408%
恒生通 2.6669 2.4234%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B 0.7687 8.6041%
证券B级 0.8300 8.4967%
券商B级 0.8710 8.1988%
券商B 1.0475 7.4800%
证保B 1.3930 6.4171%
证保B级 1.2989 6.3974%
新能车B 1.1700 6.1706%
高贝塔B 0.8943 5.9472%
金融B 1.1040 5.2431%
中证90B 1.0950 4.7847%