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华夏亚债中国指数A(亚债中国A) - 基金主页(代码:001021)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3079 0.0003 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6964
成立日期：2011-05-25
基金类型：指数型-固收
成立份额：29.274亿份
最近份额：97.0762亿
最近资产：124.84亿
基金公司：华夏基金
基金经理：刘薇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.92%	0.01%	0.15%	1.05%	2.85%	5.33%	12.94%	76.33%
同类排名	46/655	534/666	140/666	7/660	82/624	65/506	30/346	-

华夏亚债中国指数A(001021)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3080	0.01%
2026-09-16	1.3079	0.02%
2026-09-15	1.3076	0.03%
2026-09-14	1.3072	0.00%
2026-09-11	1.3072	-0.04%
2026-09-10	1.3077	-0.01%

华夏亚债中国指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-22	分红	每份派现金0.0200元
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-16	分红	每份派现金0.0360元
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-22	分红	每份派现金0.0550元
2020-07-01	2020-07-01	2020-07-02	分红	每份派现金0.0550元
2020-03-06	2020-03-06	2020-03-09	分红	每份派现金0.0520元

华夏亚债中国指数A基金动态

华夏亚债中国指数A 一天卖了200亿这是什么基金

说到底，债券指数基金的本质还是债券基金，你以为债券/债券基金就是“稳稳当当”赚钱的吗？债券市场比股市更加复杂。
关联基金：海富通上证城投债ETF 华夏亚债中国指数A 中证兴业中高等级信用债指数A 海富通上证10年期地方政府债ETF

华夏亚债中国指数A(001021)基金档案

基金代码	001021	基金简称	华夏亚债中国指数A	基金全称	亚债中国债券指数基金
发行日期	2011-04-26	成立日期	2011-05-25	基金类型	指数型-固收
基金经理	刘薇	基金托管人	交通银行	基金公司	华夏基金
最近资产	124.84亿	最近份额	97.0762亿	成立份额	29.274亿份
管理费率	0.28%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.30%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.4450	4.10%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.4400	4.10%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3472	0.11%